2015年5月7日 第345期

沪指在两天内失守250点,来自官方媒体的“心灵鸡汤”,未能抚慰股民受伤的心灵和帐户!严老师虽然已经连续在4500点提示“政策顶”的风险,但这一轮急挫无论在时间还是空间上都没有调整到位,不仅是管理层需要将囤积在股市的资金“赶”到实体经济当中去……

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A股何必跪地求饶?另类品种即将逆风飞扬!

沪指在两天内失守250点,来自官方媒体的“心灵鸡汤”,未能抚慰股民受伤的心灵和帐户!严老师虽然已经连续在4500点提示“政策顶”的风险,但这一轮急挫无论在时间还是空间上都没有调整到位,不仅是管理层需要将囤积在股市的资金“赶”到实体经济当中去(昨天国务院已经疾呼“鼓励企业IPO筹资”),并且,做实社保基金账户的重任或再次扛在了A股身上。

5月5日上午,社保基金会给委托管理人下发通知,将划拨几十亿市值的国有成分股到社保账户,这批股票是否卖出将由投资经理自主决定,6月中旬前,投资经理需要将同等市值的现金划拨到社保基金会,社保基金将持有的国有成分股置换给社保管理机构,相当于卖出部分股票。而近期财政部长和人社部发言人均提到“划拨部分国有资产至社保基金”,这一表态针对的是填补数万亿之巨的养老金缺口。在散发出迷人的财富气息之后,用股市盈利填社保基金账户的“坑”或已成为国家战略。

换言之,当前的风险并不是A股跪地求饶主动下跌能化解的!当然,严老师注意到,A股中并非完全没有估值洼地,在国际原油价格缓过神来之后,相关投资品种正待逆风飞扬!

国际油价正穿越“牛熊线”

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2014年,原油价格从每桶100美元上方骤降至50美元左右,跌幅超过50%,严重影响了国际能源战略配置。不仅如此,油价下跌也导致了全球经济格局的失衡。在2015年年初的时候,美国银行、巴克莱资本以及高盛集团纷纷预测油价可能将惨跌至30美元/桶左右。

原油价格大跌,对美国来说利于降低成本,刺激经济发展,但从另一个角度来看,对美国近4年来迅速发展的页岩油勘探产业造成很大打压。页岩油企业前期钻探等基础设施投入成本较大,加上页岩油井周期短,一口页岩油井通常过几年后便会减产至其原有水平的一半。

连续反弹或演变成为反转

如果从3月18日的低点47.16美元算起,至今纽约油价涨幅已达35%。而如果从年初开始计算,目前原油价格反弹已经超过40%。市场人士分析,这其中既有美元回调的影响,也有其他因素的支撑。

截至5日收盘,布伦特原油价格收涨1.67%,报67.57美元/桶;NYMEX原油收涨2.97%,报60.68美元/桶,为近五个月以来首次报收于60美元上方,二者均创出年内新高。此外,前者更是自年初最低点46.4美元以来,大幅反弹42.39%,而目前,该油价已达69.56美元。

与原油价格紧密挂钩的A股“F4”

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(金融界特约评论员 严浩)

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煤炭清洁利用站上“风口”

昨日(5月6日),能源局发布《煤炭清洁高效利用行动计划(2015~2020年)》(以下简称《计划》),明确了七方面重点任务,提出了煤炭清洁高效利用目标,对燃煤发电以及原煤入选率都提出了明确要求。按照能源局的规划,为提升煤炭产品质量,将会推进煤炭洗选和提质加工,同时,发展超低排放燃煤发电,加快现役燃煤机组升级改造。最为重要的是,能源局要开展煤炭分质分级梯级利用,提高煤炭资源综合利用效率。

油气改革渐行渐近或迎新格局

5月6日,有报道称,中石化原董事长傅成玉曾向公司内部透露三大油企重组方案,其中之一便是中石油与中石化的合并。对此,中石化昨日专门向傅成玉求证,傅先生表示:“向内部传达两大油合并消息纯属子虚乌有”。有分析师表示,央企之间的合并预期随着领导变化反而有所提升,期待新领导的新改革思路。同时,从去年以来不断升温的油气改革渐行渐近,目前,油气改革方案目前正在制定中,有望在今年下半年出台。香颂资本执行董事沈萌认为,三桶油将继续深化混合所有制改革、完善上下游一体化发展模式,迎接油气领域全面放开、全球化竞争的新格局。

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