 | | 变更日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,090.77 | 296,455.45 | 203,335.33 | 101,345.11 | 523,035.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 778.55 | 765.85 | 1,241.53 | 526.01 | 837.40 | | 经营活动现金流入小计 | 434,915.51 | 297,241.34 | 204,596.89 | 101,871.12 | 523,873.27 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,698.05 | 155,047.04 | 93,709.37 | 52,766.46 | 280,108.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,860.52 | 47,411.89 | 29,289.93 | 12,952.11 | 69,778.16 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 80,195.72 | 63,460.79 | 43,205.18 | 19,502.96 | 94,168.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.82 | 8,242.30 | 4,321.15 | 2,195.76 | 6,810.30 | | 经营活动现金流出小计 | 354,461.12 | 274,162.02 | 170,525.63 | 87,417.30 | 450,865.72 | | 经营活动产生的现金净额 | 80,454.39 | 23,079.33 | 34,071.27 | 14,453.82 | 73,007.55 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 50.00 | | | | 3,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | | | | 366.99 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.19 | 2.51 | 2.57 | | 214.61 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | | | | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 82.71 | 2.51 | 2.57 | | 3,581.60 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,008.85 | 40,660.35 | 30,586.45 | 4,474.48 | 19,390.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 11,200.00 | | | | 18,421.12 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 67,208.85 | 40,660.35 | 30,586.45 | 4,474.48 | 37,812.01 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -67,126.14 | -40,657.84 | -30,583.88 | -4,474.48 | -34,230.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | | | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 28,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 69,800.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 28,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 33,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,941.70 | 11,095.41 | 10,658.57 | 405.27 | 7,062.35 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 44,941.70 | 21,095.41 | 20,658.57 | 10,405.27 | 42,062.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,858.30 | -6,095.41 | -5,658.57 | 4,594.73 | -14,062.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | | | | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,771.11 | 61,790.63 | 61,790.63 | 61,790.63 | 35,056.31 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 42,174.85 | | 13,899.34 | | 65,448.38 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 8,930.20 | | | | 无形资产摊销 | 241.56 | | 115.66 | | 194.16 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,957.66 | 38,116.71 | 59,619.45 | 76,364.70 | 59,771.11 |
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