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券商机构晚间推荐10只潜力股(2月4日)

2013年02月04日 15:33 来源: 金融界网站 【字体:

  两市今日早盘冲高回落后午后维持区间震荡整理,小幅下行后震荡回升,成交量相比于早盘明显萎缩,午后资源股崛起,煤炭股领涨两市,钢铁、有色强势崛起,但早间强势的证券股午后回落,农林牧渔、酿酒、房地产等板块继续疲弱。沪深两市今日走势分化,沪指在银行力托下小幅震荡上扬,但深证成指房地产的拖累下午后再度下跌。截至收盘,沪指涨9.13点,报2428.15点,涨幅为0.38%,成交1525.33亿;深证成指跌59.46点,报9760.83点,跌幅为0.61%,成交1136.8亿。

  从盘面上来看,午后资源股走势较强,煤飞色舞的状态再次出现,钢铁股不惧业绩低迷表现不俗,国投新集(601918)大同煤业(601001)云铝股份(000807)个股纷纷封死涨停板,方大特钢(600507)玉龙股份(601028)等个股涨幅居前。

  汽车、船舶、航空航天等板块午后发力,一汽轿车(000800)国机汽车(600335)一汽夏利(000927)等个股涨幅居前,同时,舜天船舶(002608)洪都航空(600316)等个股也有不错的涨幅。建材板块依旧强势,西水股份(600291)四川金顶(600678)封死涨停板。

  针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

券商机构晚间推荐10只潜力股(2月4日)

  大有能源(600403):受益合同煤价格改革 强烈推荐

  【大有能源研究报告内容摘要】

  通过调研再次印证了此前预期,维持2013 年EPS2.10 元的预测;资产收购方面,新义煤矿、金鼎煤矿、万基煤矿等,相对成熟,13 年注入确定性高;天峻义海积极争取300 万吨产能提升的核准。调研印象依然正面。

  1、合同煤改革后,煤价补涨动力足

  合同煤销售占比在85%以上,市场化改革后,后续煤价补涨动力足。2013 年力争合同煤价格上涨10 多元/吨,前期12 月份合同煤价格谈判,并未签订,与电厂有分歧,目前为先发货后结算方式。目前售价为390 多元/吨,低于市场价约30 元/吨。

  天峻义海,二季度综合售价670 元/吨,10-11 月综合售价540 元/吨,2012 年煤炭销售均价600 多元/吨(不含税),洗精煤发热量8000 多大卡,焦煤产量占比70%,动力煤产量占比30%,主焦煤640 元/吨(不含税),动力煤300 多元/吨(不含税)。

  2、天峻义海产能核准积极推进,未来产量增长确定

  青海属于欠发达地区,当地鼓励生产,对GDP 依赖强。当地木里矿区,6-7 个采矿点。义煤在木里矿区尚有井工矿,大煤沟矿,产能120 万吨。

  产能核定问题,现等待发改委审核,力争2013 上半年拿到产能提升核准。2012 年财务报表预计确认产量190 万吨左右,2013 年预计产量300 万吨左右。煤炭外运至河南、山西等地,汽运为主,公路运费400 多元/吨。

  3、完善煤炭-化工产业链,煤炭转化占比提高,拓宽市场需求

  义马集团大力发展化工产业链,义煤的煤质挥发分高,活性好,适合做煤化工。集团积极推进煤化工公司开祥化工,10 万吨产能,BDO,盈利较好,2012 年净利润1 亿多。随着煤制气、甲醇蛋白项目的开工建设,未来计划消化煤炭900 万吨的。

  4、资产注入方面,履行承诺,未来资产注入可期

  相对成熟,证照齐全的矿井:新义煤矿,55%,新投产矿井,2012 年100 万吨,贫瘦煤,发热量5000 多大卡,权益利润1 个多亿,吨煤净利200 元/吨。

  金鼎矿,51%,产能90 万吨,2014 年投产,二期工程在做。

  宜阳煤矿,100%,180 万吨,在建,两年后投产。

  万基煤业,5 个采矿权,3 个经营单位,贫瘦煤,产能200 万吨,都是生产矿,云顶矿,90 万吨,其中最大的矿。

  屯南煤业(50%)、观音堂煤业(14.4%)、曹跃公司(24.74%),均本部改制矿井,权益较小,贡献不大。

  818 煤矿,200 万吨,有德公司,计划在澳洲IPO,然后再行注入股份公司。

  澳洲公司(北昆矿业)停牌,目前股价0.38 澳元

  义马集团与内蒙古民营企业伊东集团合作,10 亿吨的煤炭储量,开展煤化工业务,设立内蒙开祥化工,已进入到内蒙古十二五规划,未来可以直接放到大有能源,可以建设1000 万吨露天矿。

  5、盈利预测:维持盈利及评级,依然是估值最具优势

  此前增发收购资产,天峻义海、豫新煤业等,以及收购的义络煤业均将按2012 年全年业绩合并报表;

  目前公司的盈利预测逐步形成市场共识,股价较前期低点上涨50%以上,后续业绩的确认及集团资产注入逐步受到关注;

  维持盈利预测,预计2012 年(全面摊薄)、2013 年、2014 年EPS 分别为1.57元、2.10 元、2.23 元,对应估值为15.6 倍、11.6 倍、10.9 倍,维持“强烈推荐-A”评级,目标价30.0 元。

  6、风险提示:宏观经济回落超出预期;天峻义海产能提升核准进度低于预期

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