 | | 变更日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,301.93 | 51,943.73 | 29,409.29 | 8,267.41 | 61,519.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,410.59 | 30,256.68 | 18,882.83 | 6,911.19 | 57,870.83 | | 经营活动现金流入小计 | 107,908.22 | 82,377.18 | 48,375.88 | 15,178.60 | 119,561.78 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,255.89 | 32,938.98 | 15,881.84 | 5,012.01 | 35,948.22 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,249.79 | 7,429.54 | 4,414.15 | 1,475.76 | 10,052.59 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,483.04 | 1,603.60 | 1,180.85 | 209.21 | 1,960.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,364.91 | 35,566.09 | 21,821.55 | 10,085.44 | 60,058.82 | | 经营活动现金流出小计 | 94,353.63 | 77,538.20 | 43,298.39 | 16,782.43 | 108,020.05 | | 经营活动产生的现金净额 | 13,554.59 | 4,838.98 | 5,077.50 | -1,603.83 | 11,541.74 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 23.22 | | | | 9.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.12 | 2.00 | 2.00 | | 52.77 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 275.13 | | | | 150.81 | | 投资活动现金流入小计 | 307.47 | 2.00 | 2.00 | | 213.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,691.00 | 4,155.53 | 2,601.59 | 582.46 | 14,542.30 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 68.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68.00 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,079.00 | 4,223.53 | 2,601.59 | 582.46 | 14,542.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,771.53 | -4,221.53 | -2,599.59 | -582.46 | -14,328.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 45,013.15 | 37,739.81 | 27,080.61 | 4,780.00 | 44,616.63 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,400.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 45,013.15 | 37,839.81 | 31,480.61 | 4,780.00 | 49,716.63 | | 偿还债务所支付的现金 | 43,415.41 | 17,599.61 | 12,650.00 | 3,430.00 | 45,623.63 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,769.36 | 2,048.39 | 1,097.98 | 246.46 | 3,136.47 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 229.80 | 246.16 | 5,999.74 | 40.00 | 500.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 46,414.57 | 19,894.16 | 19,747.72 | 3,716.46 | 49,260.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,401.43 | 17,945.65 | 11,732.89 | 1,063.54 | 456.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,216.39 | 8,116.30 | 8,116.30 | 6,453.56 | 10,546.91 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,753.26 | | | | 3,041.55 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 440.92 | | | | 345.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,598.02 | 26,679.40 | 22,327.08 | 5,330.80 | 8,216.39 |
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