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| 时间 | 基金代码 | 基金名称 | 持股市值 (万元) | 占净值比例(%) | 占个股流通市值比例(%) | | 2009-09-30 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 3,169.884 | 4.550 | 0.891 | 0.891 | | 2009-06-30 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 8,328.000 | 7.230 | 2.003 | 7.467 | | 2009-06-30 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 4,433.482 | 2.480 | 1.066 | | 2009-06-30 | 288002 | 中信红利精选 | 4,091.130 | 0.790 | 0.984 | | 2009-06-30 | 210002 | 金鹰红利 | 3,192.400 | 5.850 | 0.768 | | 2009-06-30 | 519017 | 大成积极成长 | 2,776.000 | 0.830 | 0.668 | | 2009-06-30 | 398021 | 中海能源策略 | 2,296.213 | 0.280 | 0.552 | | 2009-06-30 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 1,846.040 | 0.250 | 0.444 | | 2009-06-30 | 398001 | 中海优质成长 | 1,526.638 | 0.290 | 0.367 | | 2009-06-30 | 570001 | 诺德价值优势 | 1,360.240 | 0.300 | 0.327 | | 2009-06-30 | 040002 | 华安中国A股指数 | 656.940 | 0.130 | 0.158 | | 2009-06-30 | 398011 | 中海分红增利 | 541.320 | 0.150 | 0.130 | | 2009-06-30 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | | 2009-06-30 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | | 2009-03-31 | 398011 | 中海分红增利 | 6,117.514 | 2.440 | 1.434 | 2.024 | | 2009-03-31 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 2,519.671 | 3.250 | 0.591 | | 2008-12-31 | 040002 | 华安中国A股指数 | 49.700 | 0.010 | 0.036 | 0.071 | | 2008-12-31 | 510180 | 华安上证180ETF | 49.153 | 0.060 | 0.035 | | 2008-06-30 | 519180 | 万家上证180指数 | 370.040 | 0.070 | 0.175 | 0.257 | | 2008-06-30 | 510180 | 华安上证180ETF | 96.088 | 0.090 | 0.046 | | 2008-06-30 | 040002 | 华安中国A股指数 | 75.600 | 0.020 | 0.036 | | 2007-12-31 | 200002 | 长城久泰300指数 | 237.908 | 0.060 | 0.058 | 0.136 | | 2007-12-31 | 040002 | 华安中国A股指数 | 164.200 | 0.030 | 0.040 | | 2007-12-31 | 510180 | 华安上证180ETF | 90.310 | 0.060 | 0.022 | | 2007-12-31 | 560003 | 益民创新优势 | 65.601 | 0.006 | 0.016 | | 2007-06-30 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1,621.613 | 0.140 | 0.360 | 0.618 | | 2007-06-30 | 184693 | 基金普丰 | 540.779 | 0.070 | 0.120 | | 2007-06-30 | 200002 | 长城久泰300指数 | 262.993 | 0.140 | 0.058 | | 2007-06-30 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优 | 179.700 | 0.170 | 0.040 | | 2007-06-30 | 040002 | 华安中国A股指数 | 179.700 | 0.070 | 0.040 | | 2006-12-31 | 040002 | 华安中国A股指数 | 106.800 | 0.110 | 0.080 | 0.184 | | 2006-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 49.919 | 0.010 | 0.037 | | 2006-12-31 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 46.249 | 0.080 | 0.035 | | 2006-12-31 | 519300 | 大成沪深300指数 | 43.393 | 0.080 | 0.032 | | 2006-06-30 | 500009 | 基金安顺 | 1,671.800 | 0.340 | 1.037 | 2.725 | | 2006-06-30 | 040001 | 华安创新 | 835.900 | 0.280 | 0.518 | | 2006-06-30 | 000001 | 华夏成长 | 642.999 | 0.300 | 0.399 | | 2006-06-30 | 040002 | 华安中国A股指数 | 358.418 | 0.380 | 0.222 | | 2006-06-30 | 500039 | 基金同德 | 321.500 | 0.400 | 0.199 | | 2006-06-30 | 519300 | 大成沪深300指数 | 190.334 | 0.170 | 0.118 | | 2006-06-30 | 500002 | 基金泰和 | 156.480 | 0.050 | 0.097 | | 2006-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 96.899 | 0.020 | 0.060 | | 2006-06-30 | 200002 | 长城久泰300指数 | 65.315 | 0.150 | 0.041 | | 2006-06-30 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 54.853 | 0.160 | 0.034 | | 2005-12-31 | 200002 | 长城久泰300指数 | 128.639 | 0.120 | 0.157 | 0.363 | | 2005-12-31 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 119.886 | 0.130 | 0.146 | | 2005-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 49.593 | 0.020 | 0.060 | | 2005-06-30 | 200002 | 长城久泰300指数 | 188.221 | 0.122 | 0.242 | 0.525 | | 2005-06-30 | 184696 | 基金裕华 | 173.018 | 0.340 | 0.223 | | 2005-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 47.264 | 0.020 | 0.061 | | 2004-12-31 | 040001 | 华安创新 | 2,309.569 | 1.000 | 2.022 | 3.876 | | 2004-12-31 | 500006 | 基金裕阳 | 1,578.162 | 0.750 | 1.382 | | 2004-12-31 | 184701 | 基金景福 | 245.490 | 0.090 | 0.215 | | 2004-12-31 | 200002 | 长城久泰300指数 | 225.239 | 0.125 | 0.197 | | 2004-12-31 | 500018 | 基金兴和 | 68.636 | 0.020 | 0.060 | | 2004-06-30 | 040001 | 华安创新 | 3,450.100 | 1.510 | 2.741 | 4.825 | | 2004-06-30 | 500007 | 基金景阳 | 1,445.566 | 1.460 | 1.149 | | 2004-06-30 | 500006 | 基金裕阳 | 898.331 | 0.420 | 0.714 | | 2004-06-30 | 500015 | 基金汉兴 | 203.734 | 0.080 | 0.162 | | 2004-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 74.390 | 0.020 | 0.059 | | 2003-06-30 | 500018 | 基金兴和 | 34.762 | 0.010 | 0.028 | 0.028 | | 2002-12-31 | 184698 | 基金天元 | 761.285 | 0.280 | 0.612 | 0.746 | | 2002-12-31 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 167.529 | 0.150 | 0.135 | | 2002-06-30 | 184698 | 基金天元 | 1,075.246 | 0.340 | 0.597 | 0.940 | | 2002-06-30 | 500028 | 基金兴业 | 468.961 | 1.030 | 0.260 | | 2002-06-30 | 184706 | 基金天华 | 77.787 | 0.031 | 0.043 | | 2002-06-30 | 184693 | 基金普丰 | 70.586 | 0.023 | 0.039 | | 2001-12-31 | 184698 | 基金天元 | 1,534.714 | 0.500 | 0.849 | 1.151 | | 2001-12-31 | 500028 | 基金兴业 | 428.344 | 1.010 | 0.237 | | 2001-12-31 | 184706 | 基金天华 | 117.700 | 0.051 | 0.065 | | 2001-06-30 | 184691 | 基金景宏 | 434.100 | 0.200 | 0.257 | 0.257 | 数据说明: 1、"占个股总市值比例"是"基金持股市值"占"个股总市值"的比率。其中"基金持股市值"是采用基金当时公布的数据,在一定时期内是固定不变的; 2、以上数据来源于基金每季度公布的持仓明细表前十名股票; 3、显示规则按照"基金持有股票的重合率、持股总市值的高低"进行排序; 4、"个股总市值"是"报表发布日期的收盘价"与"流通盘"相乘而得,如果该数据为空,则表示该期流通盘尚未公布; 该数据仅供参考,本网站不对其完整性和准确性负责。据此入市,风险自担。 |
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