 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,663.02 | 10,130.44 | 5,287.38 | 25,405.54 | 18,300.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.68 | 42.32 | 95.81 | 169.18 | 305.97 | | 经营活动现金流入小计 | 14,938.70 | 10,172.76 | 5,383.19 | 25,574.91 | 18,606.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,812.15 | 4,757.64 | 2,453.90 | 9,747.94 | 7,286.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,176.85 | 5,394.69 | 3,801.82 | 8,458.88 | 6,657.78 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,924.37 | 918.12 | 451.46 | 2,583.05 | 2,057.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.56 | 765.04 | 385.89 | 1,416.14 | 1,082.52 | | 经营活动现金流出小计 | 17,218.93 | 11,835.48 | 7,093.07 | 22,206.01 | 17,083.57 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,280.23 | -1,662.73 | -1,709.87 | 3,368.90 | 1,522.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2,624.55 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 158.55 | 158.55 | | 364.93 | 198.59 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.32 | 33.20 | 26.30 | 234.88 | 173.33 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.87 | 1.53 | | | 26.39 | | 投资活动现金流入小计 | 320.77 | 193.31 | 26.33 | 3,224.36 | 398.31 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,566.85 | 1,368.03 | 723.29 | 3,111.64 | 1,932.79 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 31.22 | 13.19 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 11.99 | | 投资活动现金流出小计 | 1,566.85 | 1,368.03 | 723.29 | 3,142.87 | 1,957.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,246.08 | -1,174.72 | -696.96 | 81.49 | -1,559.67 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 10,400.00 | 7,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.53 | 115.38 | 60.11 | 403.32 | 287.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,171.53 | 4,615.38 | 4,560.11 | 10,803.32 | 8,187.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -171.53 | -115.38 | -60.11 | -2,403.32 | 212.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -2.02 | -1.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,118.47 | 6,118.47 | 6,118.47 | 5,073.41 | 5,073.41 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,420.69 | 3,165.70 | 3,651.58 | 6,118.47 | 5,248.31 |
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