 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,444.54 | 18,549.23 | 7,738.84 | 63,293.54 | 47,293.69 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 987.76 | 844.34 | 244.47 | 635.66 | 511.56 | | 经营活动现金流入小计 | 30,366.93 | 20,132.60 | 8,514.22 | 64,719.17 | 47,943.14 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,689.29 | 8,725.23 | 3,686.84 | 34,100.35 | 23,194.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,366.06 | 2,208.78 | 1,203.69 | 5,070.65 | 3,587.54 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,245.02 | 1,886.31 | 472.75 | 9,608.17 | 9,707.78 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,130.37 | 2,615.59 | 1,249.10 | 7,609.27 | 5,552.01 | | 经营活动现金流出小计 | 24,430.75 | 15,435.91 | 6,612.37 | 56,388.44 | 42,041.77 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,936.19 | 4,696.70 | 1,901.84 | 8,330.73 | 5,901.37 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 382.78 | 382.78 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 217.22 | 217.22 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.68 | 8.78 | 6.78 | 180.98 | 88.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 694.44 | 910.00 | | 投资活动现金流入小计 | 622.68 | 608.78 | 6.78 | 875.42 | 998.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,867.33 | 4,586.38 | 2,525.60 | 12,245.74 | 9,644.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,867.33 | 4,586.38 | 2,525.60 | 12,245.74 | 9,644.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,244.65 | -3,977.60 | -2,518.82 | -11,370.33 | -8,645.47 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 23,500.00 | 18,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 64,808.67 | 23,500.00 | 21,500.00 | 23,500.00 | 18,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 26,000.00 | 20,500.00 | 19,500.00 | 21,900.00 | 17,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,694.08 | 2,450.00 | 300.59 | 3,238.39 | 2,728.77 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,082.53 | 3,097.41 | 2,402.65 | | 160.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 30,776.61 | 26,047.41 | 22,203.24 | 25,138.39 | 20,788.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,032.05 | -2,547.41 | -703.24 | -1,638.39 | -2,288.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,955.45 | 4,955.45 | 4,955.45 | 9,633.43 | 9,633.43 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 1,915.50 | | 4,123.70 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 204.49 | | 360.19 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,679.03 | 3,127.14 | 3,635.23 | 4,955.45 | 4,600.57 |
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