 | | 变动时间 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 9,836.85 | 17,960.41 | 8,847.83 | 10,745.95 | 4,991.80 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 1,280.46 | 689.88 | 675.40 | 1,705.80 | 744.44 | | 应收股利 | | 23.72 | 114.50 | 114.50 | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 13,168.18 | 11,752.33 | 11,144.23 | 8,746.37 | 9,359.27 | | 预付贷款 | 1,048.07 | 778.18 | 1,709.83 | 1,522.47 | 2,847.05 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 3,013.03 | 7,207.07 | 4,108.50 | 4,714.74 | 476.59 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 9,462.42 | 9,039.16 | 8,888.95 | 10,589.06 | 8,843.34 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 37,809.00 | 47,450.75 | 35,489.24 | 38,138.91 | 27,262.49 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 4,485.41 | 4,602.05 | 3,944.56 | 2,778.79 | 3,151.32 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 26,151.14 | 25,928.44 | 27,236.93 | 27,218.45 | 33,030.27 | | 投资性房地产 | 625.94 | 769.88 | 2,688.87 | 2,717.82 | 3,288.40 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 823.55 | 375.56 | 15.00 | | 30.22 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,149.12 | 1,156.10 | 1,163.08 | 1,170.06 | 1,177.03 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 40.51 | 41.18 | 41.85 | 42.53 | 43.20 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | | | | | | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 58,134.66 | 57,825.66 | 61,594.07 | 60,809.43 | 65,966.73 | | 资产总计 | 95,943.65 | 105,276.41 | 97,083.32 | 98,948.34 | 93,229.22 | | 流动负债 | | 短期借款 | 4,219.00 | 4,468.68 | 5,596.04 | 7,096.04 | 9,219.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 13,145.40 | 12,112.40 | 11,934.03 | 13,221.08 | 10,606.58 | | 应付票据 | | | | 48.25 | | | 应付职工薪酬 | 1,841.34 | 1,617.47 | 1,333.14 | 718.98 | 1,241.27 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 850.80 | 612.62 | 562.29 | 634.43 | 530.80 | | 其他应付款 | 22,172.05 | 22,667.19 | 23,608.28 | 23,661.53 | 26,746.06 | | 一年内到期的非流动负债 | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 363.06 | 300.21 | 384.00 | 514.59 | 475.98 | | 未付股利 | 134.66 | 134.66 | 134.66 | 134.87 | 134.90 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 42,726.30 | 42,613.23 | 44,252.42 | 46,729.77 | 48,954.58 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 19,398.34 | 18,333.00 | 12,691.48 | 12,394.95 | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 29,451.05 | 38,714.87 | 32,908.98 | 33,321.01 | 23,621.98 | | 长期负债： | | 长期负债 | 8,750.00 | 19,050.00 | 19,050.00 | 20,050.00 | 22,650.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 72,177.35 | 81,328.10 | 77,161.40 | 80,050.78 | 72,576.56 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 1,912.73 | 1,868.38 | 1,845.04 | 1,871.12 | 2,091.01 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | | 资本公积 | 3,453.56 | 3,551.11 | 3,430.12 | 2,590.10 | 2,409.91 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 3,152.71 | 3,152.71 | 3,152.71 | 3,152.71 | 3,152.71 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -9,052.70 | -8,923.89 | -12,805.95 | -13,016.36 | -11,300.96 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 23,766.30 | 23,948.31 | 19,921.92 | 18,897.56 | 20,652.66 | | 负债与股东权益合计 | 95,943.65 | 105,276.41 | 97,083.32 | 98,948.34 | 93,229.22 |
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