 | | 变动时间 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 36,736.69 | 38,646.92 | 47,139.68 | 46,051.90 | 35,615.59 | | 交易性金融资产 | | 202.66 | 200.08 | 200.08 | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 2,612.89 | 2,627.23 | 2,373.86 | 3,716.73 | 3,139.01 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 45,514.15 | 42,608.87 | 42,272.68 | 44,136.47 | 41,582.43 | | 预付贷款 | 17,527.82 | 9,938.13 | 9,645.27 | 8,617.48 | 13,503.63 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 16,977.70 | 18,378.71 | 17,840.26 | 18,968.89 | 17,956.16 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 65,801.05 | 61,008.21 | 59,586.03 | 53,970.70 | 70,268.80 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 185,170.29 | 173,410.73 | 179,057.85 | 175,662.24 | 182,065.63 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | 0.00 | | 159.22 | 251.21 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 4,164.72 | 4,019.76 | 4,057.12 | 4,081.42 | 4,471.52 | | 投资性房地产 | 4,422.27 | 4,460.54 | 4,506.90 | 4,496.66 | 4,508.79 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 13,277.05 | 11,237.67 | 9,239.40 | 6,993.07 | 5,892.45 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 22,007.86 | 22,077.51 | 21,191.28 | 21,311.62 | 21,536.32 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 1,884.27 | 1,888.58 | 1,851.47 | 1,872.72 | 1,909.76 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 877.51 | 896.73 | 865.05 | 879.17 | 736.21 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 100,503.63 | 95,422.94 | 94,049.87 | 93,012.23 | 93,616.48 | | 资产总计 | 285,673.92 | 268,833.67 | 273,107.72 | 268,674.47 | 275,682.10 | | 流动负债 | | 短期借款 | 71,741.21 | 73,886.60 | 70,171.60 | 65,045.00 | 60,016.02 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 50,012.07 | 46,569.35 | 42,989.17 | 50,883.22 | 50,385.46 | | 应付票据 | 10,824.09 | 9,706.00 | 14,685.89 | 12,319.34 | 11,373.02 | | 应付职工薪酬 | 2,049.98 | 2,085.41 | 2,255.13 | 2,869.58 | 2,429.59 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 15,003.98 | 10,870.96 | 15,945.12 | 9,422.15 | 21,648.47 | | 其他应付款 | 18,652.98 | 15,692.40 | 16,480.24 | 15,820.06 | 17,351.25 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 2,550.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | -1,150.29 | -990.60 | -441.76 | 973.30 | -944.48 | | 未付股利 | 1,734.27 | 1,633.69 | 1,607.48 | 1,731.06 | 1,227.65 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 168,868.29 | 159,453.81 | 163,692.88 | 159,063.72 | 166,037.00 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 29,322.13 | 20,475.10 | 22,634.54 | 21,317.95 | 17,024.89 | | 长期负债： | | 长期负债 | 10,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 1,173.13 | 1,255.57 | 1,122.10 | 1,155.51 | 1,280.00 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 198,190.42 | 179,928.91 | 186,327.42 | 180,381.68 | 183,061.88 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 9,862.41 | 10,115.10 | 9,369.86 | 9,608.42 | 11,805.90 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 32,617.24 | 32,617.24 | 32,617.24 | 32,617.24 | 32,617.24 | | 资本公积 | 8,441.32 | 8,177.53 | 8,177.53 | 8,177.53 | 7,807.54 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 5,856.26 | 5,856.26 | 5,856.26 | 5,856.26 | 5,856.26 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 30,706.27 | 32,138.63 | 30,759.40 | 32,033.35 | 34,533.29 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 87,483.50 | 88,904.76 | 86,780.29 | 88,292.80 | 92,620.22 | | 负债与股东权益合计 | 285,673.92 | 268,833.67 | 273,107.72 | 268,674.47 | 275,682.10 |
|
