 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,141.16 | 154,270.66 | 84,833.55 | 372,966.13 | 278,819.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.51 | 1,412.92 | 1,131.84 | 2,669.88 | 2,012.38 | | 经营活动现金流入小计 | 233,970.18 | 158,190.37 | 86,208.43 | 376,131.96 | 281,001.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,660.81 | 119,384.38 | 46,168.34 | 224,972.47 | 188,832.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,289.69 | 3,494.15 | 1,364.14 | 6,189.78 | 4,125.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,861.28 | 5,104.53 | 1,882.77 | 28,248.76 | 22,847.53 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,216.69 | 7,714.08 | 3,620.91 | 14,525.28 | 13,795.76 | | 经营活动现金流出小计 | 198,028.47 | 135,697.14 | 53,036.17 | 273,936.29 | 229,600.87 | | 经营活动产生的现金净额 | 35,941.71 | 22,493.23 | 33,172.27 | 102,195.66 | 51,400.44 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 28.08 | 22.83 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 28.08 | 22.83 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,625.60 | 15,060.94 | 5,118.71 | 35,205.75 | 18,489.93 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 12,383.72 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 18,625.60 | 15,060.94 | 5,118.71 | 47,589.47 | 18,489.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,625.60 | -15,060.94 | -5,090.63 | -47,566.64 | -18,489.93 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 202,300.00 | 132,900.00 | 59,700.00 | 259,200.00 | 190,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 683.96 | | | 筹资活动现金流入小计 | 202,300.00 | 132,900.00 | 59,700.00 | 259,883.96 | 190,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 194,066.43 | 115,950.00 | 60,175.00 | 249,599.10 | 184,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,642.93 | 9,760.08 | 3,216.33 | 17,159.30 | 12,896.20 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,886.68 | 6,106.40 | | 19,719.98 | 7,049.94 | | 筹资活动现金流出小计 | 211,596.03 | 131,816.48 | 63,391.33 | 286,478.38 | 204,846.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,296.03 | 1,083.52 | -3,691.33 | -26,594.42 | -14,346.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,164.44 | 60,164.44 | 113,070.52 | 32,129.83 | 32,129.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 3,209.75 | | 17,472.24 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 218.45 | | 201.33 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,184.51 | 68,680.25 | 137,460.82 | 60,164.44 | 50,694.20 |
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