2015年5月28日 第360期

与来自太平洋的暖流所导致“南涝北旱”的厄尔尼诺现象相类似,A股市场同样是“涝的涝死、旱的旱死”!创业板裹挟着“新经济”的光环市盈率在70倍之上闪耀,而沪市的主板则受GDP增速放缓的拖累如蜗牛般爬行。在追高与抄底中选择性困难的股民心中何尝不是刮起了厄尔尼诺风暴……

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即将被厄尔尼诺妖风卷上天的强周期股

与来自太平洋的暖流所导致“南涝北旱”的厄尔尼诺现象相类似,A股市场同样是“涝的涝死、旱的旱死”!创业板裹挟着“新经济”的光环市盈率在70倍之上闪耀,而沪市的主板则受GDP增速放缓的拖累如蜗牛般爬行。在追高与抄底中选择性困难的股民心中何尝不是刮起了厄尔尼诺风暴。严老师注意到,在气象学上厄尔尼诺现象对股民来说并非全是灾难,如果懂得趋利弊害也同样是极好的投资机会。

据世界气象组织本周发布的关于厄尔尼诺现象的最新简报,太平洋赤道海域水温异常已持续5个多月,大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺现象。中国气象专家也证实,今年赤道中东太平洋可能发生较强的厄尔尼诺现象。

厄尔尼诺是发生在热带太平洋海温异常增暖的现象,大范围热带太平洋增暖,会造成全球气候的变化。一般厄尔尼诺年发生时,全球温度要上升至少0.1摄氏度。一旦厄尔尼诺发生之后,美国西海岸干旱、少雨,东部会发生极其寒冷的冬天;南美西海岸,包括秘鲁会发生更多暴雨;巴西、阿根廷,大部分地区会干旱;澳大利亚东部以干旱为主,夏天很可能林火多发。而我国雨带会往南退,退到长江流域、华南等等,会发生北方较旱、南方较涝的状态。登陆我国的台风将偏少,夏季北方部分地区有可能会出现极端高温。

国家气候中心的资料显示,自1950年以来,全球共发生过两次强厄尔尼诺事件,分别为1982年到1983年以及1997年到1998年。1982年4月-1983年7月的那次厄尔尼诺事件非常严重,东太平洋的海温比平时高出4℃-5℃,圣诞节前后,原本栖息在圣诞岛上的一千多只海鸟神秘失踪,接着秘鲁境内普降大雨、洪水泛滥,全世界约有1300-1500人因此丧生,经济损失近百亿美元。1997年-1998年也有类似的情况发生,东太平洋海温升高了3℃-4℃,美洲持续暴雨而东南亚持续干旱,在我国也发生了1998年特大洪涝灾害。

据“买什么股”微信公众号的长期观察,厄尔尼诺在给印尼等地带来干旱的同时,还会给全球最大的铜产国智利和秘鲁带来大量的降雨,遭遇洪水的的矿区将会减产。带来的机会法国兴业银行专门制作了厄尔尼诺大宗商品指数,该行相关分析师称,受该气候影响最深的有色金属是镍,在过去的7次厄尔尼诺爆发期间,镍价平均上涨了10.3%。以镍为代表的有色金属涨价股有望受益:吉恩镍业(600432)、华泽钴镍(000693)、杉杉股份(600884)、西部矿业(601168)、鑫科材料(600255)、中色股份(000758)、创兴资源(600193)、四通新材(300428)、驰宏锌锗(600497)、豫光金铅(600531)、云铝股份(000807)、中金岭南(000060)、恒邦股份(002237)、焦作万方(000612)。

厄尔尼诺现象通过对不同区域的天气间接影响到农产品供给的变化,进而造成全球农产品价格的大幅波动。2014年若发生厄尔尼诺现象,将主要影响巴西、印度的蔗糖生产,东南亚的橡胶及棕榈油生产,阿根廷的大豆生产以及澳大利亚的小麦生产。制糖类企业中粮屯河(600737)、南宁糖业(000911)、保龄宝(002286);油脂类企业东凌粮油(000893);橡胶类企业海南橡胶(601118),受益于厄尔尼诺现象业绩或将大幅提升。

同时,面对由厄尔尼诺产生的全球温室效应(因厄尔尼诺现象再次来临,2015年将是有气候记录以来最炎热的一年),带来了制冷行业的爆炸式发展,可关注空调行业相关龙头公司,如格力电器(000651)、美的集团(000333)、青岛海尔(600690)和海信科龙(000921)。

另外,在厄尔尼诺现象“南涝北旱”的风险威胁下,抗旱防涝的上市公司也将迎来一波炒作的机会,如安徽水利(600502)、钱江水利(600283)、粤水电(002060)、三峡水利(600116)、葛洲坝(600068)、利欧股份(002131)、新界泵业(002532)等。(金融界特约评论员 严浩)

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