2014年05月23日 第113期

在“亚信峰会”刚刚构架亚洲“新安全共识”之后,恐怖分子旋即发动新一轮袭击案件,气焰十分嚣张。而在我看来,越是这种时候,高层对于社会稳定的诉求就越为强烈,这其中也包括经济、金融、乃至于股市!

央行已经在悄然改变货币供应的节奏,为“微刺激”提供更为充分的弹药,并且在经济“稳增长”层面取得了卓实的效果,而管理层已经数度在2000点“抢险救灾”,更是彰显出“稳定压倒一切”的迫切需求……

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恐袭案件或催促2000点“政策底”战略升级

昨日,在新疆乌鲁木齐地区又不幸发生了暴恐袭击案件,造成31人死亡,90余人受伤。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在第一时间做出批示,要求迅速侦破案件,从严惩处暴恐分子;及时组织救治受伤群众,安抚受害者家属,全面加强社会面巡控和重点部位防控,严防发生连锁反应。对暴恐活动和恐怖分子必须警钟长鸣、重拳出击。持续保持严打高压态势,全力维护社会稳定。

在“亚信峰会”刚刚构架亚洲“新安全共识”之后,恐怖分子旋即发动新一轮袭击案件,气焰十分嚣张。而在我看来,越是这种时候,高层对于社会稳定的诉求就越为强烈,这其中也包括经济、金融、乃至于股票市场。央行已经在悄然改变货币供应的节奏,为“微刺激”提供更为充分的弹药,并且在经济“稳增长”层面取得了卓实的效果,而管理层已经数度在2000点“抢险救灾”,更是彰显出“稳定压倒一切”的迫切需求。

5月制造业PMI初值重新逼近“枯荣线”。汇丰昨天公布数据显示,5月份中国制造业PMI初值为49.7,创5个月新高,连续上升两个月,并远超市场预期;新出口订单初值为52.7,创三年半最高水平。汇丰数据还显示,5月份,中国制造业产出指数初值为50.3,不仅重回荣枯线以上,同时创四个月新高。目前来看,国务院连续出台的“微刺激”政策显示出了后劲,PMI初值的“起死回生”主要是受新订单和新出口订单指数较好的影响。同时通缩压力有所缓解,产出价格指数自去年11月以来首次回升。

本周央行向市场净投放1200亿元。周四(5月22日),央行公开市场进行300亿元28天正回购操作。周四公开市场有850亿元正回购到期,当日净投放550亿元。资料显示,周二央行进行350亿元正回购操作,当日有1000亿元正回购到期,单日实现净投放650亿元。若央行不再进行操作,本周将净投放1200亿元,上周净投放440亿元。

货币政策开“暗门”放松?5月21日下午,一则央行定向放水的传闻奇袭银行间市场,传闻称,中国央行通过国开行和建行投放了基础货币,且称央行再贷款投放规模在3000亿-5000亿间。这则未经证实的消息通过中国数以万计的固定收益交易员和分析师们搭建的新社交网络圈得以迅速传播,固定收益交易员们欢欣鼓舞,心里盘算着,“嗯,如果属实,下个月央行公布5月份货币信贷数据时,可能要超出市场预期了。”多位消息人士称,今年4月底,国开行在完成董事长胡怀邦“力争实现4月底1000亿元棚改贷款发放目标”后,重新获得了央行专项贷款支持,支持力度也在千亿上下。如果该传言属实,无疑为货币政策的显性放松的信号。

2000点失守或逼出“T+o”交易?上交所近日发布的报告认为,蓝筹股投资价值正在凸显,但仍然需要来自包括“T+0”在内的机制改革来推动。上交所理事长桂敏杰在今年两会期间也表态称,有关“T+0”交易的方案正在与证监会有关部门保持沟通和协调,但尚需一段时间才能有定论;推出“T+0”制度没有技术障碍,主要是市场认识方面的障碍。日前,有权威人士透露,股票市场实施“T+0交易”的推进速度比想象中要快,初期将会选择上证50成分股作为试点。

从恐怖袭击的角度来看,对于股市行情自然是重大利空,安定团结才更有利于经济活动的繁荣与平稳,但反过来考虑,恐怖袭击活动的频发,使得中央政府对于稳定的诉求也将是空前的,2000点“政策底”的意义也借此升级,不仅仅是保障IPO“大扩容”的终级防线,也是辅助社会稳定的平衡线。(严浩)

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政策风向

京东赴美上市或激活电商概念股

美国时间5月22日,京东将在纳斯达克上市,交易代码为JD。京东目前公开发行每AD S价格为16美元到18美元之间,最高估值246亿美元。京东C EO刘强东目前持股18.8%,以最高估值计算,刘强东身价最高已达46.24亿美元。同时刘强东拥有高达83.7%的投票权,可以牢固掌控京东发展方向。A股市场中的电商概念股也有望跟随上涨,上海钢联、苏宁云商、生意宝、焦点科技、东方市场。(严浩)

一线城市之外限购政策已名存实亡?

住建部多位人士确认,除北上广深之外,其它城市的限购政策可以自行调节,尤其是库存过大的地方,但不会明确发文。近期北上广深市场也有剧烈调整,他们正在观察研究,但发文确认限购放开的可能性不大。这在短期内无疑有于利地房板块的估值修复,但整体来看,如果央行不参与,那么限购政策的放松对购买力的刺激作为十分有限。(严浩)

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  “台风来了,猪都会飞”!由金融界网站出品的原创评论栏目“J视点”,奉行的宗旨便是“捕捉政策风向,呈现高端价值”,始终站在政策最前沿观风,聚焦中国经济体制改革给证券市场带来的积极变化,并充分挖掘新闻背后的价值,在每个交易日9:00点带您领略财经资讯的另一面!相关意见或建议请邮件至:hao.yan@jrj.com.cn

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