 | | 变动时间 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 89,937.57 | 80,313.43 | 87,568.54 | 74,172.67 | 68,594.27 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 2.28 | 4.14 | | 应收股利 | 712.18 | 6,315.66 | 10,312.34 | 277.23 | 817.15 | | 应收利息 | 563.63 | 773.14 | 1,049.76 | 1,046.36 | 328.49 | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 4,863.91 | 3,153.87 | 3,144.92 | 3,271.12 | 5,754.85 | | 预付贷款 | 179.77 | 1,664.75 | 1,782.56 | 1,764.53 | 248.96 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 3,192.31 | 3,443.99 | 2,950.89 | 2,656.61 | 2,601.83 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 1,612.63 | 1,567.48 | 1,674.15 | 1,257.34 | 1,367.51 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 101,062.21 | 97,232.51 | 108,483.61 | 84,448.14 | 79,717.20 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 174,077.13 | 180,352.00 | 160,261.90 | 90,920.57 | 179,419.95 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 86,025.13 | 85,017.85 | 86,397.94 | 95,143.44 | 95,324.73 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 80.75 | 59.21 | 1,733.70 | 698.68 | 320.20 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 21,103.91 | 21,271.35 | 21,442.88 | 21,613.51 | 21,580.86 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 1,100.27 | 1,100.27 | 1,100.27 | 1,100.27 | 1,100.27 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 2,970.04 | 3,290.63 | 3,513.69 | 2,678.06 | 2,849.71 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 941.46 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 310,199.62 | 316,953.56 | 301,403.96 | 237,746.90 | 327,908.36 | | 资产总计 | 411,261.83 | 414,186.07 | 409,887.57 | 322,195.04 | 407,625.57 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | 550.00 | 1,100.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 5,439.59 | 4,796.04 | 4,938.83 | 5,471.04 | 5,620.26 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 6,314.04 | 6,474.23 | 6,254.04 | 7,392.03 | 7,091.29 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 1,922.94 | 1,890.23 | 2,158.51 | 2,285.63 | 2,445.59 | | 其他应付款 | 6,765.29 | 7,433.03 | 10,626.83 | 3,310.49 | 4,591.70 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 4,380.82 | 4,115.42 | 3,480.49 | 1,847.07 | 2,179.23 | | 未付股利 | 759.71 | 1,070.11 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 25,582.39 | 25,779.07 | 27,476.93 | 20,874.46 | 23,046.28 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 39,157.42 | 40,708.11 | 35,883.96 | 18,535.93 | 41,504.62 | | 长期负债： | | 长期负债 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 64,739.81 | 66,487.18 | 63,360.89 | 39,410.39 | 64,550.90 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 7,913.16 | 7,857.22 | 9,162.50 | 7,673.14 | 7,353.98 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 60,324.07 | 60,324.07 | 60,324.07 | 60,324.07 | 60,324.07 | | 资本公积 | 196,609.34 | 201,315.49 | 186,247.92 | 133,909.19 | 200,179.08 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 44,386.72 | 44,386.72 | 44,386.72 | 44,386.72 | 41,834.84 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 37,288.73 | 33,815.38 | 46,405.47 | 36,491.52 | 33,382.68 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 346,522.02 | 347,698.89 | 346,526.68 | 282,784.65 | 343,074.66 | | 负债与股东权益合计 | 411,261.83 | 414,186.07 | 409,887.57 | 322,195.04 | 407,625.57 |
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