 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,397.35 | 173,734.62 | 66,672.48 | 392,052.36 | 282,428.08 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,321.96 | 7,028.06 | 1,089.78 | 11,557.20 | 1,365.77 | | 经营活动现金流入小计 | 270,719.31 | 180,762.68 | 67,762.26 | 403,621.42 | 283,805.72 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,567.92 | 57,888.91 | 24,192.09 | 114,058.79 | 98,052.52 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,725.64 | 10,451.86 | 4,792.42 | 24,238.55 | 15,786.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 46,542.43 | 38,624.27 | 12,086.73 | 61,700.77 | 52,211.99 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,166.44 | 8,226.39 | 2,289.68 | 9,323.50 | 2,821.37 | | 经营活动现金流出小计 | 150,002.43 | 115,191.43 | 43,360.92 | 209,321.61 | 168,872.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 120,716.88 | 65,571.25 | 24,401.34 | 194,299.81 | 114,932.94 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 840.00 | 840.00 | | 360.00 | 360.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | 18.47 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 840.00 | 840.00 | | 378.47 | 360.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,521.18 | 42,892.15 | 39,481.80 | 251,513.67 | 128,921.41 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 51,918.30 | 52,800.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 52,800.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 64,521.18 | 42,892.15 | 39,481.80 | 356,231.97 | 181,721.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -63,681.18 | -42,052.15 | -39,481.80 | -355,853.50 | -181,361.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 113,000.00 | 103,000.00 | 53,000.00 | 336,000.00 | 201,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 1,899.50 | | | 筹资活动现金流入小计 | 263,000.00 | 253,000.00 | 203,000.00 | 346,448.50 | 209,549.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 241,000.00 | 211,000.00 | 131,000.00 | 235,000.00 | 159,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,171.28 | 7,857.92 | 3,547.45 | 67,672.18 | 32,068.96 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 262,771.28 | 219,457.92 | 134,547.45 | 302,672.18 | 191,068.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 228.72 | 33,542.08 | 68,452.55 | 43,776.32 | 18,480.04 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,544.36 | 31,544.36 | 32,644.86 | 149,321.72 | 149,321.72 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 43,827.10 | | 124,278.22 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 11,090.04 | | 21,949.55 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,808.78 | 88,605.54 | 86,016.95 | 31,544.36 | 101,373.29 |
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