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业绩持续高增长的十大滞涨股名单

2009年09月07日 07:59 来源: 证券日报 【字体:

  投资者真正过了一把坐过山车的瘾,从周一暴跌到周四暴涨,政策预期急变令市场变得更加捉摸不透。

  周一,由于市场担忧决策层对宏观经济的判断和调控方向可能存在不确定性,致使部分投资者采取了降低股市风险敞口的操作。周四,银监会对交叉持有次级债的扣减规定可能出现缓和消息,激励投资者返回股市。可谓“涨也政策,跌也政策”。但不管怎样,证券市场迎来了9月份的开门红,两市股指震荡走高,并连收四阳。

  此时的市场看上去很美。但细心的投资者会发现,近期板块涨幅与前期跌幅正相关。超跌反弹无疑说明市场仍在延续原有的投资逻辑,并没有找到新的上升动力。可以说,中级调整还未结束,建仓还是悠着点好。

  尽管不是最佳的建仓时期,但投资者可关注本期价值选股所推选的这十只股票。我们将“安全”放在第一位,既看重股票季度业绩环比增长的持续性,又兼顾近期股价明显滞涨。

  选股条件有三:一是股票业绩已连续两个季度环比大增40%以上;二是近四日股价跑输大盘,累计涨幅均不足5%;三是各大券商近日给予积极的投资评级。

  华鲁恒升(600426)

  今年一季度净利润环比增长400.34%,二季度环比继续增长46.95%;公司股价近4日累计涨幅仅-2.71%,与大盘相比明显滞涨。

  化工化纤概念、中价概念、沪深300概念、定向增发概念、煤化工概念、税收优惠概念。

  煤化工龙头(醋酸、甲醇):公司煤化工产业是以原料煤气化(000968)生产有效气体为源头,通过有效气体制备甲醇、合成氨和一氧化碳等中间产品,分别生产出尿素、DMF等化工产品。

  煤化工产业链延伸:2006年11月,公司定向增发了8000万股,募资5.83亿元用于建设洁净煤气化生产20万吨/年醋酸项目。项目总投资14.6亿元,预计达产可实现年净利润近2亿。

  增发醋酸扩产:公司年产20万吨醋酸装置已于2009年4月开车成功,试生产期间稳定达产运行,公司全面掌握了甲醇低压羰基合成技术。2009年9月,公司拟以16.73元/股非公开发行不超过1.4亿股,募资不超过25亿元将全部用于投资醋酸装置节能新工艺改造项目,改造完成后可增加醋酸60万吨/年,使公司醋酸生产能力达到80万吨/年,成为国内五大醋酸生产企业之一,同时配套建设煤气化平台,进一步做优做强煤化工产业。项目总投资44.18亿元,建设期3年,建成投产后预计年可新增收入18.10亿元。

  DMF(二甲基甲酰胺)行业龙头:公司目前共有4条DMF线。

  尿素扩产:公司通过实施大氮肥战略,建成了国内第一套以洁净煤气化为原料的化工三联产设备,2004年末斥资13.98亿元的大氮肥项目已投产(年新增合成氨30万吨、尿素30万吨);2006年下半年原料煤本地化项目35万吨尿素和老系统改造新增10万吨尿素的投产使尿素总产能达到105万吨(居国内产能前列)。

  新技术优势:公司成功开发了以甲醇、甲醛、有机胺和DMF为代表的一碳化工产品链,其中20万吨甲醇项目采用了具有自主知识产权的水煤浆气化技术,成为2006年石油化工协会的技术进步特等奖,与传统的煤头尿素企业相比,其成本差距一直在200元/吨左右。

  金元证券:维持“增持”评级

  公司通过延伸煤化工产业链,提高产能,未来业绩仍将快速增长。随着醋酸价格回升,公司业绩具有一定弹性。我们暂时维持原先盈利预测。根据预测,公司2009-2011年EPS分别为0.94元、1.10元和1.32元,对应9月2日15.96元的收盘价,市盈率分别为17.03、14.54和12.05倍。2009年沪深300整体市盈率为18.79倍,2009年申万氮肥行业整体市盈率为23.17倍。我们维持“增持”评级。

  东方证券:“买入”投资评级

  业绩仍将稳定增长 维持买入评级:公司的成本优势依然领先,收购热电厂后,公司尿素的完全成本估计已经降至1300-1400元/吨,目前尿素价格依然在底部徘徊,但2010年均价回升到1600-1700元/吨仍然是大概率时间,DMF等产品价格也有望回暖。预计公司2009、2010年公司每股收益能维持0.91、1.16元/股,考虑增发摊薄后2010年每股收益0.90元以上,对应目前股价PE不到20倍,考虑到公司的成本优势和优秀业绩历史,维持公司“买入”的投资评级。

  中金公司:维持“推荐”评级

  预计公司通过不断延伸和扩大煤化工产业链,通过系统平衡挖掘潜力,成本仍有一定下降空间,持续产能扩张,未来三年盈利预计能实现30%以上的复合增长,醋酸项目建成后,公司业绩具有很大弹性。增发后2010年的EPS将不会被摊薄,维持2009年、2010年0.92元、1.12元的EPS的预测,公司盈利确定性高,估值处于化工板块中端,维持“推荐”评级。

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