2015年4月23日 第336期

从整体上来看,A股的泡沫化已经空前的严重,那此先知先觉的资金,在投资安全边际以及比价效应的驱使下,已经利用渠道优势抢先出海,并先后将香港的H股,以及在纳斯达克的中概股炒了底朝天,不难预期的是在“A台通”的消息催化下,台湾股市也即将迎来南下的“解放军”……

分享到:
在4400点泡沫之巅寻找A股的防守边际……

坦率说,这很难!

从整体上来看,A股的泡沫化已经空前的严重,那此先知先觉的资金,在投资安全边际以及比价效应的驱使下,已经利用渠道优势抢先出海,并先后将香港的H股,以及在纳斯达克的中概股炒了底朝天,不难预期的是在“A台通”的消息催化下,台湾股市也即将迎来南下的“解放军”。

没有出海路子的散户投资者怎么办?在严老师看来,现在市场在防守边际上有三个思路:以守代攻,干脆选择已飘到天上去的创业板,万一哪家公司的业绩非曲线增长,成为了苹果、谷歌这样伟大的传世企业,那不仅没有泡沫,还有数不完的钞票,此其一;其二,追随中字头、国字号股票,紧跟“一带一路”的高层线路,配置南、北车这样的大国重器,“炒股要听党的话”总不至于出大错;其三、在年报中找到确定性增长的白马股,以对冲股价上涨的泡沫。

洼地需要在动态中寻找

严老师倾向于认为,在整体控制好仓位的基础上,上述的方法都有道理,只是炒A股已彻底的成为了勇敢者的游戏,寻找洼地谈何容易,昨天我们谈到的医药板块是个防守的好品种,其实在消费板块中,已经走出中央“八项规定”阴影的酒类板块,上升的空间已被完全打开。

从本质上来讲,经济决策层之所以对A股的牛市泡沫采取了容忍态度(甚至是积极的鼓励),一个重要的因素在于,拉动股市带来财富效应的扩散,进而刺激消费是值得一试的“稳增长”手段之一。而已经赚的盆满钵满的股民,在休息之余除了打开帐户数钱之外,免不了要来杯庆功酒。

酒类股业绩逆袭反转

创下历史新高的贵州茅台,发布了2014年年报和2015年一季报,公司拟实施每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元(含税)的分配方案。2014年,贵州茅台实现营业收入315.74亿元,同比增长 2.11%,实现净利润153.50亿元,同比增长1.41%。 今年一季度,贵州茅台实现营业收入85.44亿元,同比增加14.69%,实现净利润43.65亿元,同比上升17.99%。

水井坊预计今年一季度经营业绩扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为4700万元到5700万元。酒鬼酒预计,今年一季度净利润1500万-2000万元,同比去年同期163万元的净利润增长820%-1127%。

三类品种仍有机会

白酒企业当前已迎来国企改革的最佳时机,在老白干酒混改方案的带动之下,后续白酒国企改革将陆续启动,今年国企改革有望成为支撑白酒板块估值继续平稳甚至提高的一条主线,股价上涨的“催化剂”或随时产生巨大推动力。

从投资标的来看,关注贵州茅台和五粮液这样有品牌稀缺性及消费认识度的白酒,以及业绩增长相对确定的古井贡酒和洋河股份,同时服务于低端消费人群市场增长空间较大的顺鑫农业。另外则是国企改革预期强烈的金种子酒、沱牌舍得、山西汾酒等品种。(金融界特约评论员 严浩)

J视点往期汇总>>

政策风向

扫一扫!炒股多赚81%

每日分享最能影响市场的新闻资讯,提供专业的投资策略建议,带你走上财富增值之路!每日早8点股民内参,个股问诊股价支撑位、压力位。

多个核电项目年内开工建设

在4月22日召开的中国核能行业协会年会上,中国核能行业协会理事长张华祝表示,2015年是核电重启的关键之年,预计年内将有6-8台机组开工建设,有8台核电机组投入商业运行,成为投入商业运行核电机组最多的一年。2015年核电将迎来新一轮密集核准期。备受市场关注的内陆核电重启也提上了议事日程。中国核能协会透露将努力促进“十三五”期间启动内陆核电建设项目,江西瑞金第四代核电站将申请2017年开工。

各地力推机器人产业

4月22日召开的人工智能与服务型机器人论坛上,来自北京市科委、中国机器人产业联盟的相关领导透露,我国将加快推动发展人工智能,加快国产机器人产业的发展,提升竞争力扩大市场份额。上市公司中,华工科技的工业机器人应用在汽车制造领域,技术先进,公司应用激光三维远程机器人焊接系统,为一汽大众奥迪Q5等高端车型的部件加工。此外,公司研发的电子传感器,主要开发生产医用温度传感器等。华中数控在年初推出的新一代云数控服务平台,实际是工业4.0或者大数据采集的智能化技术运用。2015年,公司将围绕主业进行产业链的延伸和扩展。以创新发展为基础,加强数控技术核心竞争力的投入,加快数控系统和机器人等系列产品的市场推广。

“J视点”简介

  “台风来了,猪都会飞”!由金融界网站出品的原创评论栏目“J视点”,奉行的宗旨便是“捕捉政策风向,呈现高端价值”,始终站在政策最前沿观风,聚焦中国经济体制改革给证券市场带来的积极变化,并充分挖掘新闻背后的价值,在每个交易日9:00点带您领略财经资讯的另一面!相关意见或建议请邮件至:lichun.tang@jrj.com.cn

评论 已有0条评论