 | | 变动时间 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 35,156.22 | 44,006.74 | 40,909.73 | 43,346.52 | 40,276.05 | | 交易性金融资产 | | | | | 0.00 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 4,713.50 | 3,855.25 | 1,198.20 | 760.00 | 2,452.73 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | 0.00 | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 2,652.29 | 435.62 | 476.70 | 448.68 | 638.88 | | 预付贷款 | 11,377.20 | 10,295.44 | 4,865.27 | 2,913.32 | 6,515.85 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 2,123.25 | 1,366.81 | 1,897.01 | 4,280.63 | 2,537.13 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 0.00 | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 62,572.66 | 51,893.63 | 43,871.27 | 43,320.95 | 37,068.90 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 15.57 | 33.16 | 48.73 | 66.98 | 4.38 | | 流动资产合计 | 118,610.70 | 111,886.64 | 93,266.91 | 95,137.08 | 89,493.92 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | 0.00 | | 持有至到期投资 | | | | | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 19,673.00 | 19,206.48 | 18,153.93 | 8,153.93 | 6,029.26 | | 投资性房地产 | 3,038.26 | 3,075.63 | 3,133.57 | 3,141.56 | 5,038.28 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | 19.47 | | 27.77 | | 在建工程 | 10,226.05 | 8,644.38 | 13,930.22 | 20,012.78 | 15,461.20 | | 生产性生物资产 | | | | | 0.00 | | 油气资产 | | | | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | 0.00 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 9,580.86 | 9,655.43 | 9,719.64 | 9,767.88 | 5,988.79 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | 0.00 | | 商誉 | 7,873.85 | 7,873.85 | 7,873.85 | 7,873.85 | 12,856.25 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 829.25 | 653.72 | 653.42 | 654.19 | 93.05 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 1,535.65 | 1,535.65 | 1,663.10 | 1,663.10 | 1,872.64 | | 其他非流动资产 | | | | | 0.00 | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 102,533.16 | 100,983.04 | 101,601.31 | 91,360.24 | 82,736.19 | | 资产总计 | 221,143.86 | 212,869.68 | 194,868.23 | 186,497.32 | 172,230.10 | | 流动负债 | | 短期借款 | 40,200.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | 5,800.00 | | 交易性金融负债 | | | | | 0.00 | | 应付帐款 | 8,499.41 | 8,330.65 | 6,893.37 | 7,839.84 | 4,508.16 | | 应付票据 | 926.98 | 324.28 | | | 520.00 | | 应付职工薪酬 | 2,628.79 | 2,882.77 | 2,855.46 | 3,367.42 | 3,798.38 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 3,376.93 | 3,914.11 | 1,132.51 | 1,741.04 | 2,396.01 | | 其他应付款 | 7,968.80 | 9,721.30 | 12,834.01 | 16,757.34 | 5,730.18 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,386.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 1,300.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,156.48 | 1,079.43 | 2,617.70 | 3,870.54 | 3,662.82 | | 未付股利 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 289.58 | | 0.61 | 23.49 | 437.92 | | 流动负债合计 | 66,458.01 | 58,638.59 | 58,719.71 | 51,985.71 | 28,178.51 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 1,245.00 | 1,871.51 | 1,871.51 | 1,871.51 | 626.51 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 44,848.48 | 47,010.11 | 33,037.26 | 33,127.54 | 29,951.98 | | 长期负债： | | 长期负债 | 36,000.00 | 36,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 应付债券 | | | | | 0.00 | | 长期应付款 | 5,810.97 | 7,180.08 | 7,207.24 | 7,297.51 | 5,974.27 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 111,306.50 | 105,648.70 | 91,756.96 | 85,113.25 | 58,130.48 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | -64.85 | -72.00 | -72.00 | -76.38 | 44.95 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 24,056.96 | 24,056.96 | 24,056.96 | 24,056.96 | 24,056.96 | | 资本公积 | 56,648.23 | 56,648.23 | 56,648.23 | 56,648.23 | 72,732.72 | | 减：库存股 | 0.00 | | | | 0.00 | | 盈余公积 | 4,269.37 | 4,269.37 | 4,269.37 | 4,269.37 | 3,745.31 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 24,927.64 | 22,318.41 | 18,208.68 | 16,485.88 | 13,519.67 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 109,837.36 | 107,220.98 | 103,111.26 | 101,384.07 | 114,099.62 | | 负债与股东权益合计 | 221,143.86 | 212,869.68 | 194,868.23 | 186,497.32 | 172,230.10 |
|
