 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,408.71 | 4,879.82 | 2,691.26 | 151,725.93 | 150,963.76 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.76 | 74.59 | 23.22 | 79,129.05 | 33,049.61 | | 经营活动现金流入小计 | 8,585.88 | 4,967.82 | 2,727.88 | 231,080.89 | 184,200.26 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,147.28 | 1,243.09 | 597.85 | 146,841.54 | 147,645.19 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,430.01 | 1,716.23 | 1,294.92 | 5,172.59 | 4,986.81 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 682.37 | 669.70 | 354.24 | 3,336.58 | 4,100.95 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 916.84 | 631.55 | 56.03 | 72,649.30 | 4,786.50 | | 经营活动现金流出小计 | 6,176.49 | 4,260.57 | 2,303.04 | 228,000.01 | 161,519.45 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,409.39 | 707.25 | 424.85 | 3,080.88 | 22,680.81 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 78.12 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 78.12 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.03 | 3.90 | 12.52 | 1,651.39 | 383.95 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 19.03 | 3.90 | 12.52 | 1,651.39 | 383.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -19.03 | -3.90 | -12.52 | -1,573.27 | -383.95 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 263.00 | 263.00 | | 105,846.84 | 85,133.78 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 263.00 | 263.00 | | 105,846.84 | 85,133.78 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,755.98 | 1,312.88 | 565.81 | 111,963.86 | 112,664.62 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.85 | 65.40 | 16.55 | 6,694.62 | 3,481.18 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,079.83 | 1,378.28 | 582.35 | 118,658.47 | 116,145.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,816.83 | -1,115.28 | -582.35 | -12,811.63 | -31,012.02 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 1.23 | 1.57 | -0.09 | | -625.42 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,418.97 | 1,418.97 | 1,412.31 | 12,122.00 | 12,122.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | | -51,639.77 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | 49.98 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 993.72 | 1,008.60 | 1,242.19 | 817.98 | 2,781.42 |
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