 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,106.12 | 36,317.35 | 18,789.42 | 122,534.70 | 89,484.68 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,407.59 | 4,815.12 | 121.46 | 878.85 | 3,939.29 | | 经营活动现金流入小计 | 67,553.27 | 41,132.47 | 18,910.88 | 123,413.55 | 93,423.97 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,163.83 | 26,263.33 | 11,749.97 | 74,257.30 | 55,662.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,700.14 | 5,107.80 | 2,378.66 | 12,623.95 | 6,591.69 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,544.24 | 3,404.34 | 1,404.91 | 9,396.00 | 7,127.99 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,866.10 | 2,505.46 | 873.78 | 2,397.41 | 3,146.81 | | 经营活动现金流出小计 | 59,274.31 | 37,280.93 | 16,407.33 | 98,674.65 | 72,529.13 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,278.96 | 3,851.53 | 2,503.55 | 24,738.90 | 20,894.84 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,276.02 | 3,217.33 | 3,168.00 | 4,971.70 | 4,728.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 0.84 | | 424.04 | 0.58 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,277.96 | 3,218.17 | 3,168.00 | 5,395.74 | 4,729.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,270.12 | 8,937.78 | 5,693.33 | 74,193.55 | 70,546.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,770.12 | 8,937.78 | 5,693.33 | 74,193.55 | 70,546.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,492.16 | -5,719.61 | -2,525.33 | -68,797.80 | -65,817.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,235.70 | 8,400.46 | 6,657.00 | 2,746.58 | 2,746.58 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 13,235.70 | 8,400.46 | 6,657.00 | 2,746.58 | 2,746.58 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,924.88 | 4,971.74 | | 8,305.25 | 6,180.74 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,066.92 | 2,594.41 | 469.30 | 4,641.50 | 2,661.29 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 110.36 | 110.36 | 110.36 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 10,102.16 | 7,676.51 | 579.66 | 12,946.75 | 8,842.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,133.54 | 723.95 | 6,077.34 | -10,200.17 | -6,095.45 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 76.73 | -4.87 | 1.79 | -165.54 | -135.11 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,666.56 | 14,666.56 | 14,666.56 | 69,091.17 | 69,091.17 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -129.92 | | 17,304.36 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 4,206.03 | | 8,955.46 | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,663.62 | 13,517.56 | 20,723.90 | 14,666.56 | 17,938.11 |
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