 | | 变动时间 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 57,247.13 | 53,860.42 | 49,459.00 | 53,715.44 | 61,650.14 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 2,731.54 | 2,719.47 | 2,755.71 | 3,529.75 | 3,403.91 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 13,904.53 | 12,827.78 | 12,551.51 | 12,130.49 | 12,760.25 | | 预付贷款 | 2,854.56 | 3,211.90 | 3,935.69 | 2,734.42 | 4,762.06 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 266.69 | 206.81 | 255.91 | 151.39 | 293.18 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 30,480.57 | 29,148.14 | 32,053.95 | 31,277.05 | 38,813.16 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 107,485.02 | 101,974.52 | 101,011.78 | 103,538.55 | 121,682.69 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 0.00 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | | 在建工程 | 4,658.28 | 3,609.38 | 3,317.05 | 2,603.66 | 3,310.47 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | | | | | | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 9.51 | 11.54 | 13.58 | 15.62 | 17.65 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 364.31 | 406.26 | 427.20 | 455.81 | 199.54 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 21,370.41 | 20,670.52 | 20,412.54 | 20,075.03 | 19,520.32 | | 资产总计 | 128,855.43 | 122,645.04 | 121,424.31 | 123,613.58 | 141,203.01 | | 流动负债 | | 短期借款 | 10,000.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,340.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 5,451.71 | 5,487.24 | 5,292.62 | 4,830.02 | 4,514.65 | | 应付票据 | 26,410.00 | 22,410.00 | 21,398.00 | 24,950.00 | 39,850.00 | | 应付职工薪酬 | 2,777.99 | 3,138.61 | 2,757.25 | 3,030.81 | 2,728.93 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,522.89 | 1,923.34 | 2,465.10 | 2,198.86 | 4,150.27 | | 其他应付款 | 298.45 | 293.14 | 283.42 | 425.91 | 366.41 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | -426.35 | -369.08 | 518.12 | 277.47 | -1,915.21 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 60.00 | 40.00 | 231.93 | 40.00 | | | 流动负债合计 | 47,094.69 | 41,923.25 | 40,446.45 | 43,253.08 | 59,035.05 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 2,000.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | 2,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 47,094.69 | 41,923.25 | 40,446.45 | 43,253.08 | 61,035.05 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | | | | | | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 16,437.00 | 16,437.00 | 16,437.00 | 16,437.00 | 16,437.00 | | 资本公积 | 47,550.89 | 47,550.89 | 47,550.89 | 47,550.89 | 47,550.89 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,454.07 | 4,454.07 | 4,454.07 | 4,454.07 | 4,121.97 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 13,318.79 | 12,279.83 | 12,535.91 | 11,918.54 | 12,058.10 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 81,760.74 | 80,721.79 | 80,977.86 | 80,360.50 | 80,167.96 | | 负债与股东权益合计 | 128,855.43 | 122,645.04 | 121,424.31 | 123,613.58 | 141,203.01 |
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