 | | 变更日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,897.79 | 59,602.83 | 33,944.59 | 17,226.28 | 63,165.94 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,705.45 | 2,640.00 | 1,742.34 | 385.57 | 375.07 | | 经营活动现金流入小计 | 82,603.24 | 62,242.83 | 35,686.93 | 17,611.84 | 63,541.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,386.45 | 16,466.87 | 9,651.07 | 3,667.43 | 13,424.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,539.78 | 5,503.63 | 3,346.14 | 1,648.64 | 7,754.33 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,991.22 | 7,117.21 | 3,557.22 | 1,549.17 | 10,499.33 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,437.89 | 3,645.37 | 4,662.36 | 41.36 | 2,821.48 | | 经营活动现金流出小计 | 42,355.35 | 32,733.07 | 21,216.78 | 6,906.59 | 34,499.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 40,247.89 | 29,509.75 | 14,470.15 | 10,705.25 | 29,041.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 310.52 | 48,426.80 | 7,063.55 | 3,569.45 | 13,732.28 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 33.39 | 64.42 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 890.10 | 600.00 | 600.00 | | 1,604.78 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,200.62 | 49,026.80 | 7,663.55 | 3,602.84 | 15,401.48 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,167.39 | 11,988.20 | 10,049.81 | 90.84 | 49,240.32 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 47,653.41 | 3,703.27 | 3,141.71 | 18,958.51 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 16,167.39 | 59,641.61 | 13,753.07 | 3,232.55 | 68,198.83 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,966.77 | -10,614.81 | -6,089.52 | 370.29 | -52,797.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 26,169.27 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 26,250.27 | | 偿还债务所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 20.00 | | 10,665.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.87 | 9.21 | 7.33 | 2.47 | 7,311.74 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 185.60 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 344.48 | 159.21 | 27.33 | 2.47 | 17,976.74 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -344.48 | -159.21 | -27.33 | -2.47 | 8,273.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,833.07 | 60,833.07 | 60,833.07 | 60,833.07 | 76,315.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 24,188.84 | | 15,844.02 | | 8,445.70 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 39.85 | | 19.81 | | 41.60 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,769.71 | 79,568.80 | 69,186.37 | 71,906.14 | 60,833.07 |
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