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优质钢铁股年底酝酿咸鱼翻身

2009年12月29日 01:59 来源: 北京晨报 【字体:

  对比各板块股票今年的涨幅,整体估值合理的钢铁股涨幅比较有限,但机构年度持仓比例依然较重,显示机构对钢铁股依然青睐有加。

  近期宝钢股份(600019)公布其2010年1月价格政策,将包括冷轧、热轧在内的主流产品出厂价全线上调,其中最高涨幅达600元/吨。进入12月以来,现货钢价稳步上升,热轧卷板和冷轧卷板上涨4%;螺纹钢受淡季影响微涨1%。期货市场,螺纹钢主力1005合约从底部4200元/吨上升至4400元/吨。从中可以看出,钢企在明年的市场表现可能会相对乐观,因此为部分优质钢铁股提供了更多的年底交易性机会。

  三季报显示,很多钢铁企业的业绩已明显好转。在前三季度,48家钢铁类A股上市公司合计营业收入同比下降29.43%,归属于母公司净利润同比下降92.34%,综合毛利率同比下滑5.78个百分点至6.77%。但第三季度的营业收入却环比增长16.53%,归属于母公司净利润环比扭亏为盈,综合毛利率环比提升4.51个百分点至10.58%。很明显,第三季度许多钢铁公司的业绩已明显好转,一些品种从PB估值角度也显现出较好的投资价值,如杭钢股份(600126)、邯郸钢铁、安阳钢铁(600569)等PB均在1至1.5倍之间。

  从近期房地产政策调控来看,房地产政策重心在于增加供给,而非抑制需求,有利于房地产用钢需求的增加。同时,国家大力支持钢铁行业重组并购的政策也十分明确。在目前国内钢铁行业投资过热的背景下,新建可能加剧产能过剩所引起的市场波动,增加国际贸易摩擦,加重环境和资源的压力,而并购有利于减少竞争对手,一方面通过并购使没有竞争实力的企业退出市场,另一方面通过吸收合并和新设合并的方式,将竞争对手变为合作伙伴。重组并购的推进,也将使部分钢铁股受到市场的追捧。

  从操作角度看,未来钢铁板块的交易性机会很可能出现在行业龙头、业绩大幅增长和机构持仓较重的品种身上,因此建议投资者重点关注宝钢股份、新钢股份(600782)新兴铸管(000778)等优质品种。

  东方证券

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