 | | 变更日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,597.67 | 238,952.75 | 97,260.03 | 426,606.66 | 363,205.13 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,017.62 | 5,196.58 | 2,729.77 | 5,013.01 | 4,509.92 | | 经营活动现金流入小计 | 394,024.39 | 246,241.84 | 100,711.13 | 432,441.65 | 368,733.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,253.81 | 127,589.85 | 52,122.42 | 234,139.52 | 211,507.19 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,880.67 | 18,052.51 | 9,469.72 | 36,280.09 | 31,721.79 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 30,801.18 | 19,344.63 | 9,476.98 | 38,347.32 | 29,344.05 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,698.54 | 15,219.49 | 5,468.82 | 20,653.54 | 28,068.49 | | 经营活动现金流出小计 | 288,634.21 | 180,206.48 | 76,537.94 | 329,420.47 | 300,641.52 | | 经营活动产生的现金净额 | 105,390.18 | 66,035.36 | 24,173.20 | 103,021.18 | 68,091.72 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,026.82 | 765.82 | 765.82 | 22,361.44 | 22,354.87 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 151.60 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.28 | 151.96 | 0.13 | 318.89 | 665.44 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,632.91 | 5,715.55 | 57.90 | 1,518.69 | | | 投资活动现金流入小计 | 16,992.61 | 6,633.34 | 823.85 | 24,199.01 | 23,020.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,892.42 | 66,951.34 | 31,153.92 | 268,356.55 | 214,045.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 10,814.21 | 10,810.67 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,028.00 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 2,134.54 | 49.27 | 1,346.86 | 2,192.62 | | 投资活动现金流出小计 | 99,920.42 | 69,085.87 | 31,203.19 | 280,517.62 | 227,048.77 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -82,927.82 | -62,452.53 | -30,379.33 | -256,318.61 | -204,028.47 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 360,826.66 | 194,554.22 | 78,047.79 | 712,135.70 | 648,964.96 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 61,091.27 | 35,680.09 | 421.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 421,917.93 | 230,234.31 | 78,468.79 | 756,153.82 | 692,983.08 | | 偿还债务所支付的现金 | 401,084.80 | 203,181.55 | 68,336.96 | 585,877.86 | 523,625.58 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,971.12 | 25,968.59 | 3,918.32 | 40,790.02 | 36,792.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,467.17 | 13,102.66 | 424.11 | 61,510.00 | 67,903.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 446,523.08 | 242,252.80 | 72,679.40 | 688,177.88 | 628,322.37 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,605.16 | -12,018.49 | 5,789.40 | 67,975.95 | 64,660.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 183.24 | 661.82 | -10.63 | -1,146.81 | -928.05 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,492.36 | 39,492.36 | 39,492.36 | 125,960.66 | 125,960.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 28,897.64 | | 50,023.18 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 19,716.01 | | 34,274.27 | | | 无形资产摊销 | | 567.46 | | 1,041.58 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,532.81 | 31,718.52 | 39,064.99 | 39,492.36 | 53,756.57 |
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