 | | 变动时间 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 40,842.41 | 38,233.01 | 33,407.19 | 41,433.58 | 29,854.47 | | 交易性金融资产 | 16.35 | 16.97 | 214.46 | 10.33 | 12.41 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 11.43 | 100.24 | 2,571.98 | 3,341.28 | 684.66 | | 应收股利 | 775.01 | 775.01 | 775.01 | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 12,170.35 | 11,632.46 | 10,797.55 | 15,113.88 | 20,866.25 | | 预付贷款 | 3,715.98 | 866.61 | 1,996.55 | 2,641.21 | 2,502.00 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,953.15 | 5,670.65 | 8,933.54 | 1,477.52 | 5,423.50 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 34.65 | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 5,026.76 | 5,641.17 | 7,010.63 | 15,453.22 | 15,011.12 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 69,511.45 | 62,936.11 | 65,706.90 | 79,471.02 | 74,389.06 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 12,408.47 | 13,955.20 | 10,232.54 | 5,240.05 | 6,303.04 | | 持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 7,291.61 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 14,794.38 | 14,774.38 | 14,951.70 | 14,098.62 | 14,396.39 | | 投资性房地产 | 1,652.92 | 1,669.19 | 1,685.45 | 1,701.72 | 1,717.98 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 10,320.54 | 10,430.35 | 7,637.57 | 6,836.44 | 4,252.58 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | 0.00 | -8.24 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 745.19 | 750.77 | 755.36 | 1,035.12 | 1,052.36 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 115.27 | 121.92 | 128.57 | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,023.35 | 2,023.35 | 2,015.26 | 2,023.35 | 1,917.36 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 57,319.92 | 59,295.60 | 53,477.65 | 61,129.96 | 67,392.89 | | 资产总计 | 126,831.36 | 122,231.71 | 119,184.56 | 140,600.98 | 141,781.94 | | 流动负债 | | 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 19,159.77 | 19,659.77 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 12,511.14 | 12,568.26 | 10,904.74 | 16,965.22 | 18,621.32 | | 应付票据 | 191.02 | 154.32 | 254.54 | 342.27 | 302.00 | | 应付职工薪酬 | 444.58 | 421.58 | 660.78 | 2,238.18 | 1,652.79 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,272.00 | 2,294.86 | 2,408.73 | 2,366.22 | 2,398.35 | | 其他应付款 | 14,691.60 | 14,725.24 | 17,860.98 | 20,502.08 | 18,120.36 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,292.75 | 1,255.30 | 623.18 | 1,223.03 | 989.44 | | 未付股利 | 68.65 | 68.65 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | 20.56 | 10.59 | | | | 流动负债合计 | 46,512.24 | 46,508.77 | 47,798.03 | 62,871.26 | 61,772.28 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 8,481.93 | 2,868.76 | 1,936.11 | 1,384.67 | 1,459.27 | | 长期负债： | | 长期负债 | 6,000.00 | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 54,994.17 | 49,377.53 | 49,734.14 | 64,255.92 | 63,231.54 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 11,874.41 | 11,791.76 | 11,966.21 | 20,578.66 | 21,004.71 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 35,361.97 | 35,361.97 | 35,361.97 | 35,361.97 | 35,361.97 | | 资本公积 | 36,307.93 | 37,467.98 | 34,675.99 | 32,441.67 | 33,238.91 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 5,770.10 | 5,770.10 | 5,770.10 | 5,770.10 | 5,770.10 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -17,468.94 | -17,529.36 | -18,315.58 | -17,799.07 | -16,813.59 | | 外币报表折算差额 | -8.27 | -8.27 | -8.27 | -8.27 | -11.70 | | 股东权益合计 | 71,837.20 | 72,854.18 | 69,450.41 | 76,345.06 | 78,550.40 | | 负债与股东权益合计 | 126,831.36 | 122,231.71 | 119,184.56 | 140,600.98 | 141,781.94 |
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