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中信证券发抢反弹总动员 十股错杀程度最大

2009年08月21日 08:33 来源: 金融界网站 【字体:

    中信证券:抢反弹总动员 错杀程度最大十股

   在沪指连续下跌近20%后,昨日迎来4.52%的大反弹。中信证券(600030)昨日发布《抢反弹总动员》的策略快报认为,A股出现超跌迹象,市场将迎来反弹,建议关注钢铁、机械、地产、汽车、有色金属和出口等行业。

     中信证券认为,股指连续下跌的原因有三:一是美元指数的震荡短期抑制了大宗商品价格的上涨,对资源类股票构成压力;二是投资者开始对基本面产生担忧,对房地产忧虑尤甚;三是各种政策杂音对投资者心理带来负面影响,过度担忧可能带来“负反馈”效应并加剧股市下跌。

  中信证券认为,反弹行情来临后把握五方面投资机会:一是上游资源品价格滞涨缓解中游行业成本压力,关注钢铁、机械;二是房地产仍然长期向好;三是以汽车为代表的可选消费品在下半年的旺季中可能获得超预期表现机会;四是全球经济复苏确立,关注受益出口的工程机械、电子和造纸;五是美元再次下跌带动的上游资源品行业,如有色金属、煤炭。

  与此同时,兴业证券也在前日发布一篇名为《中途岛反攻战》的策略报告,坚定看多后市。原因有三个:一是经济大趋势决定股市方向,8月信贷数据将提升市场信心;二是A股整体的动态估值目前非常便宜,近16倍左右;三是从市场情绪分析,中级调整的幅度基本到位,市场重现升势将是大概率事件。

  行业配置方面,兴业证券认为,一是基于内需驱动型经济复苏的判断,房地产及相关产业链,近期成为“多杀多”恐慌中的牺牲品、被错杀;二是受益于内需强劲增长%2B消费旺季的行业,如商业、白酒等;三是被“多杀多”错杀的中流砥柱,如金融、石油石化等。

  个股方面,兴业证券列举了32只基金重仓而遭错杀的绩优股,错杀程度最大的前十只个股为:胜利股份(000407)中煤能源(601898)唐钢股份(000709)吉林敖东(000623)盘江股份(600395)泛海建设(000046)上实发展(600748)金牛能源(000937)金地集团(600383)金融街(000402)。中信证券建议关注反弹的个股主要有:武钢股份(600005)马钢股份(600808)中国船舶(600150)万科A(000002)一汽富维(600742)福耀玻璃(600660)生益科技(600183)三一重工(600031)中海集运(601866)吉恩镍业(600432)等。 (大众证券报)

   追踪反弹行情选股路线图

    ⊙金百灵投资 秦洪

  昨日A股市场出现了大幅反弹的趋势,虽然成交量是制约行情延续的一个隐忧,但是毕竟在反弹初期,成交量往往相对低迷的,所以,这并不意味着大盘反弹行情不乐观。那么,如何看待反弹行情的投资机会呢?或者说哪些板块能够引领A股市场反弹行情呢?

    基金积极回补

  对于昨日A股市场的如此走势,业内人士认为在预期之中,主要是因为上证指数在短短十几个交易日,跌幅就达到20%强,如此的急跌就为抄底资金提供了充足空间。而且指标股短线的巨大落差也有望产生较大的反弹能量。只不过,昨日上证指数几乎形成阳包阴的K线组合,则出乎市场的预料,没有想到反弹能量如此澎湃。

  之所以如此,主要是因为基金等机构资金的积极回补。而基金回补的主线主要有两个,一是超跌的基金重仓股,主要是资源股,比如说有色金属股,再比如说煤炭股,其中煤炭股更是在早盘就迅速跻身于涨幅榜前列,成为市场的风向标。二是指标股,由于新基金,尤其是指数基金的发行,基金自然投桃报李,迅速组织力量回补保险股以及石化双雄,从而使得此类个股成为大盘的短线中流砥柱,迅速化解了早盘一度涌出的割肉盘压力,上证指数也随之出现报复性的长阳反弹。

  两个选股思路

  从以往经验来看,超跌后的反弹能量主要集中在两点,一是存量资金的自救,比如在2008年底那轮超级反弹行情,率先启动的就是中小板的跌幅较大的次新股,此类个股在上市后一路杀跌,不少个股在短短的三四个月内跌得只剩下个位数,不断有资金抄底并迅速套牢,所以,一旦有反弹迹象,这些资金就会迅速找来增援资金,酝酿自救。

  二是新增资金的介入。由于跌幅过大,不少品种具备了投资机会,所以,场外资金进场的意愿有所增强,如果再遇到政策面的一些信息,那么,场外资金进场的意愿更会增强,这些新增资金会介入什么样的品种呢?就历史经验来说,新增资金往往具有极强的政策嗅觉的敏感度,所以,政策扶持的产业股、符合产业发展前景的个股以及股价弹性强的品种将成为他们关注的品种。比如在1664年的反弹行情初期,4万亿刺激经济增长的主线渐成为新增资金关注的对象,也就有了太行水泥(600553)的持续涨停。

  而股价弹性强的品种就是新股,因为低迷市道上市的新股,不仅仅估值相对合理,而且由于缺乏套牢盘而成为新增资金关注的对象。故新股也有望成为超跌反弹后的投资机会。更为重要的是,新股一直是超跌反弹后的资金介入A股市场的风向标。也就是说,新股强,意味着新增资金的涌入,市场随之反弹行情有序展开。反之,则意味着资金进场步伐不快,不利于反弹行情的展开。故新股往往成为判断大盘反弹行情高度的晴雨表。

  三板块或有机会

  反观当前A股市场的超跌反弹,主要有两大特征,一是基金的回补力量强大。基金回补的对象主要是前期超跌的基金重仓股,主要是资源股,比如有色金属股,再比如煤炭股,其中煤炭股更是在早盘就迅速跻身于涨幅榜前列,打响了昨日反弹行情的第一枪。与此同时,由于新基金,尤其是指数基金的发行,基金自然投桃报李,迅速组织力量回补保险股以及石化双雄,从而使得此类个股成为大盘的短线中流砥柱,迅速化解了早盘一度涌出的割肉盘压力,上证指数也随之出现报复性的长阳反弹。

  二是新增资金尝试性介入。昨日A股市场成交量虽未明显放大,但新股行情渐趋活跃,尤其是家润多(002277),在午市前的放量涨停说明有抄底资金相中了持续下跌的新股板块。这也在中国建筑(601668)万马电缆(002276)等超跌品种的分时走势图中有所显现,尤其是中国建筑行情,资讯,评论的盘中出现大手笔的买单,意味着短线新增资金在尝试性涌入市场,从而有望延伸A股市场的弹升趋势,也有望带来投资机会。

  建议投资者关注三大板块的投资机会,一是基金回补的对象,主要是有色金属股、煤炭股以及前期涨升主线但随后一度急跌的品种,如电子信息股的法拉电子(600563)风华高科(000636)等品种。二是新股板块,主要是中国建筑、家润多等品种。三是目前超强势的品种,此类个股一直有资金深度介入,因此,在近期有望凭借着行情的活跃,而加速拉升,比如说轮胎股,S佳通(600182)风神股份(600469)等品种就是如此,其中S佳通的基本面较为突出且有股改红利,短线机会不错,可积极跟踪。 (上海证券报)

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