2014年07月28日 第158期

关于行情的定性,“J视点”已经阐述过多次,简单来说便是:政策有需求、资金在泛滥、经济正改善、改革给题材!多方共振合力拉开这一轮以蓝筹股为主力的小牛行情,既然方向已经明确,那么接下来就是精选投资品种

06年2月到5月,有色板块率先发力,带动沪指冲击2000点,其后金融改革概念股爆发,银行、券商以摧枯拉朽的姿势上涨,地产则随着业绩释放紧随其后,钢铁股作为地产最忠实的追随者也同步攀升,机械板块受益于……

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准备好了么?踩准节拍器与小牛行情一起狂欢

关于行情的定性,“J视点”已经阐述过很多次了,简单来说便是:政策有需求、资金在泛滥、经济正改善、改革给题材!多方共振合力拉开这一轮以蓝筹股为主力的小牛行情,既然方向已经明确,那么接下来就是精选投资品种的时间。

对于大多数普通投资者来说,购买蓝筹股基金无疑是佳的投资标的,例如以蓝筹股为基石的沪深300指数型基金、上证50指数型基金、与“沪港通”对接的上证380指数基金,以及追逐分红最大化的各种红利型基金、包括考验基金经理水平的成分精选,都是非常不错的被动投资、坐享增值的路径,而需要提醒的是,在金融界网站通过“盈利宝”来购买基金,不仅申购费率低至四折,并且还有专业导购为您提供更多选择、更多欢笑!

而对于希望追逐利润最大化,并且愿意承担更大的风险的激进投资来说,则需要摸清小牛行情演变的路径,跟随着节拍节一起在不同的投资品种上赚足每个波段。正所谓以史为鉴、可以知兴替!一起来看一下,始于06年至08年间蓝筹股掀起的超级大牛的板块轮动脉络:

06年2月到5月,有色板块率先发力,带动沪指冲击2000点,其后金融改革概念股爆发,银行、券商以摧枯拉朽的姿势上涨,地产则随着业绩释放紧随其后,钢铁股作为地产最忠实的追随者也同步攀升,机械板块受益于城市基建的提速而水涨船高,再往后走则是对财富效应确认后消费升级的预期,白酒、家电、汽车、航空轮流出击,最后在垃圾股全面泡沫化之后,由农业、化工板块收尾上扬,完成这一轮牛市的最后一波。

目前有色板块果决的作为小牛行情的“先锋官”冲在了最前头,而解决民间融资与小微企业信贷问题已经数次被国务院常务会议所提及,民营银行离牌照正式发放也只差一步之遥,在此思路下,温州、深圳乃至上海、滨海新区、珠三角、武汉等正在酝酿金融改革措施的地区中,小额贷款公司的控股或参股当地商业银行、投资担保、典当等行业的上市公司股票将率先受益,并进一步带动券商、信托、新三板、银行等直接间接受益;

同时从3月份至今,几乎每天都有各地房地产“限购令”松绑的消息。统计数据显示,截至7月24日,全国已经有20个城市在限购政策上有松动,占所有46个限购城市的43%。而一些没有明确发文松绑的城市,限购标准也在降低。有的城市还出现了户籍政策松绑、公积金政策松绑、税费减免等优惠政策。伴随着各地对限购政策的逐步放松,央行也鼓励各家银行对于房地产按揭贷款的投放,目的也是为了稳定市场预期,保护刚性需求,宏观调控对于地产估值压制的乌云盖顶正在松散;

另外,今年以来,中央出台了高铁、棚户区改造等系列稳增长措施,预计配套资金7-12月陆续到位,这对钢材消费的拉动届时将会显现,加之钢铁对外贸易出口增长加快复苏。而值得注意的是,经过长时间下跌和产业链清库存后,市场预期一旦改变,又将刺激补库行为,并放大对钢材的实际需求。周期性行业一旦迎来盈利拐点,其业绩弹性往往较大,钢铁板块的基本面以及向好预期正在确认中……

当然,由于行情的本质与炒作逻辑的并不相同,历史上蓝筹轮动的脉络也仅仅是参考的标的之一,水无常形、兵无常势,相时而动才是上层谋略!我们也仍然更倾向于,普通投资者通过盈利宝来购买蓝筹股的指数基金,以分散投资的方式寻求稳健回报。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

“沪港通”完成排期券商先受益

“现在,距离10月13日沪港通正式登场,时间已经非常紧迫了,所以希望大家珍惜此次培训的机会。”7月24日、25日,上证所组织各家券商在广州举行了为期两天的沪港通讲师培训,在此次培训过程中,一位讲师对券商的一句提醒,却不经意间“宣布”了沪港通正式登场的时间。而截至7月18日,内地已有90家券商申请沪港通试点,并计划在8月底和9月中旬进行两次全网测试。全网测试完成之后,沪港通技术系统准备工作将基本就绪。券商板块将率先受益于“沪港通”。

“云计算”上升为国家重点扶持产业

7月25日,李克强总理在山东浪潮集团考察时,对云计算、大数据等技术问得十分仔细。随即,他把相关部门负责人叫到身边“现场办公”,要求他们要以云计算、大数据理念,与企业信息技术平台有机对接,建立统一综合信用信息平台,实现“大数据”共享。中恒电气,鹏博士、光迅科技、二六三等云计算概念股将受益。

ETF期权的预产期还有一个月

“ETF期权最快将在8月底前正式推出。”市场预期,ETF期权正渐行渐近,其问世将给投资者提供一个全新的证券品种,而资本市场的发展则迎来新的历史节点。专家指出,2014年将会成为“期权元年”。据了解,首批ETF期权的试点标的包括上证50ETF和上证180ETF,对于最终推出的时间表,尽管“上交所”守口如瓶,但多位业内人士和专家表示,8月底前最有希望问世。他们认为,ETF期权的推出将给资本市场和中国经济带来长期利好。

“J视点”简介

  “台风来了,猪都会飞”!由金融界网站出品的原创评论栏目“J视点”,奉行的宗旨便是“捕捉政策风向,呈现高端价值”,始终站在政策最前沿观风,聚焦中国经济体制改革给证券市场带来的积极变化,并充分挖掘新闻背后的价值,在每个交易日9:00点带您领略财经资讯的另一面!相关意见或建议请邮件至:hao.yan@jrj.com.cn

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