2014年10月31日 第221期

沪港通临期,在打通A股市场与国际市场的隔阂之后,海外资金的投资偏好更倾向于业绩增长稳健的大盘蓝筹股,就如同在沪港通的预期之下,香港创业板在近期的燥动,同样是基于内地资金……

随着习近平主席要求在全国推广上海自贸区的改革经验,深化经济体制改革又迈出了更加夯实的一步,而“改革故事”一直都是蓝筹股的主旋律!

分享到:
根本停不下来!还有哪头大象即将起舞?

本周一,在沪港通“晚点”之后,市场产生了对小牛行情能否延续的疑虑,我在早间的“J视点”明确指出《按既定方针办!接住遭沪港通延期错杀的蓝筹股》,果然蓝筹股成为了本周股指冲关最耀眼的明星,交建、钢铁、电力、核电、航运的轮番上涨,极大的带动了市场人气,大象跳舞的结果也最终让行情创下了反弹以来的新高。

而剖析本轮蓝筹股的上涨动力,一方面在于沪港通临期,在打通A股市场与国际市场的隔阂之后,海外资金的投资偏好更倾向于业绩增长稳健的大盘蓝筹股,就如同在沪港通的预期之下,香港创业板在近期的燥动,同样是基于内地资金对于小盘股投机偏好的预期性上涨一样,这是因对外开放带来的向“国标”看齐的结果;另一方面,随着习近平主席要求在全国推广上海自贸区的改革经验,深化经济体制改革又迈出了更加夯实的一步,而“改革故事”一直都是蓝筹股的主旋律。那么,还有哪些蓝筹股的大象即将起舞?

嫁接沪港通之间桥梁的券商板块

A股19家证券业上市公司三季报昨日出齐。上市券商今年前三季度业绩强势增长,其中第三季度增势尤其突出。多家区域性券商受益于投资收入大幅增长,利润增幅在100%以上。上市券商今年前三季度净利润加权平均增幅为55.38%。其中,太平洋证券以341.7%的同比增速排名第一。国金证券、山西证券、东吴证券等区域性券商净利增幅逾100%。总资产千亿以上的大型券商中,中信证券前三季度实现净利63.6亿元,同比增长72.36%,海通证券前三季度实现净利49.4亿元,同比增长33.8%。华泰证券前三季度实现净利26.4亿元,同比增长42.7%。广发证券前三季度实现净利30.4亿元,同比增长30.4%。招商证券前三季度实现净利25.3亿元,同比增长60.13%。

而更加值得注意的是,在沪港通“敲钟”之后,券商作为最直接的对接桥梁,将是主要的受益方之一。在A股市场,沪港通的主要客户是机构客户,以及资金规模在50 万元以上的个人投资者,这两者都是券商经纪业务的优质客户,所以,对于参加“沪港通”的券商来说,如果能够抓住“沪港通”带来的机会,那么传统的经纪业务有望焕发第二春。

煤碳享受最高规格的产业救赎

数据显示,目前共有30家煤炭类上市公司公布了2014年三季报,有23家煤企净利润出现同比下滑,占比高达76.7%。其中,百花村、国投新集同比亏损最为严重。此外,神火股份、安泰集团、平庄能源、兰花科创、冀中能源和煤气化同比大幅下滑超100%。值得关注的是,国内三大煤炭上市公司中国神华、中煤能源和陕西煤业三季度净利均出现同比下降,分别下降12%、74.9%和56.5%。

而为解决行业困境,政府采取了一系列政策措施,特别是今年,根据国务院领导指示,国家发改委、能源局、煤监局和煤炭协会会同有关部门,建立了煤炭行业脱困工作联席会议制度,召开了多次联席会议和多部门协调会、座谈会,力求解决煤炭产量无序增长问题,控制煤炭进口量、改进考核机制等,最终实现行业健康平稳发展。联席会议规格之高、政策出台速度之快,前所未见。

盈利预期向好的水泥板块

上周全国水泥价格环比继续走高0.87%。价格上涨区域有浙江、湖北、湖南、广西,不同地区价格上调20-30 元/吨。10月下旬随着下游需求继续提升,华东和中南地区水泥企业库存压力减轻,部分地区水泥价格再次拉升,预计未来两周区域内其他省份价格也将会再一轮跟涨;后期东北、华北和西北地区下游需求将会继续萎缩,价格多将底位平稳为主。

值得注意的是,年底前64个计划铁路投资项目全开工。进入第四季度以来,铁路投资全面提速。据中国铁路总公司有关负责人透露,“今年以来,中国铁路总公司把加快铁路建设特别是中西部铁路建设放在重中之重,加快铁路建设前期工作,确保铁路新线按期开工建设。截至目前,今年计划的64个新开工项目已全部批复,年底前可全部开工”,四季度水泥需求有望超出此前悲观预期,成为业绩增长的黑马。(金融界网站首席评论员 严浩)

J视点往期汇总>>

政策风向

苏南获批国家自主创新示范区

新闻联播30日报道,苏南自主创新示范区获国务院批复,成为我国首个以城市群为基本单元的国家自主创新示范区。A股公司中,苏州高新(600736 )、南京高科(600064 )是立足当地高新区的城市运营商,并拥有创投业务;高校系的南大光电(300346)、苏大维格(300331)是产学研成功合作的代表。

油气管道安全整改小组成立

国务院办公厅30日发文,成立油气管道安全整改小组。要求加快推动油气输送管道安全隐患整治,研究拟订和审议油气输送管道安全隐患整改的重大方针、政策、措施。公司方面,安控科技(300370)主营油气领域远程监控系统,梅安森(300275 )中标了重庆市政下水道气体预警监测工程。

药品价格全部放开可期

据悉,近日发改委召开了全国物价局局长会议,讨论了药品价格全部放开议题。会议指出,血液制品、全国统一采购的避孕药具、一类精神和麻醉药品以及专利药等四项药品价格拟于2014年年底前放开。人福医药(600079 )是国内麻醉药细分市场龙头,预计明年采浆总量可达150吨,血制品龙头华兰生物( 002007)亦可关注,专注于麻药和精神药细分领域的恩华药业(002262)弹性大。

多部委合推机动车污染防治

今日,国家发展改革委等十二部委局联合发布《加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案》,主要目标是加快淘汰黄标车和老旧车、大力推广新能源汽车、加快油品质量升级、加强城市交通管理。A股中涉及新能源公交车、电动轿车、充电桩,以及提升油品质量装置的相关公司可关注。

“J视点”简介

  “台风来了,猪都会飞”!由金融界网站出品的原创评论栏目“J视点”,奉行的宗旨便是“捕捉政策风向,呈现高端价值”,始终站在政策最前沿观风,聚焦中国经济体制改革给证券市场带来的积极变化,并充分挖掘新闻背后的价值,在每个交易日9:00点带您领略财经资讯的另一面!相关意见或建议请邮件至:hao.yan@jrj.com.cn

评论 已有0条评论
J