 | | 变动时间 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 56,388.49 | 57,777.76 | 59,025.84 | 68,364.45 | 59,048.81 | | 交易性金融资产 | 190.29 | 205.18 | 156.37 | 108.80 | 122.45 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | 571.02 | 952.54 | 645.14 | 346.69 | 614.95 | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 47,760.20 | 45,212.61 | 43,364.02 | 41,436.21 | 17,616.99 | | 预付贷款 | 1,621.61 | 2,060.91 | 2,150.89 | 2,817.23 | 2,907.78 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 20,176.88 | 19,714.28 | 19,973.18 | 18,542.65 | 12,619.69 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 30,647.25 | 24,635.84 | 20,067.27 | 17,482.62 | 15,626.83 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 75.70 | 125.70 | | 流动资产合计 | 157,401.44 | 150,604.82 | 145,428.41 | 149,174.34 | 108,683.21 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 7,205.27 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 17,871.28 | 17,649.63 | 17,354.70 | 17,017.72 | 17,269.76 | | 投资性房地产 | 1,552.32 | 1,483.18 | 2,412.81 | 2,458.20 | 2,503.47 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 20,571.34 | 16,641.42 | 10,280.79 | 8,397.34 | 9,617.23 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 45,962.86 | 46,958.94 | 48,287.67 | 49,285.75 | 4,395.65 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 302.44 | 358.32 | 413.11 | 355.87 | 276.48 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 467.52 | 495.31 | 553.86 | 503.05 | 390.21 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 116,096.68 | 113,926.67 | 113,679.50 | 112,874.32 | 415,034.89 | | 资产总计 | 273,498.11 | 264,531.49 | 259,107.91 | 262,048.66 | 523,718.10 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 7,496.08 | 6,737.00 | 1,624.67 | 1,354.53 | 1,247.30 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 804.05 | 812.67 | 919.81 | 1,554.63 | 783.00 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 9,991.65 | 2,866.66 | 3,093.51 | 2,871.83 | 7,160.01 | | 其他应付款 | 14,764.09 | 14,517.47 | 15,406.64 | 17,105.67 | 13,826.54 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 189.12 | 120.55 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 142.60 | 289.99 | 15.03 | 7.92 | -1,216.76 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 855.84 | 915.84 | 915.84 | 975.84 | 975.84 | | 流动负债合计 | 34,054.31 | 26,139.64 | 21,975.50 | 24,316.93 | 23,138.02 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 10,262.44 | 10,262.44 | 10,262.44 | 11,728.16 | 274,465.21 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | 1,465.72 | 1,285.92 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 10,262.44 | 10,262.44 | 10,262.44 | 10,262.44 | 273,179.29 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 44,316.75 | 36,402.08 | 32,237.94 | 36,045.09 | 297,603.22 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 945.34 | 966.03 | 952.12 | 938.81 | 1,412.87 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | | 资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 30,050.49 | 30,050.49 | 30,050.49 | 30,050.49 | 30,050.49 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 4,909.69 | 3,837.05 | 2,591.52 | 1,738.43 | 1,375.67 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 229,181.36 | 228,129.41 | 226,869.97 | 226,003.58 | 226,114.87 | | 负债与股东权益合计 | 273,498.11 | 264,531.49 | 259,107.91 | 262,048.66 | 523,718.10 |
|
