 | | 变更日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,849.64 | 182,103.11 | 113,845.86 | 51,861.43 | 301,764.80 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.92 | 453.39 | 253.40 | 94.54 | 1,047.04 | | 经营活动现金流入小计 | 263,757.36 | 183,111.04 | 114,513.75 | 52,000.97 | 304,451.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,849.44 | 153,318.11 | 100,970.61 | 45,527.22 | 239,562.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,559.17 | 7,534.37 | 4,867.54 | 2,347.02 | 11,025.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,818.67 | 9,269.62 | 6,544.70 | 2,371.80 | 10,956.45 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,048.71 | 7,133.43 | 4,569.93 | 2,293.69 | 13,428.20 | | 经营活动现金流出小计 | 257,275.99 | 177,255.53 | 116,952.78 | 52,539.72 | 274,972.39 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,481.37 | 5,855.51 | -2,439.03 | -538.76 | 29,479.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.45 | 17.20 | 17.20 | | 10.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 22.45 | 17.20 | 17.20 | | 10.95 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,616.73 | 3,164.73 | 2,089.49 | 716.49 | 10,557.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 11,908.69 | | 投资活动现金流出小计 | 4,616.73 | 3,164.73 | 2,089.49 | 716.49 | 22,466.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,594.28 | -3,147.53 | -2,072.29 | -716.49 | -22,455.65 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 142,507.47 | 134,507.47 | 121,139.30 | 78,865.29 | 189,487.69 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 152.56 | 101.16 | 45.94 | | | 筹资活动现金流入小计 | 142,507.47 | 134,660.03 | 121,240.45 | 78,911.22 | 189,487.69 | | 偿还债务所支付的现金 | 136,233.51 | 121,516.17 | 111,694.48 | 49,174.07 | 186,162.33 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,441.94 | 6,943.92 | 4,825.04 | 2,433.36 | 12,903.13 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 144,675.45 | 128,460.09 | 116,519.52 | 51,607.43 | 199,065.47 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,167.99 | 6,199.93 | 4,720.94 | 27,303.79 | -9,577.78 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -200.13 | -113.04 | -84.84 | -33.29 | -250.69 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,185.35 | 11,185.35 | 11,185.35 | 11,185.35 | 13,990.25 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 29,371.80 | | 12,160.70 | | 432.36 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 67.65 | | 33.83 | | 67.65 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,704.32 | 19,980.23 | 11,310.12 | 37,200.61 | 11,185.35 |
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