 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,646,566.95 | 1,011,086.52 | 628,392.27 | 3,033,456.62 | 2,046,683.11 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,540.91 | 107,704.41 | 805.87 | 24,296.40 | 86,145.75 | | 经营活动现金流入小计 | 2,011,306.04 | 1,315,751.97 | 736,971.82 | 3,262,571.18 | 2,237,019.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,834,667.49 | 1,391,867.30 | 810,723.02 | 3,422,544.24 | 2,628,552.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,237.84 | 80,984.81 | 49,387.98 | 113,070.59 | 70,282.95 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 60,596.25 | 43,138.21 | 27,012.48 | 45,813.12 | 36,810.65 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,546.19 | 20,843.86 | 43,342.22 | 88,695.97 | 38,839.13 | | 经营活动现金流出小计 | 2,051,047.76 | 1,536,834.17 | 930,465.71 | 3,670,123.92 | 2,774,484.72 | | 经营活动产生的现金净额 | -39,741.73 | -221,082.19 | -193,493.88 | -407,552.74 | -537,465.20 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 229.58 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 396.75 | 288.00 | | 1,127.66 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,748.65 | 13,469.67 | 10,003.94 | 5,280.15 | 7,109.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 637.50 | 443.17 | 340.78 | 3,164.86 | 3,538.88 | | 投资活动现金流入小计 | 14,782.91 | 14,200.84 | 10,574.30 | 9,572.68 | 10,648.19 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348,740.27 | 282,637.23 | 161,138.94 | 563,387.49 | 332,849.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | 6,835.90 | 0.00 | 4,588.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 0.00 | 2,696.61 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 348,740.27 | 289,473.13 | 161,138.94 | 570,672.10 | 332,849.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -333,957.36 | -275,272.29 | -150,564.64 | -561,099.42 | -322,201.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 220,000.00 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,552,883.12 | 1,672,598.69 | 808,834.38 | 1,902,899.63 | 1,578,233.66 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 220,000.00 | 180,000.00 | 229,080.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,772,883.12 | 1,892,598.69 | 988,834.38 | 2,231,979.63 | 1,578,233.66 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,540,896.26 | 1,555,370.61 | 679,066.12 | 909,398.70 | 565,769.56 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,021.39 | 67,313.76 | 41,276.35 | 156,146.29 | 133,954.59 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,622,917.65 | 1,622,684.37 | 720,342.46 | 1,065,544.99 | 699,724.15 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,965.47 | 269,914.33 | 268,491.91 | 1,166,434.64 | 878,509.52 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,393.52 | 365,393.52 | 365,393.52 | 167,611.04 | 108,692.82 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 86,136.05 | | 257,251.89 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 50,542.22 | | 91,519.31 | | | 无形资产摊销 | | 2,600.10 | | 4,931.34 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,659.90 | 138,953.36 | 289,826.91 | 365,393.52 | 127,535.64 |
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