 | | 变动时间 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变动原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 37,185.94 | 35,102.03 | 22,494.04 | 23,201.30 | 34,292.59 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | 70.00 | 70.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 8,080.91 | 8,527.37 | 9,002.54 | 9,124.98 | 5,990.52 | | 预付贷款 | 1,801.63 | 1,465.82 | 765.02 | 820.86 | 4,398.87 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,317.33 | 1,657.19 | 699.99 | 542.72 | 652.41 | | 一年内到期的非流动资产 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 50,805.12 | 44,800.98 | 38,320.94 | 34,374.01 | 31,046.18 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 99,192.93 | 91,553.88 | 71,283.52 | 68,135.36 | 76,452.58 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 29,348.17 | 28,205.25 | 28,242.08 | 28,238.98 | 28,294.73 | | 投资性房地产 | 1,382.21 | 1,395.01 | 1,407.81 | 1,420.61 | 1,433.41 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 42,164.55 | 47,661.54 | 96,185.03 | 99,319.84 | 94,025.72 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,488.13 | 1,496.54 | 1,504.96 | 1,513.38 | 1,520.44 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,057.26 | 1,511.28 | 596.74 | 555.46 | 627.53 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 195,947.70 | 190,268.70 | 185,942.68 | 173,680.94 | 168,971.58 | | 资产总计 | 295,140.63 | 281,822.58 | 257,226.20 | 241,816.29 | 245,424.16 | | 流动负债 | | 短期借款 | 12,110.00 | 12,110.00 | 12,110.00 | 17,410.00 | 19,810.00 | | 交易性金融负债 | 505.29 | 1,044.12 | 890.55 | 2,583.79 | 3,189.93 | | 应付帐款 | 16,271.72 | 16,926.19 | 15,069.20 | 12,544.27 | 24,009.52 | | 应付票据 | 1,253.42 | 885.46 | 1,302.80 | 1,365.81 | 733.90 | | 应付职工薪酬 | 85.53 | 77.68 | 107.79 | 106.56 | 119.57 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 46,513.69 | 32,265.20 | 17,555.45 | 2,171.99 | 5,532.16 | | 其他应付款 | 4,421.11 | 3,579.55 | 3,646.56 | 4,051.91 | 4,059.85 | | 一年内到期的非流动负债 | 19,755.00 | 8,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 834.99 | 2,763.32 | 506.59 | 2,977.02 | 2,288.66 | | 未付股利 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 101,933.22 | 78,434.00 | 52,871.42 | 44,893.84 | 61,426.08 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 5,700.29 | 5,741.86 | 4,910.50 | 1,600.00 | 1,600.00 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 99,839.17 | 113,496.86 | 114,634.50 | 108,800.00 | 97,400.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | 88,400.00 | 101,755.00 | 109,724.00 | 107,200.00 | 95,800.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 5,738.87 | 6,000.00 | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 201,772.38 | 191,930.86 | 167,505.92 | 153,693.84 | 158,826.08 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 2,337.28 | 2,434.80 | 2,518.79 | 2,627.26 | 2,688.84 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 27,559.22 | 27,559.22 | 27,559.22 | 27,559.22 | 27,559.22 | | 资本公积 | 27,534.69 | 27,534.69 | 27,534.69 | 27,534.69 | 27,534.69 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 9,814.06 | 8,933.36 | 8,933.36 | 8,933.36 | 8,933.36 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 26,123.01 | 23,429.66 | 23,174.23 | 21,467.92 | 19,881.97 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 93,368.25 | 89,891.73 | 89,720.29 | 88,122.45 | 86,598.08 | | 负债与股东权益合计 | 295,140.63 | 281,822.58 | 257,226.20 | 241,816.29 | 245,424.16 |
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