 | | 变更日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,111.41 | 323,807.98 | 193,482.68 | 79,925.69 | 423,018.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,181.68 | 24,183.24 | 8,085.14 | 5,271.32 | 20,200.66 | | 经营活动现金流入小计 | 499,564.84 | 349,180.09 | 202,360.63 | 85,808.36 | 443,901.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,049.01 | 164,844.05 | 112,375.21 | 50,603.73 | 190,014.23 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,543.10 | 60,628.40 | 44,126.16 | 30,411.86 | 63,939.54 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 79,079.47 | 55,050.36 | 29,469.17 | 12,620.52 | 50,625.10 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,335.78 | 45,232.66 | 21,971.06 | 11,484.67 | 56,159.99 | | 经营活动现金流出小计 | 427,007.36 | 325,755.47 | 207,941.59 | 105,120.78 | 360,738.87 | | 经营活动产生的现金净额 | 72,557.47 | 23,424.63 | -5,580.96 | -19,312.42 | 83,162.29 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 53.67 | 13.13 | | | 81.45 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 461.89 | 28.80 | 28.80 | | 668.77 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.67 | 68.66 | 56.16 | 54.66 | 208.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,996.10 | | | | 107.37 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,078.58 | 29.12 | 29.12 | 10.82 | 1,353.00 | | 投资活动现金流入小计 | 23,655.91 | 139.71 | 114.08 | 65.48 | 2,419.29 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,340.62 | 24,949.84 | 16,226.24 | 7,115.48 | 33,098.95 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.54 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 70.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | | | | 2,116.76 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,313.92 | 3,090.74 | 62.94 | 13.84 | 212.23 | | 投资活动现金流出小计 | 40,655.08 | 30,040.58 | 18,289.18 | 8,129.33 | 35,497.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,999.17 | -29,900.87 | -18,175.10 | -8,063.84 | -33,078.64 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 54,369.20 | 43,060.00 | 32,360.00 | 20,760.00 | 35,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 10,903.49 | 10,902.06 | 10,900.00 | | 2,806.94 | | 筹资活动现金流入小计 | 71,212.69 | 58,922.06 | 44,240.00 | 21,740.00 | 39,586.94 | | 偿还债务所支付的现金 | 42,064.36 | 21,050.00 | 13,750.00 | 2,550.00 | 42,095.58 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,457.55 | 17,121.68 | 14,811.70 | 811.38 | 9,099.12 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,898.11 | 3,021.25 | 2,410.40 | 360.46 | 7,718.92 | | 筹资活动现金流出小计 | 64,420.02 | 41,192.93 | 30,972.11 | 3,721.84 | 58,913.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,792.67 | 17,729.13 | 13,267.89 | 18,018.16 | -19,326.68 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -99.07 | -29.28 | -31.34 | -43.99 | -295.37 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,620.09 | 95,253.27 | 95,253.27 | 95,253.27 | 61,158.49 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 118,956.43 | | 42,536.50 | | 86,526.22 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 2,326.46 | | 1,130.42 | | 2,143.74 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,871.99 | 106,476.88 | 84,733.76 | 85,851.18 | 91,620.09 |
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