 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,465.26 | 94,185.60 | 42,046.71 | 191,919.30 | 144,851.76 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.11 | 261.13 | 188.92 | 4,278.26 | 3,384.32 | | 经营活动现金流入小计 | 177,931.37 | 94,446.73 | 42,235.64 | 196,197.56 | 148,236.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,939.85 | 62,633.38 | 26,948.97 | 140,809.42 | 117,025.46 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,099.24 | 3,939.26 | 1,396.40 | 8,331.82 | 6,409.81 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,879.93 | 5,032.42 | 3,230.88 | 3,672.99 | 1,707.93 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,965.01 | 4,026.60 | 2,633.47 | 11,332.14 | 8,444.02 | | 经营活动现金流出小计 | 155,884.04 | 75,631.66 | 34,209.73 | 164,146.37 | 133,587.22 | | 经营活动产生的现金净额 | 22,047.33 | 18,815.07 | 8,025.91 | 32,051.19 | 14,648.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | 0.47 | 0.47 | 19.39 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,151.75 | 2,963.40 | 1,495.91 | 1,780.37 | | | 投资活动现金流入小计 | 3,160.22 | 2,963.87 | 1,496.37 | 1,799.76 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,164.00 | 20,699.21 | 948.82 | 59,380.90 | 48,437.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 1,029.49 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,445.78 | 2,731.02 | -19.34 | 3,609.23 | | | 投资活动现金流出小计 | 43,609.77 | 23,430.23 | 929.48 | 64,019.62 | 48,437.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -40,449.56 | -20,466.36 | 566.89 | -62,219.86 | -48,437.34 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 97,650.00 | 76,660.75 | 32,400.00 | 113,300.00 | 87,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 277.07 | | 408.85 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 97,927.07 | 76,660.75 | 32,808.85 | 113,300.00 | 87,300.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 67,700.00 | 58,700.00 | 12,658.06 | 81,520.00 | 44,220.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,730.37 | 1,550.43 | 1,150.60 | 10,265.64 | 8,330.73 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,450.96 | 75.00 | 1,631.46 | 2,150.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 73,881.33 | 60,325.43 | 15,440.12 | 93,935.64 | 52,550.73 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,045.73 | 16,335.32 | 17,368.74 | 19,364.36 | 34,749.27 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,704.39 | 13,704.39 | 13,704.39 | 24,508.70 | 24,508.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | | -34,874.98 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | 270.97 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,347.90 | 28,388.42 | 39,665.93 | 13,704.39 | 25,469.50 |
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