2015年2月02日 第284期

安邦在银行股上对招商银行与民生银行的左拥右抱,也暗示财大气粗的安邦,根本不在乎多拿一张牌。因此,无论安邦是否会完成对世纪证券的收购,在二级市场寻找合适的券商股……

尤其是金融板块与“一带一路”这两大龙头的倒下,不排除令沪指今日低开百点以上,避险仍是第一务!

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金融反腐起飓风!安邦找到强娶券商的风口

终于还是来了!

金融反腐风暴一开场,便引爆了媒体圈。周五晚间有消息传出,民生银行行长毛晓峰被纪检部门带走协助调查,周六早间民生银行新闻发言人公开表态:此事属毛晓峰个人原因,与民生银行经营无关。传闻被证实,在金融领域的反腐也由小打小闹正式进入深水区。

焦虑在持有民生银行的股民之间弥漫!在民生银行的股吧里,均充斥着“割吗”、“跌停板持单能卖出么”、“怎么办”的问询。好吧!其实还轮不到散户着急。从去年11月28日至今,仅两个月时间,安邦集团连续12次在二级市场增持民生银行,持股比例从5%增至22.51%,耗资近400亿元。

如果民生银行就此连续下跌,短期内天量建仓的安邦集团才是最大的输家,将以冤大头姿态悲情的生动演绎“满仓套牢”!

这是从短期的账面收益来打小算盘,但如果从战略布局来看,安邦集团将成民生股权收购战的大赢家!通过在二级市场的布局,安邦已成为民生银行第一大股东,如果在这个时候民生银行高管团队产生重大变数,将有利于安邦挟资本话语权在经营管理层面“全面接管”。

开场白有点长,接下来进入股市春节大红包的正题……

综合可见,安邦对民生银行的轮番增持其志不小,远不是通过高抛低吸赚取短期差价这么简单。事实上,自去年以来,安邦保险接连斥巨资增持招商银行、民生银行,并接连举牌金地集团、金融街,称得上是真正意义上的“扫街”!安邦意欲多元化经营,打造金融混业控股集团的野心已然显露无疑。

至此,安邦陆续拿到了,健康险、寿险、保险经纪、保险销售、资管和银行多个金融牌照,全面综合金融牌照只缺证券与信托了。

而关于安邦是否拥有券商牌照是有争议的,综合媒体各方面的消息,安邦在去年就完成了对世纪证券的收购。但我在证监会网站,没有查到相关事项的披露,上世纪证券官方网站查询,北京首都旅游集团与广州天伦万怡投资公司,仍是世纪证券的第一、第二大股,合计持股超过97%。虽然在高管信息一档可知,世纪证券的董事长、总裁与董秘均有在安邦的工作履历,不过就目前的情况来看,因种种未知的原因,安邦还没有实现对世纪证券的控股。

换言之,安邦并没有正式拿到证券公司的金融牌照。

从近半年,安邦在A股市场四面出击的手笔来看,在二级市场上以生吞的方式“买买买”,简单粗暴有疗效!而安邦在银行股上对招商银行与民生银行的左拥右抱,也暗示财大气粗的安邦,根本不在乎多拿一张牌。因此,无论安邦是否会完成对世纪证券的收购,在二级市场寻找合适的券商股,并“闪电”出手大举收购将是大概率事件。

因此,一旦今日金融板块因民生银行带起来的金融反腐风暴,而出现大面积、大幅度的调整,那么已冷却了近两个月的券商板块,或迎来一个重要的逐步低吸机会,这个低吸的逻辑在于潜在的收购溢价。

当然关于券商的并购的故事我还没有讲完,安邦感兴趣的证券公司潜在收购对象,也缺乏更深入的研究,这些我将在明天继续剖析。插播一条周末巨有影响力的突发新闻:

墨西哥财政部长比德加赖30日说,墨方将“无限期”搁置启动新一轮招标程序的墨西哥城至克雷塔罗高铁项目,如果结合希腊叫停向中远出售最大港口的事情来看,“一路一带”在对外拓展业务上受阻,前期疯狂的高铁、基建、航运板块,在短期内不得不承受重压。

事实利空并不止于此,周末公布的官方1月PMI数据创28个月新低,中国经济增长再见疲态;中国铝业预亏160亿成A股亏损王,上市公司尤其是蓝筹股业绩增长成疑,证监会核查5家基金,或触动基金重仓股抛盘加剧……

尤其是金融板块与“一带一路”这两大龙头的倒下,不排除令沪指今日低开百点以上,避险仍是第一务。券商板块在行情下跌以及金融反腐的双重利空下,遭遇重挫已在所难免,战略建仓的时点可以略往后放一点。

明天,我接着谈对券商这个由炙手可热的市场宠儿,变成烫手的山芋之后,该如何有选择性的“火中取粟”。(金融界首席评论员 严浩)

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农垦改革首次写入中央一号文件

新华社2月1日全文播发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》,即2015年中央一号文件。文件提出,加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施,深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。这是农垦改革首次写入中央一号文件,显示中央和国家对农垦系统的重视。专家认为,国有农场面积广、商品粮种植程度高、现代化程度高,通过引入工商资本和机制改革,可以打造成为农业现代化试点基地和“走出去”的基地。农垦系统上市公司包括亚盛集团(600108)、*ST大荒(600598)、海南橡胶(601118)等。

中国第二艘航母得到官方确认

1月31日,常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露,该市某电缆企业已“又中标第二艘航母”。尽管此前有很多关于中国是否建造国产航母的话题,但这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”的消息。利好消息影响,二级市场上航母概念股或再受提振,投资者可将整个产业链按照装备制造、动力系统、高端材料、电子系统四个大方向进行拆分,挖掘其中的投资机会。相关个股:中国重工、中国船舶、广船国际、中船股份等。

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