 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,064.06 | 387,790.19 | 183,440.38 | 835,700.94 | 636,280.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.14 | 1,750.17 | 639.74 | 1,783.16 | 8,794.37 | | 经营活动现金流入小计 | 640,733.20 | 389,540.36 | 184,080.13 | 844,744.09 | 652,335.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,789.23 | 232,497.67 | 125,061.40 | 700,622.81 | 516,696.12 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,052.24 | 20,950.03 | 11,130.41 | 45,597.40 | 31,031.37 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 44,256.78 | 25,288.57 | 10,018.50 | 65,327.97 | 58,492.57 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,185.97 | 7,600.42 | 3,959.96 | 16,743.34 | 27,032.19 | | 经营活动现金流出小计 | 468,284.22 | 286,336.69 | 150,170.27 | 828,291.51 | 633,252.25 | | 经营活动产生的现金净额 | 172,448.98 | 103,203.67 | 33,909.86 | 16,452.58 | 19,082.85 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 58,852.04 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,536.65 | 1,642.50 | | 29,123.81 | 20,658.92 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 959.91 | 78.97 | | 232.65 | 59,046.63 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.20 | 15.33 | 8.20 | 1,020.55 | | | 投资活动现金流入小计 | 6,518.75 | 1,736.80 | 8.20 | 89,229.05 | 79,705.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,771.53 | 14,352.04 | 7,948.65 | 55,032.10 | 34,247.62 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 10,216.67 | 9,120.88 | 240.88 | 13,857.14 | 13,857.14 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 608.18 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,544.41 | 2,503.64 | 2,503.64 | | | | 投资活动现金流出小计 | 39,532.61 | 25,976.56 | 10,693.18 | 69,497.43 | 48,104.77 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -33,013.85 | -24,239.76 | -10,684.98 | 19,731.62 | 31,600.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 25,000.00 | | 270,497.00 | 245,497.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 65,000.00 | 25,000.00 | | 273,562.48 | 245,497.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 183,997.00 | 92,000.00 | | 202,500.00 | 172,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,614.29 | 19,555.41 | 10,944.33 | 93,201.82 | 77,135.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 183.00 | 183.00 | | | 98.55 | | 筹资活动现金流出小计 | 211,794.29 | 111,738.41 | 10,944.33 | 295,701.82 | 249,734.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,794.29 | -86,738.41 | -10,944.33 | -22,139.33 | -4,237.18 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.52 | -0.52 | | 15.54 | 20.28 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,244.98 | 89,244.98 | 89,244.98 | 75,184.58 | 75,184.58 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 26,733.97 | | -6,539.51 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 529.89 | | 1,215.99 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,885.30 | 81,469.96 | 101,525.53 | 89,244.98 | 121,651.32 |
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