2015年1月8日 第267期

无论从估值的角度(最新统计数据显示,A股整体估值相对H股溢价超过三成),还是从基本面的情况来看(中国经济连续公布“冰冷”的数据,决定上市公司整体业绩难以全面向好),牛市都已经到了一个需要歇歇脚的阶段……

总之,千言万语汇成一句话:药不能停!

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该吃药了!疯牛行情下恐高症要这么治……

“两桶油”在尾盘的激情表演,将牛市行情的收盘价推到一个新高度,新老股民似有高处不胜寒之感。事实上,无论从估值的角度(最新统计数据显示,A股整体估值相对H股溢价超过三成),还是从基本面的情况来看(中国经济连续公布“冰冷”的数据,决定上市公司整体业绩难以全面向好),牛市都已经到了一个需要歇歇脚的阶段,并在未来伴随着改革成果的显现“再出发”。因此,连续三个交易日,我通过不同的视角(“人多的地方不要去”、“牛市有多销魂就有多伤人”、“最后的晚餐”)提示要随着行情的冲高做减仓、调仓的动作,由牛市初期的全面进攻阶段,切换防守反击的阵型保卫我们来之不易的财富。

那么说到调仓换防,首选有着补涨需求同时业绩增长确定还有潜在题材催化剂的医药股!这也是面对疯牛行情下恐高症的治愈方案:

一旦行情进入调整阶段,天生具有“防守”基因的医药板块,将有机会迎来补涨。数据统计显示,2014年医药板块整体涨幅仅为16.31%,是表现最差的板块之一,其中,医药板块四季度以来股价大幅跑输大盘,医药板块指数四季度以来累计下跌了0.81%,同期,沪深300指数四季度以来的涨幅高达31.80%。简单计算,医药股整体四季度以来跑输大市近33%,调整不可谓不充分,超跌反弹的强烈需求亟待释放;

在股价表现低迷的同时,医药板块仍然体现出了业绩上的高增长。统计数据显示,2014年前三季度,188家上市药企实现营业收入4958亿元,2013年同期该值为4321亿元,2014年前三季度上市药企营业收入比2013年同期增长673亿元,增幅为15.57%;这188家上市药企今年前三季度实现归属母公司股东的净利润为378.25亿元,2013年同期该值为328.66亿元,2014年前三季度比2013年同期净利润增长49.59亿元,增幅为15%。随着年报业绩披露即将拉开序幕,医药板块的白马本色将日益受到关注与重视;

H7N9疫情或成医药板块上涨的催化剂。1月7日从深圳市卫计委获悉,深圳市报告1例H7N9流感轻症病例,患者为一名6岁女童,目前病情稳定,无发热、肺炎等症状。官方公开数据显示,2014年11月以来,深圳、东莞、梅州市共报告3例人感染H7N9流感病例。广州市报告1例人感染H5N6流感病例。广东省疾控专家表示,冬春季节,广东省进入H7N9流感高发期,存在发生H7N9流感散发病例的风险。研究表明,活禽交易市场,特别是零售市场的暴露是H7N9流感的危险因素。在这里也提醒股民朋友注意日常饮食卫生,平时强体育锻炼、保重身体。

提供三条筛选医药板块上市公司的思路供大家参考:

一是H7N9防治概念,包括鲁抗医药、莱茵生物、海王生物、天坛生物、达安基因、普洛药业等;二是涉足电商具有互联网基因的医药公司,包括上海医药、第一医药、第一医药、国药股份、康恩贝、以岭药业、海虹控股、同仁堂、嘉事堂、九州通、一心堂、太安堂等;三是存在“混改”可能性的国资控股医药公司,华润三九、华润双鹤、东阿阿胶、华润万东,国药股份、国药一致、天坛生物、现代制药,中国医药、上海医药、白云山、云南白药、华北制药等。

总之,千言万语汇成一句话:药不能停!(金融界首席评论员 严浩)

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教育企业将迎大发展

7日召开的国务院常务会议通过对教育法、高等教育法、民办教育促进法进行一揽子修改的修正案草案,决定提请全国人大常委会审议。相关草案明确对民办学校实行分类管理,允许兴办营利性民办学校。2015年我国教育市场实际规模将超过1万亿元,其中在线教育的发展增速更高。目前A股教育概念股有新南洋(600661)、博通股份(600455)、海伦钢琴(300329)等。

上海自贸区开展平行进口试点

上海市商务委7日宣布,将在上海自贸区启动平行进口汽车试点,允许注册在自贸区内的汽车经销商进口国外汽车。与普通渠道相比,平行进口汽车的成本可降低20%至30%,有助于打破跨国厂商对货源的垄断。上海本地公司中,外高桥(600648)曾在去年11月14日公告增资旗下子公司,在自贸区开展平行进口汽车试点,当时股价应声涨停;申华控股(600653)主营汽车销售,已在自贸区成立子公司;交运股份(600676)也拥有13家汽车4S店。

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