 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,053.39 | 85,810.46 | 45,586.13 | 274,535.33 | 236,194.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.86 | 349.24 | 3,170.17 | 1,524.97 | 2,127.36 | | 经营活动现金流入小计 | 138,468.43 | 91,139.45 | 49,300.35 | 278,728.63 | 241,719.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,686.88 | 84,203.71 | 43,876.95 | 191,931.49 | 169,345.20 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,995.79 | 7,245.85 | 4,332.81 | 14,717.07 | 10,313.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,113.36 | 5,315.52 | 1,967.97 | 13,586.77 | 14,689.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,030.43 | 3,642.70 | 1,244.43 | 12,238.21 | 6,949.30 | | 经营活动现金流出小计 | 149,826.45 | 100,407.78 | 51,422.15 | 232,473.54 | 201,297.12 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,358.02 | -9,268.33 | -2,121.80 | 46,255.09 | 40,422.51 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,006.25 | 108.63 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,093.39 | 1,250.37 | 0.06 | 390.66 | 24.64 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,279.60 | 9,082.60 | 6,000.00 | 9,683.44 | 7,500.00 | | 投资活动现金流入小计 | 14,379.23 | 10,441.60 | 6,000.06 | 10,074.10 | 7,524.64 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,010.91 | 23,879.01 | 17,486.45 | 75,943.06 | 54,547.35 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 454.60 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 1,096.02 | 15.00 | 1,642.49 | | | 投资活动现金流出小计 | 29,025.91 | 24,975.03 | 17,501.45 | 78,040.15 | 54,547.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,646.68 | -14,533.44 | -11,501.39 | -67,966.05 | -47,022.71 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 130,021.57 | 97,040.40 | 43,400.00 | 144,900.00 | 95,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 130,021.57 | 97,040.40 | 43,400.00 | 144,900.00 | 95,200.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 96,000.00 | 75,900.00 | 30,000.00 | 100,730.09 | 63,795.45 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,786.91 | 6,092.24 | 2,122.65 | 10,027.87 | 7,361.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 50.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 105,786.91 | 81,992.24 | 32,122.65 | 110,807.96 | 71,156.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,234.66 | 15,048.16 | 11,277.35 | 34,092.04 | 24,043.19 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,065.25 | -374.01 | -220.44 | 139.95 | 288.20 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,688.43 | 28,688.43 | 23,964.39 | 16,167.40 | 16,167.40 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 472.51 | | 32,119.69 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 393.51 | | 823.06 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,853.14 | 19,560.82 | 21,398.12 | 28,688.43 | 33,898.60 |
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