 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,061.71 | 14,883.66 | 7,750.93 | 40,507.11 | 26,658.59 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,935.62 | 8,402.85 | 3,562.15 | 3,602.95 | 10,297.21 | | 经营活动现金流入小计 | 37,997.33 | 23,286.51 | 11,313.08 | 44,110.20 | 36,956.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,866.04 | 6,962.52 | 3,351.58 | 14,250.35 | 10,956.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,990.26 | 2,138.40 | 960.58 | 4,899.65 | 2,945.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,250.20 | 4,720.69 | 2,495.99 | 4,520.52 | 9,164.76 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,517.56 | 7,233.57 | 3,113.57 | 12,660.58 | 10,437.71 | | 经营活动现金流出小计 | 32,624.07 | 21,055.17 | 9,921.72 | 36,331.10 | 33,504.24 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,373.26 | 2,231.34 | 1,391.36 | 7,779.10 | 3,451.91 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 8,819.24 | 3,864.57 | 219.87 | 18,451.00 | 18,451.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,144.09 | 560.67 | | 779.06 | 791.23 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.56 | 20.95 | 14.15 | 360.66 | 323.46 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,451.14 | 2,451.14 | 3,422.94 | -488.48 | 3.48 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 12,458.04 | 6,897.33 | 3,656.96 | 19,102.23 | 19,569.16 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,377.95 | 174.68 | 70.15 | 712.03 | 385.02 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | | 5,303.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,780.13 | 6,780.13 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 222.83 | 222.83 | | | 610.83 | | 投资活动现金流出小计 | 8,380.90 | 7,177.63 | 5,373.15 | 712.03 | 995.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,077.14 | -280.30 | -1,716.20 | 18,390.21 | 18,573.32 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | 123.35 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | | | 6,000.00 | 6,123.35 | | 偿还债务所支付的现金 | 6.03 | | | 15,500.00 | 9,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,312.35 | 1,854.78 | | 2,765.96 | 2,113.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | 10.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,318.38 | 1,854.78 | | 18,275.96 | 11,613.43 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,318.38 | -1,854.78 | | -12,275.96 | -5,490.08 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.21 | 0.13 | -0.01 | -6.53 | -4.55 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,017.21 | 40,017.21 | 40,424.29 | 26,130.38 | 26,130.38 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -14,312.69 | | 4,857.95 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 51.26 | | 30.69 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,149.43 | 40,113.59 | 40,099.44 | 40,017.21 | 42,660.97 |
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