 | | 变更日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,144.17 | 251,469.54 | 122,571.12 | 47,816.13 | 390,340.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,932.97 | 3,820.47 | 458.96 | 436.04 | 10,466.37 | | 经营活动现金流入小计 | 415,623.20 | 262,727.11 | 127,346.11 | 50,369.97 | 407,629.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,729.17 | 296,415.19 | 174,880.70 | 46,439.31 | 310,761.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,145.79 | 16,300.01 | 10,561.02 | 5,337.82 | 26,528.56 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,157.92 | 2,216.01 | 510.64 | 352.31 | 7,317.09 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,942.92 | 22,462.70 | 9,394.40 | 6,276.75 | 49,577.39 | | 经营活动现金流出小计 | 459,975.80 | 337,393.90 | 195,346.77 | 58,406.20 | 394,184.78 | | 经营活动产生的现金净额 | -44,352.60 | -74,666.80 | -68,000.66 | -8,036.22 | 13,444.65 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 72.82 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 7.70 | | | | 13.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.70 | 133.65 | 36.35 | 11.00 | 22,240.38 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 243.40 | 133.65 | 36.35 | 11.00 | 22,326.19 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 982.28 | 1,074.94 | 501.29 | 101.73 | 4,229.67 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | 36.75 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 2,494.59 | | 投资活动现金流出小计 | 982.28 | 1,074.94 | 501.29 | 101.73 | 6,761.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -738.88 | -941.29 | -464.94 | -90.73 | 15,565.19 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 366,619.51 | 238,086.34 | 137,396.81 | 45,482.91 | 289,238.63 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 366,619.51 | 238,086.34 | 167,396.81 | 75,482.91 | 289,238.63 | | 偿还债务所支付的现金 | 300,525.91 | 157,750.55 | 90,744.31 | 48,241.93 | 331,614.58 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,715.78 | 3,959.97 | 2,928.01 | 1,102.57 | 9,708.91 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 306,241.69 | 161,710.52 | 93,672.31 | 49,344.49 | 341,323.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,377.82 | 76,375.82 | 73,724.49 | 26,138.41 | -52,084.86 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 872.63 | 979.80 | 467.09 | 79.84 | -6,690.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,832.08 | 23,832.08 | 28,299.75 | 23,832.08 | 53,598.01 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 10,410.25 | | 5,317.87 | | -101,186.64 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 899.47 | | 444.65 | | 931.34 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,991.05 | 25,579.62 | 34,025.74 | 41,923.38 | 23,832.08 |
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