编者按

      2016年开年来,市场再度出现大幅回调,很多个股都出现惨烈杀跌,中毅达并未随市场出现调整反而出现连续涨停,中毅达在连续四个涨停后开始停牌核查,在核查完成后公司股票将于1月21日起复牌,股价在21日、22日再度涨停,成为市场上连续6个涨停的强势股,不少投资者直呼中毅达即将成为下一个特力A,本期妖股我们复牌一下中毅达的强势逻辑。

中毅达连续六涨停妖股属性凸显


      今年7月,经历连续大跌的中毅达宣布重大资产重组停牌,4个月后,公司复牌并公布了重大资产购买报告书草案修订稿,根据重大资产购买方案,中毅达拟以支付现金方式购买万源泰、启鸣投资、天地颐持有的立成景观合计61%股权,交易价格为2.28亿元,立成景观主营业务产品分为工程收入和苗木收入,收购完成后公司将持有立成景观100%股权。11月10日复牌后公司股价连拉9个涨停。


      随后公司股价出现回落并归于平淡,直到最近公司股价出现逆市场走势再度引起投资者关注,很多投资者认为股价的暴涨与上海国资改革相关,而中毅达早已在2014年6月就完成股改并且国资资产已经退出,大申集团入主成为第一大股东,因此中毅达的暴涨与上海国资改革毫无联系。


      公司停牌核查公告中明确表示中毅达近期并无重组事项,因此可排除重组预期引发的大涨,而且也无法查到其与上海迪士尼概念的相关性,据可查信息显示,中毅达总经理和董事长据已经更换,而且第一大股东和第二大股东股权均被大比例质押,不排除股东自救的嫌疑,仅从目前的情况来看,中毅达和启动前的特力A具有很多的相同点,其启动前均在百亿市值左右,当然这里面最主要的因素还是游资的疯狂炒作。

中毅达六连板时间表

日期

价格

涨停时间

成交

换手

1月13日

9.77元

14:17分

1.93亿

7.01%

1月14日

10.75元

14:29分

2.65亿

9.04%

1月15日

11.83元

10:15分

3.51亿

10.47%

1月18日

13.01元

9:36分

1.9亿

5.16%

1月21日

14.31元

13:50分

8.75亿

21.94%

1月22日

15.74元

9:52分

6.69亿

14.85%

上海国资早已退出

      中毅达的连续暴涨被很多投资者解读为上海国资改革资产注入,而仔细研究公司的基本面发现上海国资早已退出,公司现在主营为园林绿化。

      2014年6月10日,大申集团、上海钱峰和南京弘昌与太平洋机电、南腾公司签订《股份转让协议》,同意受让太平洋机电所持有的股票。股权转让完成后,大申集团将持有S*ST中纺1.03亿股非流通股,占总股本的28.73%,成为公司第一大股东。并且向全体股东按照每10股转增20股的比例转增股本,公司总股本由3.57亿股变更为10.7亿股;上海国资实现顺利退出而S*ST中纺也由此避免了退市。

      从历史沿革上看来,这是一个充满问题的公司,一直游走在退市的边缘,即便是在中毅达资产注入初期也是连续l两年亏损的,后期中毅达才实现扭亏,下面我们来看一下公司的相关指标:


                             中毅达相关指标

总股本

10.7亿股

流通股本

2.91亿股

总市值

169亿

流通市值

45.8亿

动态市盈率

1610倍

前三季度EPS

0.01元

前三季度净利润

785万

大股东

大申集团


      从上表可以看出,中毅达在连续六个涨停后其流通市值也仅为45.8亿,而在其启动前的流通市值不足30亿元,这种小盘袖珍股一直是游资的最爱,由于其EPS极低,所以其市盈率已经高达1610倍。

股东股权被大比例质押

      通过查询中毅达公司公告可以发现,其大股东大申集团在2015年4月28日将其持有的26000股中毅达进行了质押融资,占其持股总数的97.7%,而其第二大股东西藏一乙和第三股东西藏钱锋在12月份11日都进行了股份质押,值得一提的是在1月11日第二大股东和第三大股东均采取了解除质押的操作,从时间点上可以判断西藏一乙和西藏钱锋为一致行动人。

股东名称

股份数量

股东总持股

占总股本比例

操作方向

累计质押股份

日期

大申集团

26000万股

26609万股

24.29%

质押

26000 万股

2015年4月28日

西藏一乙

5000万股

17413万股

4.67%

质押

16500 万股

2015年12月11日

西藏钱锋

5000万股

8484万股

4.67%

质押

5000 万股

2015年12月11日

西藏一乙

5300万股

17413万股

4.95%

解除质押

11200万股

2016年1月11日

西藏钱锋

5000万股

8484万股

4.67%

解除质押

0

2016年1月11日

西藏一乙

1230万股

17413万股

1.15%

解除质押

9969万股

2016年1月12日

西藏一乙

1800万股

17413万股

1.68%

质押

11769万股

2016年1月12日

      大申集团在2015年4月28日进行质押,当时股价为13元左右,假设其质押率为40%,按照业内平均的质押预警线150%计算,其预警价格为7.8元,而在股灾期间的公司股价最低7.43元,因此公司在7月7日被迫停牌启动重组。

      在2015年12月份和2016年1月份,公司第二大股东西藏一乙和第三大股东西藏钱锋同时进行股份质押和解除质押的相关操作,西藏一乙的最后一次质押发生在1月12日,而中毅达在1月13日便开始连续涨停,因此存在质押融资拉升股价的嫌疑。

董事会出现大换血

      在2015年末,公司董事长及总经理先后辞职,公司新任董事长由大申集团推荐选出,公司董事会出现大换血,以下为有关时间节点:

      2015年10月26日中毅达董事长吴邦兴辞职

      中毅达公司董事会于2015年10月26日收到公司董事长吴邦兴先生的书面辞职报告,因个人原因,请求辞去公司第六届董事会董事、董事长和法定代表人及公司董事会战略委员会主任职务。

      2015年11月10日中毅达提名刘效军为董事候选人 

      中毅达公司六届董事会第十三次会议于2015年11月10日召开,公司第一大股东大申集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审议通过,提名刘效军先生为董事候选人,任期至本届董事会换届时止。

      2015年11月24日中毅达总经理任鸿虎辞职

      中毅达公司董事会于2015年11月24日收到公司总经理任鸿虎先生提交的书面辞呈,因个人原因,任鸿虎先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,任鸿虎先生将继续在本公司担任副董事长职务。

      2015年11月25日中毅达聘任刘效军为董事长及总经理  

      中毅达公司六届董事会第十四次会议于2015年11月25日召开,经公司第一大股东大申集团有限公司推荐刘效军先生担任公司董事长,经董事会提名委员会提名,同意聘任刘效军先生为公司总经理。

      2016年1月12日中毅达聘任李炬为公司副总经理

      中毅达公司六届董事会第十六次会议于2016年1月12日召开,同意聘任李炬先生为公司副总经理。根据《公司章程》,副总经理由总经理提名产生,任期至本届董事会换届时止。


      资料显示公司新任董事长刘效军现任云南东方柏丰投资副总经理常务副总经理、云南柏丰投资(集团)常务副总经理,其先后在昆明人民银行、云南省工商银行、云南金旅信托工作过,由此可见董事长刘效军是一个地地道道的金融行业出身,熟知资本运作的人才,而大申集团控制人何晓阳则极为低调,很难找到他的相关资料。

股东大宗减持被重点监控

      在股价连续大涨之际,公司股东也开始了减持之旅,数据显示中毅达1月18日现身大宗交易,成交1000万股金额12230万元,减持营业部为申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部,而在21日再度现身大宗交易,成交550万股金额7397万元,减持营业部为信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部,而在22日盘后,这两个营业部同时现身大宗交易,下表为详细数据:


成交日期

成交价格

成交数量

成交金额

减持营业部

1月18日

12.23

1000万股

12230万元

申万宏源南京华侨路营业部

1月21日

13.45

550万股

7397.5万元

信达证券南京汉中门大街营业部

1月22日

14.8

1000万股

14800万元

申万宏源南京华侨路营业部

1月22日

14.8

1000万股

14800万元

信达证券南京汉中门大街营业部


      上交所1月22日下午发文加强对大宗交易减持的监管,其中中毅达被重点提及,18日大宗交易的买入方在21日早盘大肆出货被上交所采取了盘中暂停证券账户交易的监管措施。


      而晚间中毅达发布的公告则使减持放浮出水面,公告称公司股东西藏一乙于1月21日和22日通过大宗交易累计减持公司股份1550万股,占公司总股本的1.45%,本次减持后,西藏一乙持有公司股份15863.06万股,占公司总股本的14.8%;股东西藏钱锋于1月18日和22日通过大宗交易累计减持2000万股,占公司总股本的1.87%,次减持后,西藏钱锋持有公司股份6484万股,占公司总股本的6.05%。此数据与大宗交易减持数据完全吻合,由此可见一致行动人西藏一乙和西藏钱锋已开始大肆抛售中毅达。

中毅达龙虎榜大解析

      由于连续涨停使得偏离值均达到上榜条件,中毅达连续公布了6个交易日的成交回报数据,通过分析可以发现涨停敢死队的大肆炒作是中毅达走妖的必要条件,详细来看,在1月13日的交易中,买一席位银河证券绍兴证券营业部买入1528万元,占当日成交的7.90%,而此席位是市场著名的敢死队席位。

      1月14日中毅达公布了3个交易日内的成交数据,买二席位国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部介入1083万元,1月15日中毅达再度高开高走涨停,盘后龙虎榜数据显示,财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部和华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部两大敢死队也开始介入,分别买入2977.83万和1.75%,占当日整体成交额的10%。

      由于市场形成一致预期,中毅达1月18日开盘5分钟后便被封上涨停,盘后公布的三日成交数据并无太大亮点,而由于连续的暴涨,中毅达被迫在19日起停牌核查,经过两个交易日的核查,中毅达在21日开始起复牌。

      21日开盘后中毅达急速走高,而后遭到极大抛盘后震荡下行,但由于极具人气,中毅达下午再次被封上涨停,盘后龙虎榜席位显示5个卖方席位均为普通营业部,而且买入额占当天成交额均在1%到2%之间,而卖一、卖二两个席位均为大宗交易的接盘方。而此时的中毅达在资金介入深度方面已经具备了妖股基因。

      22日交易中,中毅达在早盘震荡消化获利筹码后便被再次封上涨停,成为市场上独一无二的龙头股,盘后龙虎榜数据显示华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部再度卷土重来,大肆买入4773万占当天成交额的3.09%,以下为一线游资的介入时间表:

营业部名称

介入时间

介入金额

详情

银河证券绍兴证券营业部

2016-01-13  星期三

1528.72万

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国泰君安上海福山路证券营业部

2016-01-14  星期四

1083.57万

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财通证券温岭东辉北路证券营业部

2016-01-15  星期五

2977.83万

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华泰证券厦门厦禾路证券营业部

2016-01-15  星期五

613.45万

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中毅达成妖记

      在2015年,“妖股”以一种独特的姿势存在于A股市场,并影响着市场的情绪和走势。2015年“妖股之王” 特力A从2015年7月9日9.98元开始,全年股价最高达108元,实现区间最大涨幅为982%。在市场暴跌的情况下,中毅达连续拉出六个涨停板,被市场冠以2016年第一只妖股,更有不少投资者直言其将为下一个特力A,以下为特力A和中毅达K线走势的对比:


结束语

      “妖股”之所以称之为“妖”,首先要有“气”。股市中的“气”包括题材、股本、股价等。“妖股”往往脱离大市,走出怪异走势。它们走势与大盘相悖,完全不符合基本的技术分析规律,妖股一般产生在市场弱势的情况下,这时市场上没有明显的热点,个股却能从底部连续三、四个涨停成为市场最强股,从股价股本上看,流通市值要小一些这样便于资金操作,目前市场上并没有对于妖股的统一定义,从龙虎榜介入资金的角度上看,前五个营业部介入资金量相当,不存在一家独大的情况,能够得到市场上的统一认可,具备极高的人气,走势明显比别的股走势异常,不合常理,让人难以琢磨。

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