2014年04月28日 第096期

这个周末欧洲局势进一步升级,俄罗斯军队已经向前推进至乌克兰边防兵的目视距离内,不用望远镜双方就能相互对视,乌克兰边防部队已进入高度戒备状态,各种重型火炮随时有擦枪走火将欧洲甚至全球带入战争的风险……

一方面,战争阴云已经笼罩全球,我国必将加强军备建设来捍卫国土安全,另一方面,经济“稳增长”同样需要军工产业的投资拉动来搭把手。既不缺题材,也不缺业绩,军工股行情在今年“反复发作”有望成为常态!

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俄乌对峙成全球“火药桶”军工题材一触即发

这个周末欧洲局势进一步升级,俄罗斯军队已经向前推进至乌克兰边防兵的目视距离内,不用望远镜双方就能相互对视,乌克兰边防部队已进入高度戒备状态,各种重型火炮随时有擦枪走火将欧洲甚至全球带入战争的风险。同时,中国南海也并不平静。在此前美国总统访日时,奥巴马称,《美日安保条约》第5条共同防卫条款适用于所有日本管辖下的地区,“包括钓鱼岛诸岛”。而在我看来,在市场缺乏明显热点导向的当前,军工股的“双重属性”或成为今年市场最炙手可热的香饽饽,一方面,战争阴云已经笼罩全球,我国必将加强军备建设来捍卫国土安全,另一方面,经济“稳增长”同样需要军工产业的投资拉动来搭把手。既不缺题材,也不缺业绩,军工股行情在今年“反复发作”有望成为常态。

俄乌成第三次世界大战的导火索?本月25日,顿涅茨克州的克拉马托尔斯克民用机场一架乌克兰米—8直升机遭到当地民兵榴弹射击后发生爆炸,并引爆了相邻的一架安—2飞机。25日,政府军继续围攻斯拉维扬斯克,24日被乌特种部队打死的一名22岁亲俄武装分子的照片被摆放在该市市政厅前,而当地亲俄武装誓言“绝不投降”。25日,乌克兰临时政府总理亚采纽克指责俄罗斯试图引发全球冲突:“世界还没有忘记二次大战,而俄罗斯试图发动第三次世界大战。”他谴责俄罗斯的表现“就像是武装到牙齿的强盗”,呼吁国际社会“团结起来抗击俄罗斯的侵略”。此前一天他在接受媒体采访时称,作为临时总理的首要任务是“让这个国家生存下去”。另悉,俄罗斯总统普京已被授权可以向乌克兰出兵,如果基辅政权在东部实施大屠杀,后果将无法想象。

美国紧急宣布强化对俄罗斯制裁。美国白宫发表声明,指责俄罗斯“不仅未采取具体行动”落实日内瓦文件,而且还通过言论和军事演习“使紧张局势升级”。按七国集团和欧盟领导人承诺紧急采取行动以强化对俄罗斯的制裁,使俄方为其在乌克兰问题上的行动付出更大的"代价"。据塔斯社报道,美国政府的一位官员透露,七国将自行确定对俄罗斯采取何种有针对性的制裁措施,美国将可能在今天也就是28号出台具体措施。他同时表示,这些措施将彼此配合,但不一定相同。

中国海警巡航钓鱼岛“回应”奥巴马言论。美国总统奥巴马24日访问日本期间就中国钓鱼岛及其附属岛屿表态,称钓鱼岛适用于《日美安保条约》,而中方坚决反对把钓鱼岛作为《日美安保条约》的适用对象。4月26日,中国海警2401、2166船编队在中国钓鱼岛领海内巡航。国防部新闻发言人杨宇军则在新闻发布会上表示,日本有些人士炒作钓鱼岛适用《美日安保条约》,其实是拿鸡毛当令箭,钓鱼岛是中国领土,中国军队完全有能力保卫。

如果再算上根本停不下的“朝鲜半岛局势”,我国出于国土安全的考虑,必然要提升国防武装力量,加大军工生产也是势在必行的,这样才能有力还击其它国家过多的挑衅和无端指责。以海军来讲,首艘航母的成功动作使得海军力量现在已经达到质的飞越,这就是军工力量提升的威慑力!

加之,面对当前并不景气中国经济,军工行业的发展在不断更新军事装备、增强国防实力的同时,作为上下游传导性极强的战略性产业,率先应用于军工行业“高、精、尖”技术可以孵化出诸多新的经济增长点,从而对提升国民经济总量与质量产生巨大的拉动、刺激作用。

在去年的“三中全会”公告中就明确提出了,“推进军队政策制度调整改革,推动军民融合深度发展”。从历史的角度来看,我国军队及军事工业建设长期处在一个相对封闭的环境中运行,相关体制、机制均较独立。推动军民深度融合发展,意味着未来国防工业现代化发展过程会引入民间资本的力量,这无疑对军工产业未来发展提供新契机,军工行业的发展也将成为国民经济的支柱性产业之一。(严浩)

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政策风向

时隔18个月IPO发审会重启

时隔18个月,IPO发审会终于重启。25日晚间,证监会网站公告称,主板发审会定于30日召开本年度第57次、第58次工作会议,分别审核会稽山绍兴酒股份有限公司、康新(中国)设计工程股份有限公司等4家企业的首次公开发行A股申请。根据此前披露的招股说明书,本次拟上发审会的4家企业共募集资金29.74亿元。此外,证监会当日发布第六批IPO预披露企业名单,包括山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(下称"莱芜金雷风电")、红星美凯龙、北京康拓红外技术股份有限公司等在内共25家企业。加上此前进行预披露的97家企业,已有122家IPO排队企业预披露招股说明书。我注意到,虽然有官方媒体“发声”试图舒缓市场的恐慌情绪,但“大扩容”的实质性启动,仍然加剧了市场资金面的压力。(严浩)

融资不畅逼房企加速降价卖楼

统计数据显示,截至今年4月27日,内地房企海外融资总额合计为186.13亿美元(折合人民币1164亿元),略高于去年同期的183.5亿美金(折合人民币1148亿元)。但单月海外融资总额出现明显回落,4月份以来,融资额仅14.74亿美元,可能会创下最近一年来新低,海外债券市场更是出现超过一个月的“空窗期”。业内人士认为,随着内地楼市调整压力加大以及人民币单边升值终止,年内海外融资成本难以回落,预计今年内地房企海外融资总额将会低于去年。同时,由于这一重要资金来源收紧,房企可能会加快“弃价走量”的步伐,楼市的调整可能会加速。(严浩)

长江经济带发展提速令三公司受益

据新华网消息,中共中央政治局25日召开会议,研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议提出,要继续支持西部大开发、东北地区等老工业基地全面振兴,推动京津冀协同发展和长江经济带发展。黄金水道概念股:上港集团(上海港理位置得天独厚,参股武汉港49%,持有九江港91%股权)、重庆港九(西南地区最大的港口物流企业)南京港(长江中下游地区理想的石油及液体化工原料集疏换装基地)、芜湖港(安徽省最大,最便捷的通江达海的水上通道)等有望受益。(严浩)

“J视点”简介

  “台风来了,猪都会飞”!由金融界网站出品的原创评论栏目“J视点”,奉行的宗旨便是“捕捉政策风向,呈现高端价值”,始终站在政策最前沿观风,聚焦中国经济体制改革给证券市场带来的积极变化,并充分挖掘新闻背后的价值,在每个交易日9:00点带您领略财经资讯的另一面!相关意见或建议请邮件至:hao.yan@jrj.com.cn

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