2015年4月30日 第341期

即将进入股民倍受期待的“红五月”,但严老师要提醒的是,在四月份,证监会已经连续四轮六次提示炒股风险了:4月16日,肖钢提示牛市风险,投资者需守住底线 切勿跟风盲从;4月17日,证监会再次警示风险 回应大量新股民入市……

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证监会拼命为A股挤泡沫!啤酒股的泡沫却仍在萌芽

即将进入股民倍受期待的“红五月”,但严老师要提醒的是,在四月份,证监会已经连续四轮六次提示炒股风险了:4月16日,肖钢提示牛市风险,投资者需守住底线 切勿跟风盲从;4月17日,证监会再次警示风险 回应大量新股民入市;4月23日,证监会投保局三方面提醒新股民,股市有风险; 4月28日,证监会在官网上连发三道文件,发布关于新投资者激增、全民炒股风险的问答。A股在日均万亿资金的疯狂追逐下,鼓起的大泡沫让证监会担心不知道收场,但还有一个板块在夏天高温的催化下正在萌发泡沫。

根据气象预报,在“五一”小长假期间,全国将迎来普适性高温,不少城市的温度将突破30度,由春天向夏天瞬间切换。突如其来的高温,使得消费者在购买空调时已不再将价格作为首要考虑因素,而是紧急出手,更多考虑的是送货安装的速度。从各大家电卖场传出的消息,很多空调型号已经卖断货,各空调厂商都在加班加点满负荷生产。如果高温天气持续,空调旺销的局面将烈火烹油。格力电器、四川长虹、美的电器、青岛海尔这样的空调制造股,已经开始在股市中春心萌动。

而在德国夏天气温每升高一度,啤酒销量就会增加230万瓶。随着气温的升高,作为降温佳品的啤酒销量将节节推高。事实上,啤酒作为低价快速消费品,党政机关禁止三公消费以及倡廉反腐并不影响啤酒的销量,对啤酒几乎没有影响。今年更是有2018年亚洲区世界杯预选赛的助阵,在高温的提振下啤酒企业的业绩应该可以看高一线。青岛啤酒、燕京啤酒、西藏发展、啤酒花、惠泉啤酒、重庆啤酒、珠洒啤酒将迎来产品大卖。事实上,相比制冷电器股在A股市场的“春江水暖鸭先知”,啤酒板块还完全看不到泡沫。

虽然都受到了中央“八项规定”的影响,此前所有的酿酒品种都出现了调整,但白酒板块在这轮牛市表现远超啤酒,几乎完成自我修复的救赎,但啤酒板块却迟迟没一个像样的上涨。但“买什么股”微信公众号曾经提示过,啤酒作为低价快速消费品,“八项规定”的倡廉反腐对啤酒的销量负面影响远小于白酒,加上,啤酒销售有季节性因素,一般二三季度是啤酒的消费旺季,而今年更是有亚洲区世界杯预选赛的助阵,啤酒企业的业绩应该不会差。

从投资的角度看,我国未来啤酒需求增长主要源于三个方面:一是农村啤酒销量的快速增长;二是中西部地区啤酒市场的高速成长;三是人均啤酒销量将提高。总体来看,我国人均啤酒消费量至少还有40%的增长空间。此外,未来啤酒主要消费群体—20-30岁人口占比的扩大也是支持啤酒消费增长的另一重要因素。

从行业内部分类来看,目前我国啤酒行业主要有两类可关注的公司:一是位于中西部的有较大业务发展空间的公司,比如西藏发展(000752),公司是西藏啤酒行业的龙头,目前,西藏人均消费量已经达到50升以上,排名跃居国内前十,随着调整收入结构政策的贯彻落实,未来中西部地区的收入将快速增长,啤酒消费的巨大空间将被打开,公司未来业务扩展空间广大。

二是通过内部调整,业绩出现明显提升的公司,比如惠泉啤酒(600573),公司产品结构趋向优化,中高档产品市场占有率有所提高,占公司年销售量的50%,小瓶装、听装产品销量占公司年度销售量的46%,成为年度利润的主要来源。特别是新开发的500ml易拉罐,酒质纯正,包装形式便携安全,迅速迎合家饮市场需求,单品销量占比达14%,且呈上升趋势。

啤酒板块有长期利润提升的空间,国企改革预期下燕京啤酒(000729)、青岛啤酒(600600)可能释放改革红利;此外华润创业新的一年可能继续进行行业整合,嘉士伯对重庆啤酒(600132)的整合望提速,这些因素都利好行业反弹。严老师建议,在证监会新手划下的4500点政策红线面前,不如趁着夏夜的凉风来点啤酒,畅饮泡沫消消暑!(金融界特约评论员 严浩)

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李克强要求推进医改工作进展

2015年深化医药卫生体制改革工作电视电话会议29日在京召开,中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示,批示指出:“医药卫生体制改革是维护人民群众健康福祉的重大民生、民心工程。过去一年,各地区、各有关部门凝心聚力、克难奋进,推动医改各项工作取得积极进展和明显成效,谨向广大医改工作者致以诚挚问候。”

邮老大“总分公司制”出炉

十年前开始改制的中国邮政,迈出了实质性一步。4月29日,国家工商总局发布通知,中国邮政集团公司及所属中国邮政速递物流股份有限公司,对现行管理体制进行调整,由现行的母子公司两级法人体制改为总分公司一级法人体制。至此,“邮老大”才算完成了对31个省级邮政公司的吸收合并。分析人士认为,A股上市公司中,湘邮科技属于中国邮政集团下属企业,有望率先从该集团的改革中获益。其次邮政集团的改革或将波及物流业,怡亚通、外运发展、瑞茂通、飞马国际、华贸物流等股也有望受益。

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