 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,138.69 | 37,609.64 | 17,185.05 | 68,603.41 | 48,679.65 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,434.06 | 10,014.10 | 2,381.65 | 14,664.65 | 8,095.28 | | 经营活动现金流入小计 | 74,880.85 | 47,867.24 | 19,731.33 | 83,618.70 | 57,015.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,701.24 | 14,552.63 | 7,211.87 | 40,151.41 | 31,751.84 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,389.02 | 6,300.08 | 3,283.77 | 14,320.22 | 10,589.52 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,234.59 | 4,803.98 | 1,689.22 | 7,850.72 | 5,482.14 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,021.80 | 15,511.96 | 7,114.56 | 42,163.21 | 29,343.04 | | 经营活动现金流出小计 | 65,346.64 | 41,168.65 | 19,299.43 | 104,485.56 | 77,166.55 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,534.21 | 6,698.60 | 431.91 | -20,866.87 | -20,151.21 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 36,393.81 | 36,393.81 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 180.27 | 180.27 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.45 | 76.43 | 32.54 | 56.87 | 47.33 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 76.45 | 76.43 | 32.54 | 36,630.96 | 36,621.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.42 | 998.50 | 200.71 | 3,333.05 | 2,331.73 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 17,488.00 | 18,500.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,502.42 | 998.50 | 200.71 | 20,821.05 | 20,831.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,425.96 | -922.07 | -168.17 | 15,809.91 | 15,789.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 63,817.00 | 32,800.00 | 5,000.00 | 117,775.00 | 58,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,030.00 | 500.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 64,847.00 | 33,300.00 | 5,000.00 | 117,775.00 | 58,800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 71,609.06 | 37,632.06 | 5,406.74 | 115,728.26 | 62,440.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,164.07 | 3,153.01 | 1,474.64 | 9,189.10 | 5,041.67 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 76,773.13 | 40,785.08 | 6,881.38 | 124,917.35 | 67,481.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,926.13 | -7,485.08 | -1,881.38 | -7,142.35 | -8,681.67 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -10.03 | -20.85 | -29.63 | -69.63 | -72.53 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,043.88 | 32,043.88 | 32,043.88 | 44,312.82 | 44,312.82 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -9,804.81 | | -35,708.04 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 80.05 | | 433.28 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,215.96 | 30,314.48 | 30,396.61 | 32,043.88 | 31,197.10 |
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