 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,435.47 | 112,026.76 | 47,471.41 | 285,259.37 | 229,899.90 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,566.24 | 14,877.22 | 5,600.93 | 15,120.34 | 6,980.74 | | 经营活动现金流入小计 | 220,658.77 | 127,503.00 | 53,189.29 | 301,046.17 | 237,069.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,946.21 | 60,686.99 | 28,790.14 | 209,235.24 | 176,239.26 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,796.04 | 38,714.61 | 15,708.19 | 34,072.10 | 25,254.84 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,783.19 | 6,184.84 | 2,685.64 | 15,183.28 | 12,653.73 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,031.66 | 6,381.60 | 3,585.04 | 17,452.25 | 15,436.10 | | 经营活动现金流出小计 | 181,557.10 | 111,968.04 | 50,769.01 | 275,942.86 | 229,583.92 | | 经营活动产生的现金净额 | 39,101.67 | 15,534.95 | 2,420.28 | 25,103.31 | 7,485.73 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 45,852.53 | 33,194.96 | 11,079.01 | 110,489.86 | 138,724.94 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 7,813.80 | 6,228.30 | 148.54 | | 3,854.12 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,209.51 | 867.17 | 361.31 | 3,534.60 | 83.03 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 436.21 | | 4.89 | 52,509.77 | 2,013.67 | | 投资活动现金流入小计 | 58,312.05 | 40,290.44 | 11,593.76 | 166,534.23 | 144,675.77 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,573.87 | 22,102.39 | 11,441.14 | 66,005.92 | 30,293.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 36,314.61 | 17,175.80 | 2,979.54 | 155,411.38 | 149,618.05 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.23 | 125.64 | 3,817.02 | | 2,483.83 | | 投资活动现金流出小计 | 64,111.71 | 39,403.83 | 18,237.70 | 221,417.30 | 182,395.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,799.66 | 886.61 | -6,643.94 | -54,883.07 | -37,720.09 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 149,365.77 | 82,919.97 | 52,500.00 | 221,112.75 | 181,446.95 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 9,692.68 | 259.15 | 1,513.42 | | 6,567.59 | | 筹资活动现金流入小计 | 159,058.45 | 83,179.12 | 54,013.42 | 221,130.25 | 188,889.89 | | 偿还债务所支付的现金 | 170,243.57 | 96,208.54 | 58,391.59 | 164,158.01 | 118,245.40 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,905.11 | 4,361.74 | 2,126.59 | 16,376.81 | 15,245.71 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,847.60 | 24.88 | 2,315.16 | | 2,681.98 | | 筹资活动现金流出小计 | 192,996.28 | 100,595.16 | 62,833.33 | 180,534.82 | 136,173.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,937.83 | -17,416.04 | -8,819.92 | 40,595.43 | 52,716.80 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -125.85 | -167.05 | -247.62 | -201.11 | -325.02 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,269.19 | 103,269.19 | 103,269.19 | 92,654.63 | 92,654.63 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -12,420.63 | | 638.15 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 384.79 | | 1,040.09 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,507.52 | 102,107.67 | 89,978.00 | 103,269.19 | 114,812.04 |
|
