 | | 变更日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,347.75 | 72,452.77 | 45,103.96 | 18,828.08 | 121,386.16 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.69 | 403.64 | 213.67 | 210.99 | 1,711.57 | | 经营活动现金流入小计 | 118,630.32 | 73,779.34 | 45,519.40 | 19,239.37 | 123,450.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,475.11 | 45,525.65 | 26,261.04 | 16,163.72 | 71,366.37 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,688.15 | 11,250.15 | 7,378.56 | 3,169.73 | 18,880.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,978.48 | 9,575.50 | 6,573.80 | 3,645.98 | 11,600.35 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,724.26 | 6,833.71 | 4,564.86 | 2,365.67 | 10,498.28 | | 经营活动现金流出小计 | 114,866.01 | 73,185.01 | 44,778.26 | 25,345.10 | 112,345.64 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,764.31 | 594.33 | 741.15 | -6,105.73 | 11,105.01 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.92 | 15.25 | 12.75 | 10.25 | 44.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629.40 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 81.92 | 15.25 | 12.75 | 10.25 | 3,473.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,503.11 | 7,479.00 | 5,215.85 | 3,570.83 | 13,053.41 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | | 投资活动现金流出小计 | 9,503.11 | 8,091.00 | 5,827.85 | 3,570.83 | 13,173.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,421.18 | -8,075.75 | -5,815.10 | -3,560.58 | -9,699.50 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 32,053.29 | 24,053.29 | 17,053.29 | 10,053.29 | 21,858.28 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 32,176.36 | 24,053.29 | 17,053.29 | 10,053.29 | 21,858.28 | | 偿还债务所支付的现金 | 26,953.88 | 14,953.88 | 9,953.88 | 1,858.28 | 18,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,468.07 | 3,466.80 | 2,935.94 | 70.70 | 11,446.59 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 31,421.94 | 18,420.68 | 12,889.82 | 1,928.98 | 29,946.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 754.42 | 5,632.61 | 4,163.47 | 8,124.31 | -8,088.31 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 61.31 | 48.52 | 48.52 | 12.14 | -45.82 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,979.93 | 9,979.93 | 9,979.93 | 9,979.93 | 16,708.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,346.94 | | 5,668.65 | | 10,842.68 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 2,440.51 | | | | 无形资产摊销 | 94.42 | | 39.47 | | 110.65 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,138.79 | 8,179.64 | 9,117.97 | 8,450.08 | 9,979.93 |
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