2015年6月19日 第376期

交通银行完美“接棒”了中国中车的砸盘旗帜,以离跌停只有一步之遥的姿态,带领股指高台跳水!这如盐老狮在交行混改方案公布后《别急着开香槟!交行或重蹈中车的覆辙》的判断完全一致,这事实上也大牛市当前最大的疑惑之一……

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买单!国家队抹抹嘴喊散户为国接盘

交通银行完美“接棒”了中国中车的砸盘旗帜,以离跌停只有一步之遥的姿态,带领股指高台跳水!这如盐老狮在交行混改方案公布后《别急着开香槟!交行或重蹈中车的覆辙》的判断完全一致,这事实上也大牛市当前最大的疑惑之一,有着“改革牛”之称的A股,在改革兑现后不仅没有释放出改革红利,反而成为“利好出尽”后的空军一号,南、北车合并、银行系混改都难逃大跌的命运。

当然,在“买什么股”微信公众号看来,最可怕的是,在5000点这个无限风光的险峰,用改革红利填饱了肚子的国家队抹抹了嘴,把一心想为国接盘的散户喊来买单:

汇金减持银行股的先知先觉

根据港交所披露的公开信息,中央汇金投资有限责任公司(简称汇金公司)于5月26日在A股市场内大肆减持工行和建行,金额分别为16.29亿元和19.06亿元。而这也是中央汇金首次较大手笔减持“四大行”的股份。而建行董事长王洪章日前对此表示,早前汇金减持建行股份,属于正常的市场行为,因近期建行股份升幅较大,汇金考虑到财务收益才安排减持,强调不代表建行在经营上有任何问题,汇金亦非看淡该行业务。

果然,回头来看,汇金将银行股卖在高点,这也印证了其“操盘”技术之高,展现出“国家队”的水平。据汇金公司官网显示,公司成立于2003年12月,根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。这种带有平准基金味道的“国家队”出手抛售,意味之深长可想而知。

保险资金同样将银行股卖了个好价钱

民生银行近日公告称,公司6月5日收到中国人寿集团和中国人寿股份通知,为实现投资收益,6月4日至5日,两者共计减持民生银行A股约2.51亿股,且未来12个月仍存在适度减持民生银行股份的可能性。

在人寿之外,民生银行其他多个老股东不断表现出减持的举措。同为民生银行股东的郭广昌、卢志强、刘永好等纷纷套现离场。此外,对于一直标榜自己是价值投资的国寿而言,银行业业绩前景并不乐观,一季度上市银行业绩整体增幅不足10%,且有预期不排除将有银行今年业绩增幅为零增长或负增长。银行股表现已充分反映这一前景预期。

上市公司的老板疯狂跑路

数据统计显示,截至6月17日,2015年以来已有1234家上市公司发布了重要股东或高管减持公告,减持股数350.31亿股,累计减持市值约4771.5亿元。这一数字远超过去年全年的减持规模。分月份来看,2015年1月-6月(截至6月17日),每月减持金额分别为440.66亿元、377.33亿元、647.15亿元、797.46亿元、1507.5亿元、1046.77亿元。剔除春节假期因素,减持金额环比不断上涨。

值得注意的是,在2007年10月牛市见顶前,也出现了重要股东公告减持市值大幅增加的情况。数据统计显示,2007年牛市中期的4月和5月,上市公司重要股东减持参考市值由当年3月份的46.38亿元暴涨至109.20亿元和110.24亿元,随后回落;在牛市行情开始第一轮掉头往下的2007年12月份和2008年的1月份,重要股东减持参考市值再次暴增至百亿元以上。

洋大人拒绝当“解放军”

国内的投资者(包括监管层在内)一度希望,MSCI明晟公司将A股纳入全球基准指数,迎来接近3000亿美元的增量资金来当“解放军”,但遗憾的是,在本月初,这个计划遭到了洋大人的婉拒!“买什么股”微信公众号当时就指明了,代表中国经济实力与发展方向的股票指数,是香港的红筹股以及在纽约股市的中国概念股,海外资金购买这批股票完全不用需要审批的QFII额度,可以很方便的操作与资金进出。盐老狮不太相信,在这种情况下,海外资金会仅仅凭着A股入围MSCI新兴市场指数,便会以削尖脑袋的方式疯狂涌入买入中石油、XX银行、中国中车,以及市盈率超过100倍的“阿里概念股”、“腾讯概念股”……

况且,具有中国特色与全球资本市场制度格格不入的A股,本身在国际化的道路上就还是任重道远,无论是“T+1”还是“10%的涨跌幅”都很难被国际主流投资者所认可,这种“非主流”的小众市场,要纳入国际投资者的法眼,要先完成自身制度的改革,积极向国际化靠拢。

散户筹万亿资金“为国接盘”

上半年新基金的发行规模基本落定。统计显示,今年以来有391只基金成立,募资规模9760.79亿元,加上上周已经完成募集的18只新基金(尚未发布成立公告),上半年新基金规模已经突破万亿元。据某位基金经理透露,“新募集的基金很多都是在3天内就把仓位建到了七成左右。震荡行情下有人可能选择观望,但我认为牛市行情之下还是越快建仓越好,因为你看中的股票可能很快就会涨起来。”

在“国家队”离场,上市公司老板套现,海外中概股急于回A股“抢钱”的大背景下,散户在今年上半年已经筹集了万亿资金,交给基金经理“快速建仓”,这似曾相识的画面多少有些悲壮,不是么?(金融界特约评论员 严浩)

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船舶业十三五前期稿完成

上证报记者从第五届中国海洋工程国际研讨会上获悉,中国船舶(行情60.65 -1.81%,咨询)工业行业协会牵头编制的船舶工业“十三五”发展规划前期研究思路初稿已经完成,提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强,进入世界海洋工程装备制造先进国家行列,成为世界上主要的配套设备制造国。此外,规划有望以船舶工业对接《中国制造2025》的专项规划形式出台,重点扶持高端海工装备。重点任务包括化解造船产能过剩、推进行业军民融合深度发展,鼓励军工企业生产民用基础设施和“民参军”;支持企业信息化建设,打造智能船厂;加强配套设备自主化建设能力;推进行业混合所有制改革,扩大对外合作和开发等。从产业链来看,处在上游的海工装备将率先受益。推荐标的:中国船舶、海油工程、中船防务、亚星锚链、舜天船舶等。

大数据应用有望提速

据新华网报道,日前习近平总书记考察中国电信云计算贵州信息园,在运维监控中心观看“互联网+”基础能力建设和“教育云”等实际应用的演示,听取贵州大数据产业发展、规划和实际应用情况介绍,并表示“贵州发展大数据确实有道理”。随着高层对大数据产业的持续关注和支持,整个大数据产业有望加速发展。运营商经营思路的变化亦给行业内公司带来了更多的业务,服务商的商业模式也逐渐从服务提供商转变为通过合作以及混改的方式介入运营环节,逐步打开流量大数据的商业化价值。A股市场上,可关注东方国信、东土科技、宜通世纪、世纪鼎利、鹏博士等。

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