 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,408.95 | 337,762.29 | 148,795.91 | 460,435.09 | 324,410.59 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,489.34 | 21,287.22 | 3,781.90 | 22,785.39 | 32,846.07 | | 经营活动现金流入小计 | 526,898.34 | 359,049.56 | 152,577.86 | 483,746.26 | 357,607.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,867.49 | 223,269.80 | 96,407.49 | 356,255.87 | 233,148.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,500.36 | 6,894.10 | 4,744.09 | 10,042.94 | 8,230.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 55,908.95 | 40,310.28 | 13,913.59 | 66,162.63 | 50,846.56 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,957.30 | 9,080.16 | 2,568.43 | 55,090.53 | 44,982.92 | | 经营活动现金流出小计 | 474,234.10 | 279,554.35 | 117,633.60 | 487,551.98 | 337,208.70 | | 经营活动产生的现金净额 | 52,664.23 | 79,495.21 | 34,944.26 | -3,805.72 | 20,398.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.42 | 18.92 | | 102.39 | 0.22 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 1,007.71 | 2,044.67 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,024.42 | 18.92 | | 1,110.10 | 2,044.89 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.18 | 92.99 | 42.77 | 707.09 | 423.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 500.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 120.18 | 92.99 | 42.77 | 1,207.09 | 423.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,904.24 | -74.07 | -42.77 | -96.99 | 1,621.88 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 192,042.00 | 130,200.00 | 76,700.00 | 210,420.00 | 178,020.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 192,042.00 | 130,200.00 | 76,700.00 | 213,780.00 | 181,380.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 165,730.00 | 123,640.00 | 100,210.00 | 184,500.00 | 143,208.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,658.95 | 15,973.27 | 5,754.06 | 24,717.60 | 20,682.23 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 2,360.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 188,388.95 | 139,613.27 | 105,964.06 | 211,577.60 | 163,890.23 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,653.05 | -9,413.27 | -29,264.06 | 2,202.40 | 17,489.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,587.94 | 72,587.94 | 74,288.25 | 74,288.25 | 74,288.25 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 22,285.65 | | 40,457.69 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 219.82 | | 429.03 | | | 无形资产摊销 | | 21.77 | | 28.21 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,809.47 | 142,595.81 | 79,925.68 | 72,587.94 | 113,798.55 |
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