长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年
度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
公司二ОО一年度财务会计报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审
计并出具标准无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公
司
法定中文名称缩写： 长春经开
公司法定英文名称：Changchun Economic ＆ Technical Development Zone
,Development and Construction（Group）Co.,Ltd.
（二）法 定 代 表 人 ： 江 才
（三）公司董事会秘书： 杨永学
董事会证券事务代表： 卢 春
联 系 地 址： 吉林省长春市自由大路118号
联 系 电 话： 0431-4644225
传 真： 0431-4630035
电 子 信 箱： ccjk8508＠mail.cetdz.com.cn
（四）公 司 注 册 地 址：吉林省长春市自由大路118号
公 司 办 公 地 址：吉林省长春市自由大路118号
邮 政 编 码：130031
公 司 电 子 信 箱：ccjk8508＠mail.cetdz.com.cn
（五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址： http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 600215
股票代码： 长春经开
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年6月26日
公司注册登记地址：长春市自由大路118号
公司变更注册登记日期：1998年9月16日
公司注册登记地址：长春市自由大路118号
企业法人营业执照注册号：2201081110088
税务登记号码：220106124067880
公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司
聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区建国门内大街8号
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额： 195,150,316.98
净利润： 138,632,093.09
扣除非经常性损益后的净利润： 123,888,638.54
主营业务利润： 238,212,479.45
其它业务利润： -325,860.27
营业利润： 176,163,917.08
投资收益： -4,734,706.69
补贴收入： 25,520,000.00
营业外收支净额： -1,798,893.41
经营活动产生的现金流量净额： 108,577,571.78
现金及现金等价物净增加额： 212,631,123.77
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位：人民币元
项 目 金 额
所得税返还 1,6600,000.00
营业外收入 174,703.16
营业外支出 1,973,596.57
所得税影响数 57,652.04
2、至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： （单位：人民币元）
项 目 2001年 2000年 1999年
主营业务收入 782,679,711.55 677,105,635.34 573,552,707.41
净利润 138,632,093.09 142,617,629.66 142,578,273.52
总资产 2,693,734,441.38 2,156,444,691.61 1,797,187,093.36
股东权益 1,585,688,349.69 1,482,975,572.20 1,383,689,142.54
（不含少数股东权益）
每股收益（全面摊薄） 0.45 0.47 0.56
每股收益（加权平均） 0.45 0.47 0.70
扣除非经常性损益的每股收益 0.40 0.46 0.56
每股净资产 5.18 4.85 5.43
调整后的每股净资产 5.10 4.81 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3548 -0.6503 -1.5143
净资产收益率（%）（全面摊薄） 8.74 9.62 10.30
净资产收益率（%）（加权平均） 8.93 9.85 16.81
扣除非经常性损益的加权 7.98 8.90 16.81
平均净资产收益率
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄收益 加权平均
主营业务利润 15.02 15.35 0.78 0.78
营业利润 11.11 11.35 0.58 0.58
净利润 8.74 8.93 0.45 0.45
扣除非经常性损益后的净利润 7.81 7.98 0.40 0.40
注：利润表附表的利润指标是按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九
号》文件要求计算的。
3、公司报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 306,000,000.00 306,000,000.00
资本公积 711,355,410.14 8,704,248.00 720,059,658.14
盈余公积 79,179,501.01 15,644,236.80 409,933.49 94,413,804.32
法定公益金 39,589,750.50 7,822,118.41 204,966.76 47,206,902.15
未分配利润 333,442,247.20 138,632,093.09 54,066,355.21 418,007,985.08
股东权益 1,482,975,572.20 102,712,777.49 1,585,688,349.69
合 计 2,952,542,481.05 273,515,473.79 54,681,255.46 3,171,376,699.38
原因：1、本公司资本公积增加的主要原因：（1）按照《企业会计制度》的规
定,将本公司发行股票冻结期间的利息收入挂帐余额5,719,059.17元转入；（2）按
照《企业会计制度》的有关规定,将债务重组收益2,946,069.06元计入资本公积。
2、公司盈余公积减少的主要原因是本期合并会计报表范围发生变化,原纳入合
并范围的7家全资子公司已在本年度出售,调减上述本公司以前年度提取的盈余公积；
盈余公积增加的主要原因是根据《公司法》的有关规定及 2001年度利润分配预案,
按当年税后利润的10%和5%分别提取法定盈余公积和公益金。
3、公司未分配利润减少的主要原因是：（1）公司根据财政部“财会字［2001］
5号文件”规定,调整住房周转金及合并会计报表范围发生变化调减年初未分配利润。
（2）公司2001年度的利润分配。
三、股本变动及股东情况：
股本变动情况
（1）股本变动情况表 数量单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后
配 送 公积 增 其 小
股 股 金转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 14,064 14,064
其中：
国家持有股份 14,064 14,064
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 7,536 7,536
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 21,600 21,600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9,000 9,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 9,000 9,000
三、股份总额 30,600 30,600
2、股东情况介绍
（1） 截至2001年12月31日止,公司股东总数为72,662 户。
（2）主要股东持股情况
①持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况：公司原第一大股东长春经济技术
开发区财政局将其持有的占本公司股本总额45.96%的国家股14 064万股, 无偿划转
给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司。
报告期内持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。
②公司前十名股东持股情况
姓 名 期末持股数 占总股 年度内增 持股类别
（股） 本比例（%） 减数量（股）
长春经济技术开发区创业 140,640,000 45.96 140,640,000 国有股
投资控股有限公司
景宏基金 1,600,000 0.52 1,085,340 流通股
凌钢集团 1,237,651 0.40 951,651 流通股
太化集团 1,012,380 0.33 567,380 流通股
汉兴基金 804,341 0.26 流通股
景福基金 701,200 0.23 -138,984 流通股
裕隆基金 700,089 0.23 700,089 流通股
鸣珠广告 648,200 0.21 648,200 流通股
绍兴黄酒 582,960 0.19 582,960 流通股
同智基金 576,200 0.18 576,200 流通股
注：①前十名股东之间不存在关联关系。
②2001年12月25日完成了国有股权划转工作。
（3）本公司的控股股东为长春经济技术开发区创业投资控股有限公司,企业性
质为国有独资公司,其法定代表人为杨志敏,“创投控股”注册成立于2000年 9 月
18 日,经营范围：高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、 企
业收购兼并顾问、企业发展战略设计等,注册资本10000万元人民币。“创投控股”
的控股股东为长春经济技术开发区财政局,财政局持有其100%的股权,长春经济技术
开发区财政局的法定代表人为刘庆中,单位性质为机关法人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 增减
（股） （股） 原因
江 才 男 56 董事长 总裁 2000、7-2003、7
张学春 男 32 董事 副总裁 2000、7-2003、7
王玉成 男 53 董事 副总裁 1999、2-2002、2 2400 2400
余海清 男 47 董事 总经济师 1999、2-2002、2
杨永学 男 41 董事 董事会秘书 1999、2-2002、2 799 799
赵擎麾 女 35 董事 副总会计师 1999、2-2002、2
李志强 男 50 董 事 1999、2-2002、2
吴德湖 男 52 董 事 2000、7-2003、7
董凤琴 女 50 董 事 2000、7-2003、7
王峥嵘 男 53 董 事 1999、2-2002、2
崔德维 男 44 董 事 2001、4-2004、4
梁法瑕 女 49 监 事 长 1999、2-2002、2
赵 岫 男 48 监 事 1999、2-2002、2
孔 平 男 48 监 事 1999、2-2002、2
李 彦 女 45 监 事 1999、2-2002、2
国 里 男 47 监 事 2000、7-2003、7
2、年度报酬情况
董事、监事及高级管理人员报酬,由公司对其实行考核,根据公司的总体发展战
略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标,根据完成情况确定其报酬。
上述董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为人民币499,964元,金额最高
的前三名董事报酬总额为100,576.00元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总
额为100,576.00元。
其中,在3-4万元年度报酬数额区间领取报酬的董事、监事共9人,2-3 万元年度
报酬数额区间领取报酬的董事、监事共7人。
公司的董事、监事均在本公司领取报酬, 没有在股东单位或其他关联单位任职
及领取报酬、津贴的情况。
3、2001年4月26日股东大会通过了：由于工作变动, 崔雪佳不再担任公司董事
职务,并增补崔德维为董事会成员。
（二）截止2001年12月31日,公司共有在职职工1069 人,其中生产人员 624人,
销售人员92人,技术人员263人,财务人员30人,行政人员60人,退休职工220人。员工
具有大学本科以上学历的200人,大专509人,中专208人,其他152人。
五、公司治理结构
（一）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要
求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司制定了《
公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
和《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发
布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求,主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地
位,确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则,能够
严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会, 在会场的选择上尽可能地
让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范,没有超越股东大会直
接或间接干预公司的决策和经营；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业
务等方面做到完全独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举
董事,并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度； 公司董事会的人
数和人员构成符合法律、法规要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》, 公司
各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟
悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在物色独立董事人选,
并按照有关规定建立《独立董事制度》和董事会专门委员会。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；
公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责, 能够
本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、 公司经理和其他高级管理人员
履行职责的合法合规进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、 透明的董事、
监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开透明, 符合
法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消
费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待股
东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、 完
整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息； 公司能够按照
有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,并
将一如既往地按照有关议事规则和2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》等要
求规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。
（二）公司报告期内无独立董事。公司正在寻找独立董事候选人, 起草《独立
董事工作制度》,并修改公司章程中有关条款。公司将于2002年6月底以前聘请两名
独立董事。
（三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的“分开”
情况说明：
1、公司与控股股东在业务方面已经分开
公司在业务方面独立于控股股东,具有完整独立的业务及自主经营能力。
2、公司与控股股东在人员方面已经分开
公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理,并设立有独立的劳动、 人事
职能部门。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。高级管理人
员没有在股东单位兼职的情况。
3、公司与控股股东在资产方面已经分开
公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产
权、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。不存在控制人违规占用
公司的资金、资产及其他资源情况。
4、公司与控股股东在机构方面已经分开
公司有独立的组织管理机构,与大股东在机构设置方面,不存在控制关系, 具有
独立的生产经营管理权限以及机构设置权限。
5、公司与控股股东在财务方面已经分开
（1）公司设立独立的财务会计部门、 建立独立的会计核算体系和财务管理制
度；
（2）公司独立在银行开户,不存在与控制人共用帐户的情况, 不存在将资金存
入控制人的财务公司或结算中心帐户的情况；
（3）公司有独立的税务登记并依法独立纳税；
（4）公司能够独立作出财务决策,不存在控制人干预公司资金使用的情况。
（四）公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评,
公司准备在适当的时机建立相关的奖励制度,在董事、 监事和高级管理人员当中推
行激励机制。
六、股东大会情况简介
公司报告期内召开了4次股东大会,即一次年度股东大会和三次临时股东大会。
有关情况如下：
（一）2001年3月14日,董事会在《上海证券报》刊登关于召开2000年年度股东
大会会议通知。
2001年4月26日在长春经济技术开发区开发大厦3楼会议室召开2000年度股东大
会,出席会议的股东及股东代表9名,代表股数140,798,098 股,占公司总股本的46%。
会议审议并通过了如下决议：
1、公司2000年年度董事会工作报告。
2、公司2000年年度监事会工作报告。
3、公司2000年年度财务决算报告。
4、公司2000年年度利润分配预案。
5、关于改聘会计师事务所的议案。
6、关于更换部分董事的议案。因工作变动崔雪佳不再担任本公司董事职务,选
举崔德维为本公司董事。
该决议公告于2001年4月27日刊登在《上海证券报》。
（二）2001年5月31日,董事会在《上海证券报》刊登关于召开2001年临时股东
大会会议通知。
2001年6月30日在长春经济技术开发区开发大厦3楼会议室召开2001年临时股东
大会,出席会议的股东及股东代表7名,代表股数140,748,397 股,占公司总股本的46.
00%,会议审议并通过了如下决议：
1、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
2、关于2001年公司增资配股的议案。
3、2001年配股募集资金运用的可行性报告。
4、关于公司涉足会展产业并整体收购长春国际会展中心的议案。
该决议公告于2001年7月3日刊登在《上海证券报》。
（三）2001年7月18日,董事会在《上海证券报》刊登关于召开2001年临时股东
大会会议通知。
2001年8月20日在开发大厦3楼会议室召开2001年临时股东大会, 出席会议的股
东及股东代表6名,代表股数140,660,599股,占公司总股本的45.97%, 会议审议并通
过了如下决议：
1、关于修改公司章程的议案。
2、股东大会工作条例、董事会工作条例。
3、公司2001年中期利润分配预案。
该决议公告于2001年8月21日刊登在《上海证券报》。
（四）2001年11月21日,董事会在《上海证券报》刊登关于召开2001 年临时股
东大会会议通知。
2001年12月21日在本公司会议室召开2001年临时股东大会, 参加会议的股东代
表6人,代表的股份140,770,997股,占股本总额的46%。会议通过了如下决议：
1、 关于终止与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新
能源技术有限责任公司的议案。
2、 关于合资成立长春经开华软新能源技术有限公司和长春经开华捷新能源技
术有限公司的议案。
3、调整配股价格的议案。
该决议公告于2001年12月22日刊登在《上海证券报》。
七、董事会报告
（一）报告期公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
（1）公司主营长春经济技术开发区内的土地成片开发和城市基础、 公益设施
的建设,随着长春经济技术开发区的蓬勃发展,以及政府招商引资力度的加强, 作为
对长春经济技术开发区内的土地开发建设具有独家优先开发权的“长春经开”公司,
有着美好的发展前景,未来的经济效益将会更加可观。
主营业务收入的构成 比例（%）
土地成片开发转让收入 258,454,604.87 33
基础设施承建收入 374,549,287.12 48
建筑安装及其他收入 149,675,819.56 19
合 计 782,679,711.55 100
主营业务利润的构成 比例（%）
土地成片开发转让收入 33,433,568.00 14
基础设施承建收入 151,372,132.13 64
建筑安装及其他收入 53,406,779.32 22
合 计 238,212,479.45 100
（2）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动分别为
产品销售收入 产品销售成本 毛利率（%）
土地成片开发转让收入 258,454,604.87 195,984,314.71 24
基础设施承建收入 374,549,287.12 210,817,028.52 44
建筑安装及其他收入 149,675,819.56 87,839,744.49 41
合 计 782,679,711.55 494,641,087.72 --
（3）报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元
业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
建筑安装公司 建安 建材施工 200 300 289.41
建筑工程公司 建安 建筑施工 500 1000 -17.13
工程电气安装公司 建安 电气工程施工 500 800 1538.74
进出口公司 商业 商贸 1000 1000 -365.58
长春国际会展中心有限公司 商服 会展及商贸 1000 1000 -542.60
长春经开药业有限公司 工业 中成药 1403 1403 -497.50
热力有限责任公司 工业 热力生产销售 150 150 155.00
3、公司供应商、客户情况：
公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为12%。
公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为56.26%。
4、公司2001年计划主营业务收入比2000年增16%, 未完成盈利预测的原因是公
司在报告期基础设施承建收入减少。
（二）前次募集资金的运用和结果说明
1、前次募集资金使用情况
（1） 前次募集资金使用情况表 单位：万元
承诺投资项目 承诺运用 项目总 原项目预计收益
日期 投资
A股 开发区集中供热站工程及开 2001-12-31 25,428.00 3,051.00
发行 发区新建热力网工程项目
A股 新建两座63千伏变 2000-12-31 4,580.00 9,160.00
发行 电所及送电线路项目
A股 修建开发区路网工程 2000-12-31 28,240.00 50,000.00
发行 及给排水工程项目
A股 兼并收购长春中药厂及 2000-12-31 4,000.00 3,064.00
发行 开发蛹虫草新药系列产品项目
A股 整体收购长春 2000-12-31 12,000.00
发行 东皇实业公司
实际投资项目 实际投资 项目进度（%）
金额
A股 开发区集中供热站工程 24,210.90 100
发行 及新建热力网工程项目
A股 新建两座63千伏变电 4,576.00 100
发行 所及送电线路项目
A股 修建开发区路网 26,955.00 100
发行 工程及给排水项目
A股 兼并收购长春中药厂及 1,032.00 25.80
发行 对固体制济和口服液车间进行GMP改造
A股 收购长春东皇 10,411.60 100
发行 实业公司40公顷土地
注：尚未使用募集资金2 414.50万元,补充公司流动资金。
（2）前次募集资金的收益情况
开发区集中供热站工程及新建热力网工程,实际完工进度为100%,累计实现利润
69.72万元。
新建两座63千伏变电所及送电线路项目,实际完工进度100%,累计实现利润 916
万元。
修建开发区路网工程及给排水工程项目,实际完工进度100%,累计实现利润662
.95 万元。
（3）由于市场原因,公司董事会于2000年11月29日审议通过了《变更“整体收
购东皇实业公司募集资金投向”及“兼并长春中药厂（现已更名为长春经开药业有
限公司）及开发蛹虫草新药系列产品募集资金投向”的议案》。2000年11月30日在
《上海证券报》刊登了董事会公告。
公司于2000年12月30日召开股东大会, 审计并通过了上述两项变更募集投向的
议案,并于2001年1月3日在《上海证券报》刊登股东大会公告。
兼并收购长春中药厂及固体制剂车间和中服液车间进行GMP改造工程项目,实际
完工进度为25.80%,尚未产生收益,未达到进度和收益的原因为长春经开药业有限公
司已经决议转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司, 目前正在办理转让
手续。
购买长春东皇实业公司土地项目,实际完工进度为100%,尚未产生收益的原因是
收购的土地尚未转让。
2、非募集资金的投资的进度及收益情况：
公司于2001年6月30日投入会展中心有限公司950万元,项目进度为100%,由于会
展中心处于试营业阶段,公司的前期投入和费用较大,目前未产生收益。
（三） 公司报告期内的财务状况及经营成果 单位：元
项目 2001年 2000年 增减（%） 增减变动原因
总资产 2,693,734,441.38 2,156,444,691.61 24.92 增加固定资产会展中心
长期负债 129,000,000.00 148,499,923.92 -13.13 转一年内到期的长期负债
股东权益 1,585,688,349.69 1,482,975,572.20 6.93 利润增加
主营业务利润 238,212,479.45 243,813,646.01 -2.30 主营业务成本提高
净利润 138,632,093.09 142,617,629.66 -2.79 主营业务成本提高
（四）宏观政策发生变化对公司经营状况的影响
根据国家有关规定,各地实行的上市公司企业所得税先按33%的法定税率征收再
返还18%,实征15%的优惠政策允许保留到2000年12月31日。自2001年1月, 公司所得
税政策将按有关规定执行33%的税率,这将对公司净利润产生一定的影响。
（五）公司新年度经营计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
公司以建设现代化工业新区,招商引资、项目建设和企业管理为中心,以产业结
构调整为主要内容,大力发展现代工业产业,全力发展朝阳产业,积极发展配套产业,
完善基础设施建设。加快“现代化工业新区”建设步伐,积极引进高科技含量项目,
以实现新世纪、新跨跃的要求。
2、积极加强基础设施建设,加强经营管理,扩大市场份额,促进投资收益不断增
长。加快土地的开发建设步伐,让生地尽快变成熟地,产生效益。加快已开发项目的
进度,促进早日投产实现效益。
3、收入、费用成本计划：2002年度,公司预计主营业务收入达到7.85亿元, 主
营业务成本4.95亿元,期间费用0.63亿元,公司将在保证正常经营的情况下, 以利润
最大化为目的,开展“增收节支”。公司将立足于扩大主营业务,同时加强对其他项
目投资的管理,力求做到低成本,低费用,高产出。
4、公司在新年度,将加强对下属分子公司及参股公司各方面的管理, 不仅加强
原产品的生产、销售方面的管理,还要将重点放在不断研发新产品,并且开发一些科
技含量较高的新产品,扩大市场份额,提升销售额, 以适应入市后市场对产品的更高
要求。
5、加大资本运营力度,将配股项目尽快实施,作到早日投产、早日见效。 强化
企业管理,实现以经济效益为中心的岗位责任制,争取圆满完成2002年的工作目标。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）公司2001年第一次董事会于2001年3月12日召开。会议审议通过了《公司
2000年年度董事会工作报告》、《公司2000年年度财务决算报告》、《公司2000年
年度报告及2000年年度报告摘要》、《公司2000年年度利润分配预案》、《关于更
换部分董事的议案》、《关于撤销长春经济技术开发区电信工程公司等7 个子公司
的议案》、《预计2001年年度利润分配政策》。该董事会公告刊登在2001年3月 13
日《上海证券报》。
（2）公司2001年第二次董事会于2001年5月30日召开。会议审议通过了《董事
会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于本次配股符合中国证监会关于上市
公司新股发行规定的议案》、《关于2001年公司增资配股的议案》、《2001年配股
募集资金运用的可行性报告》、《关于公司涉足会展产业并整体收购长春国际会展
中心的议案》。该董事会公告刊登在2001年5月31日《上海证券报》。
（3）公司2001年第三次董事会于2001年6月13召开。会议的内容：将长春经济
技术开发区电信 工程公司、长春经济技术开发区百事达装饰工程公司、 长春经
济技术开发区加油站、长春经济技术开发区工艺公司、长春经济技术开发区国际贸
易公司、长春经济技术开发区技术合作公司、长春经济技术开发区木制品公司等7
个子公司的国有股股权已转让给长春东皇实业公司。将长春经济技术开发区建筑安
装公司、长春经济技术开发区建筑工程公司、长春经济技术开发区工程电气安装公
司、长春经济技术开发区进出口公司、长春经济技术开发区热力有限责任公司、长
春经开药业有限公司等6家子公司各转让1%的出资给长春东皇实业公司,其以上出资
转让价格按评估确认价值确定。该董事会公告刊登在2001年6月14日《上海证券报》
。
（4）公司2001年第四次董事会于2001年7月16日召开。会议审议通过了“针对
中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发〖2001〗73号《限期整改通知书》
中指出的问题,对照《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,作
了认真的研究讨论,并逐项落实了整改措施”、《关于巡检问题的整改报告》、 《
关于增加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项资产减值准备的议案》
、《公司2001年中期报告》及《公司2001年中期报告摘要》、《2001年中期利润分
配预案》、《股东大会工作条例》及《董事会工作条例》、《撤消“收购北京金黄
河视频网络技术有限公司51%股权”的决议》。该董事会公告刊登在2001年7月19日
《上海证券报》。
（5）公司2001年第五次董事会于2001年8月3日召开,会议内容：上市前, 由于
受有关政策的约束,我公司按证监会〖1997〗13号文件要求,兼并了连续 3 年亏损的
国有企业长春市中药厂（已更名为长春经开药业有限公司）。现为清理不良资产 ,
决定将长春经开药业有限公司转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司,
以上出资转让价格按评估确认价值确定。该董事会公告刊登在2001年8月4日《上海
证券报》。
（6）公司2001年第六次董事会于2001年11月20日召开,会议审议通过了《终止
与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新能源技术有限责任
公司的议案》、《合资成立长春经开华软新能源技术有限公司和长春经开华捷新能
源技术有限公司的议案》、《调整配股价格的议案》。该董事会公告刊登在2001年
11月21日《上海证券报》。
2、董事会对股东大会的执行情况
（1）关于公司2000年度利润分配方案
公司已于2001年7月5日实施分配方案,每10股派现金1元（含税）。
（2）关于公司配股方案
报告期内,根据2001年6月30日股东大会的决议和授权, 公司董事会积极申请配
股工作,及时制作申请材料上报中国证监会,现在申请材料正处于申报程序之中。
（七） 公司2001年年度利润分配预案
经利安达信隆会计师事务所审计,公司2001年实现税后利润138,632,093.09 元,
加上年初未分配利润333,442,247.20元,可供分配利润472,074,340.29元,提取法定
盈余公积金15,644,236.80元,提取法定公益金7,822,118.41元后, 可供股东分配利
润为448,607,985.08元,现拟每10股送1元（含税）,公积金不转增股本。 实施分配
后,公司结存未分配利润418,007,985.08元,结转下一年度分配。
（八）预计2002年度分配政策：
1、公司拟在2002年度分配利润1次,公司2002 年度实现净利润用于股利分配的
比例不低于10%,本年度未分配利润用2002年度股利分配的比例不低于10 %, 分配主
要采用派现或送股方式,现金股息占股利分配的比例不低于25%。具体分配方案将根
据公司的实际情况确定或调整。
2、预计2002年度的资本公积金转增股本的次数和比例
2002年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定,如果转增,则 2002
年度转增的次数不多于一次,转增的比例不超过10转增5。
（九）报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》, 没有变更信息披
露报刊。
八、监事会报告
（一）报告期内,监事会召开了3次会议。
1、第一次监事会会议审议通过了《公司2000年年度监事会工作报告》。
2、第二次监事会会议审议通过了《公司2001年中期报告》及《公司2001 年中
期报告摘要》、《公司2001年中期利润分配预案》、《公司监事会工作条例》。
3、第三次监事会会议审议通过了“公司变更募集资金有关项目的原因及内容”
。
监事会一致认为2001年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,确实履行了各
项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定； 公司本着审慎经
营,有效防范化解资产损失风险的原则,建立完整的内部控制制度, 公司董事会及经
理层等高级管理人员在执行公司职务行为时未发现有违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为；利安达信隆会计师事务所审计的财务报告, 真实反映了公司
的财务状况和经营成果；公司最近一次（一九九九年度）募集资金实际投入项目和
承诺投入项目有所变更,变更程序合法有效,已于2000年12月30日的临时股东大会审
议通过；公司收购出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东权
益或造成公司资产流失；报告期内,没有发生相应的关联交易。
九、重要事项
（一）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内,公司无重大关联交易事项。
（四）公司披露重大合同及其履行情况。包括但不限于：
1、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁上市公司资产的事项。
2、报告期内,公司无重大担保行为。
3、报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、报告期内,公司无其他重大合同事项。
（五）报告期内,公司或持股5%以上股东无重大承诺事项。
（六）
1、报告期内,公司改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为本公司的审
计机构。公司董事会于2001年3月6日在《上海证券报》刊登改聘会计师事务所的董
事会公告,并于2001年4月26日2000年度股东大会审议通过。
2、公司2000年度、2001 年度均聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为
审计机构,2000年度、2001年度支付给会计师事务所的报酬为25万元人民币,其中不
含差旅费,报告年度报酬尚未支付。
（七）报告期内,公司无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、
证券交易所公开遣责的情形。
（八）报告期内,公司没有发生《证券法》第六十二条、 《公开发行股票公司
信息披露实施细则》第十七条所列的重大事件, 以及公司董事会判断为重大事件的
事项。
（九）我国加入WTO对我公司没有影响。
十、财务报告
利安达审字〖2002〗第102号
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托, 审计了长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（
以下简称“贵公司”） 2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2001年度
的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度的现金流量表和合并现
金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,
我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001 年度的
经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师：温京辉
有限责任公司 中国注册会计师：杜鸿
中国·北京 二ОО二年三月十二日
〖除会计报表附注五.22、附注八
为二ОО二年三月十八日外
资产负债表（见附表）
资产负债表（续）（见附表）
母公司利润及利润分配表（见附表）
合并利润及利润分配表（见附表）
现金流量表（见附表）
现金流量表补充材料（见附表）
会计报表附注
2001年12月31日
（除特别说明,以人民币元表述）
一、会计政策、会计估计变更
1、会计政策、会计估计的变更及变更内容
根据财政部财会〖2000〗25号文《关于印发＜企业会计制度＞》的通知, 本公
司变更会计制度如下：
（1）定资产核算方法,由原不计提固定资产减值准备变更为：
期末按各单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准
备。
（2）在建工程核算方法,由原不计提在建工程减值准备变更为：
期末按各单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
（3）无形资产核算方法,由原不计提无形资产减值准备变更为：
期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减
值准备。
（4）开办费核算方法,由原从开始生产经营的当月起五年摊销变更为：
在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益。
2、会计政策、会计估计变更及变更影响
本次会计政策变更对公司无重大影响。
二、控股子公司及合营公司
1.纳入合并会计报表范围的控股子公司
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额
长春经济技术开发区建筑工程公司 周晓东 500万 1000万
长春经济技术开发区工程电气安装公司 王峥嵘 500万 800万
长春经济技术开发区建筑安装公司 李志强 200万 300万
长春经济技术开发区进出口公司 刘 伟 1000万 1000万
长春经济技术开发区热力有限责任公司 李志强 150万 150万
长春国际会展中心有限公司 江 才 1000万 950万
公司名称 持股比例 主营业务
长春经济技术开发区建筑工程公司 100% 建筑施工
长春经济技术开发区工程电气安装公司 100% 电气工程施工
长春经济技术开发区建筑安装公司 100% 建材施工
长春经济技术开发区进出口公司 100% 商贸
长春经济技术开发区热力有限责任公司 100% 热力生产销售
长春国际会展中心有限公司 95% 会展服务
2.未纳入合并会计报表范围的控股子公司
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额
长春经开药业有限公司 王玉成 1403万 1403万
公司名称 持股比例 主营业务
长春经开药业有限公司 100% 中成药
3.合营公司
公司名称 公司名称 注册资本 实际投资额
长春天川离子水设备有限公司 刘 伟 200万 80万
长春光机科技发展有限责任公司 曹建林 4520万 200万
公司名称 持股比例 主营业务
长春天川离子水设备有限公司 40% 离子水系列产品
长春光机科技发展有限责任公司 4% 光学仪器研发制造
4.合并会计报表范围的变化说明
（1） 公司于2001年3月12 日召开的第一次董事会会议审议通过了《关于撤消
长春经济技术开发区电信工程公司等7个子公司的议案》,决定撤消长春经济技术开
发区电信工程公司、长春经济技术开发区百事达装饰工程公司、长春经济技术开发
区加油站、长春经济技术开发区工艺公司、长春经济技术开发区国际贸易公司、长
春经济技术开发区技术合作公司、长春经济技术开发区木制品公司7家子公司。 公
司于2001年6月13日召开的第三次董事会会议审议通过欲将此7家子公司转让给长春
东皇实业公司的决议。
以2000年12月31日为评估基准日, 黑龙江龙源资产评估有限公司对上述七家子
公司进行了整体评估（评估报告文号：黑龙源评报字〖2001〗第18号）, 净资产评
估价值为2,981,218.10元,2001年12月11日,吉林省财政厅以“吉财企二〖 2001 〗
2719号”文件对上述评估结果予以确认。截止2001年12月31日, 该转让事宜已办理
完毕。七家子公司2000年12月31日的基本情况如下：
公司名称 注册资本 资产总额
长春经济技术开发区木制品公司 50万 999,728.35
长春经济技术开发区国际贸易公司 50万 4,871,359.72
长春经济技术开发区技术合作公司 50万 427,190.61
长春经济技术开发区工艺公司 50万 656,820.46
长春经济开发区加油站 50万 1,239,069.57
长春经济技术开发区电信工程公司 30万 1,556,665.23
长春经济技术开发区百事达装饰 20万 -87,012.20
工程公司
合 计 300万 9,663,821.74
公司名称 负债总额 所有者权益
长春经济技术开发区木制品公司 50,317.86 949,410.49
长春经济技术开发区国际贸易公司 4,061,446.13 809,913.59
长春经济技术开发区技术合作公司 53,335.36 373,855.25
长春经济技术开发区工艺公司 337,818.45 319,002.01
长春经济开发区加油站 952,922.18 286,147.39
长春经济技术开发区电信工程公司 1,481,237.31 75,427.92
长春经济技术开发区百事达装饰 197,196.39 -284,208.59
工程公司
合 计 7,134,273.68 2,529,548.06
（2） 公司与长春东南开发建设有限公司于2001年6月26 日共同投资设立了长
春国际会展中心有限公司。该公司注册资本1000万元人民币,本公司出资950万元人
民币,占注册资本的95%,长春东南开发建设有限公司出资50万元人民币,占注册资本
的5%。公司已将此控股子公司纳入本期合并会计报表范围。
（3）根据公司2001年第五次董事会决议：为清理公司不良资产,决定将长春经
开药业有限公司转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司, 出资转让价格
按评估确认价值确定。根据《合并会计报表暂行规定》, 对准备近期出售的该子公
司未纳入合并会计报表范围,仅采用权益法核算。截止2001年12月31日,该公司基本
情况如下：
资产总额 所有者权益合计 产品销售收入 净利润
101,480,709.47 874,021.77 17,904,682.37 -4,975,386.01
十一、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
董事长签字：江才
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
二ΟΟ二年三月十八日
资产负债表
编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 2001年12月31日
母公司 合并
流动资产：
货币资金 228,283,786.66 248,456,494.74
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 60,365,034.19 74,724,700.99
其他应收款 26,749,316.00 43,774,125.11
预付帐款 38,624,097.82 66,950,258.81
应收补贴款
存货 1,158,269,488.48 1,165,143,213.55
待摊费用 - -
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计 1,512,291,723.15 1,599,048,793.20
长期投资：
长期股权投资 33,126,039.45 3,463,031.05
长期债权投资
长期投资合计 33,126,039.45 3,463,031.05
固定资产：
固定资产原价 894,060,822.42 923,896,845.50
减：累计折旧 19,236,204.58 22,600,750.72
固定资产净值 874,824,617.84 901,296,094.78
减：固定资产减值准备
固定资产净额 874,824,617.84 901,296,094.78
工程物资
在建工程 - -
固定资产清理
固定资产合计 874,824,617.84 901,296,094.78
无形资产及其他资产
无形资产 188,196,716.98 189,926,522.35
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 188,196,716.98 189,926,522.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,608,439,097.42 2,693,734,441.38
流动负债：
短期借款 245,400,000.00 260,530,000.00
应付票据
应付帐款 214,750,057.54 354,226,080.06
预收帐款 11,994,891.40 38,997,555.08
代销商品款
应付工资 - 418,000.00
应付福利费 754,851.71 1,856,071.14
应付股利 30,600,000.00 30,600,000.00
应交税金 62,175,044.58 74,543,146.86
其他应交款 905,926.54 1,025,645.40
其他应付款 200,236,262.52 87,941,937.58
预计负债
预提费用 - 3,766,496.99
一年内到期的长期负债 124,900,000.00 124,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 891,717,034.29 978,804,933.11
长期负债：
长期借款 129,000,000.00 129,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 - -
其他长期负债
长期负债合计 129,000,000.00 129,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项 10,431.30
负债合计 1,020,717,034.29 1,107,815,364.41
少数股东权益 230,727.28
股东权益：
股本 306,000,000.00 306,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 306,000,000.00 306,000,000.00
资本公积 720,059,658.14 720,059,658.14
盈余公积 134,413,451.01 141,620,706.47
其中：法定公益金 44,804,483.69 47,206,902.15
未分配利润 427,248,953.98 418,007,985.08
股东权益合计： 1,587,722,063.13 1,585,688,349.69
负债及股东权益合计 2,608,439,097.42 2,693,734,441.38
资产 2000年12月31日
母公司 合并
流动资产：
货币资金 16,530,935.52 35,825,370.97
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 245,468,384.57 266,122,466.28
其他应收款 155,892,728.02 171,501,070.99
预付帐款 16,678,633.65 47,751,820.17
应收补贴款
存货 1,196,633,298.47 1,207,734,543.40
待摊费用 - 89,038.86
待处理流动资产净损失 - -281,674.85
一年内到期的长期债权投资 - 59,505.00
其他流动资产
流动资产合计 1,631,203,980.23 1,728,802,140.82
长期投资：
长期股权投资 28,985,372.18
长期债权投资
长期投资合计 28,985,372.18
固定资产：
固定资产原价 175,642,713.08 233,517,427.66
减：累计折旧 8,029,218.09 24,518,566.15
固定资产净值 167,613,494.99 208,998,861.51
减：固定资产减值准备
固定资产净额 167,613,494.99 208,998,861.51
工程物资
在建工程 99,862,343.00 99,862,343.00
固定资产清理
固定资产合计 267,475,837.99 308,861,204.51
无形资产及其他资产
无形资产 105,494,322.06 123,476,191.33
长期待摊费用 - 1,024,214.12
其他长期资产 -5,719,059.17 -5,719,059.17
无形资产及其他资产合计 99,775,262.89 118,781,346.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,027,440,453.29 2,156,444,691.61
流动负债：
短期借款 102,400,000.00 165,589,132.85
应付票据
应付帐款 40,859,814.28 173,951,966.57
预收帐款 12,174,891.40 42,251,226.11
代销商品款
应付工资 - 2,414,316.50
应付福利费 -353,185.16 2,261,103.03
应付股利 38,175,455.20 38,175,455.20
应交税金 41,444,577.42 63,942,535.64
其他应交款 1,004,102.18 1,439,906.57
其他应付款 171,224,132.11 32,220,584.32
预计负债
预提费用 - 2,122,968.70
一年内到期的长期负债 - 600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 406,929,787.43 524,969,195.49
长期负债：
长期借款 146,900,000.00 160,704,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 -9,364,906.34 -12,204,076.08
其他长期负债
长期负债合计 137,535,093.66 148,499,923.92
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 544,464,881.09 673,469,119.41
少数股东权益 -
股东权益：
股本 306,000,000.00 306,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 306,000,000.00 306,000,000.00
资本公积 711,355,410.14 711,355,410.14
盈余公积 113,313,580.04 118,769,251.51
其中：法定公益金 37,771,193.36 39,589,750.50
未分配利润 352,306,582.02 346,850,910.55
股东权益合计： 1,482,975,572.20 1,482,975,572.20
负债及股东权益合计 2,027,440,453.29 2,156,444,691.61
合并利润及利润分配表
编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 782,679,711.55 677,105,635.34
减:主营业务成本 494,641,087.72 387,919,012.27
主营业务税金及附加 49,826,144.38 45,372,977.06
二、主营业务利润 238,212,479.45 243,813,646.01
加:其他业务利润 -325,860.27 582,804.17
减:营业费用 9,781,536.54 4,296,832.81
管理费用 27,280,474.54 36,508,788.69
财务费用 24,660,691.02 12,118,735.66
三、营业利润 176,163,917.08 191,472,093.02
加:投资收益 -4,734,706.69 3,870,000.00
补贴收入 25,520,000.00 8,590,033.54
营业外收入 174,703.16 2,164,464.21
减:营业外支出 1,973,596.57 10,581,047.78
四、利润总额 195,150,316.98 195,515,542.99
减:所得税 56,789,555.54 52,897,913.33
少数股东损益 -271,331.65 -
五、净利润 138,632,093.09 142,617,629.66
加:年初未分配利润 333,442,247.20 324,124,945.56
其他转入 -
六、可供分配的利润 472,074,340.29 466,742,575.22
减:提取法定盈余公积金 15,644,236.80 17,027,776.45
提取法定公益金 7,822,118.41 8,513,888.22
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基 -
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 448,607,985.08 441,200,910.55
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积金 -
应付普通股股利 30,600,000.00 43,350,000.00
转作资本的普通股股利 51,000,000.00
八、未分配利润 418,007,985.08 346,850,910.55
母公司利润及利润分配表
编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 669,932,982.87 601,480,360.96
减:主营业务成本 429,698,220.84 364,687,281.45
主营业务税金及附加 43,134,561.69 38,519,359.92
二、主营业务利润 197,100,200.34 198,273,719.59
加:其他业务利润 -515,846.74 307,214.25
减:营业费用
管理费用 14,565,199.89 19,910,313.20
财务费用 24,112,902.83 10,687,122.40
三、营业利润 157,906,250.88 167,983,498.24
加:投资收益 4,929,939.60 16,600,243.74
补贴收入 25,520,000.00 8,590,033.54
营业外收入 148,802.41 2,004,882.97
减:营业外支出 1,627,165.24 10,077,596.99
四、利润总额 186,877,827.65 185,101,061.50
减:所得税 46,212,021.12 42,483,431.84
少数股东损益
五、净利润 140,665,806.53 142,617,629.66
加:年初未分配利润 338,283,018.43 326,618,085.59
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 478,948,824.96 469,235,715.25
减:提取法定盈余公积金 14,066,580.65 15,052,755.49
提取法定公益金 7,033,290.33 7,526,377.74
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 457,848,953.98 446,656,582.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 30,600,000.00 43,350,000.00
转作资本的普通股股利 51,000,000.00
八、未分配利润 427,248,953.98 352,306,582.02
现金流量表
2001年度
编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 442,700,730.17 663,169,786.94
收到的税费返还 16,600,000.00 16,600,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 202,003,715.35 218,951,771.97
现金流入小计 661,304,445.52 898,721,558.91
购买商品、接受劳务支付的现金 306,275,869.33 454,622,596.84
支付给职工以及为职工支付的现金 9,847,205.57 19,648,122.71
支付的各项税费 86,598,322.95 105,768,743.64
支付的其他与经营活动有关的现金 145,269,935.21 210,104,523.94
现金流出小计 547,991,333.06 790,143,987.13
经营活动产生的现金流量净额 113,313,112.46 108,577,571.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 61,208,770.00 61,987,858.22
投资所支付的现金 11,500,000.00 2,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 72,708,770.00 64,787,858.22
投资活动产生的现金流量净额 -72,708,770.00 -64,787,858.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 500,000.00
借款所收到的现金 318,400,000.00 327,130,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 318,400,000.00 327,630,000.00
偿还债务所支付的现金 68,400,000.00 78,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,851,491.32 80,138,589.79
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 147,251,491.32 158,788,589.79
筹资活动产生的现金流量净额 171,148,508.68 168,841,410.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,752,851.14 212,631,123.77
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 140,665,806.53 138,632,093.09
加：计提的资产减值准备 -22,644,404.01 -21,766,322.88
固定资产折旧 13,189,345.72 14,455,914.89
无形资产摊销 3,285,045.10 3,339,094.83
长期待摊费用摊销 185,316.40
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 1,643,528.29
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） 1,062,079.95 1,059,199.11
固定资产报废损失 231,898.28 231,898.28
财务费用 24,112,902.83 24,660,691.02
投资损失（减：收益） -4,929,939.60 4,734,706.69
递延税款贷项（减：借项） 10,431.30
存货的减少（减：增加） 38,363,809.99 42,591,329.85
经营性应收项目的减少（减：增加） 292,301,298.23 299,926,272.53
经营性应付项目的增加（减：减少） -372,324,730.56 -401,126,581.62
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 113,313,112.46 108,577,571.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 228,283,786.66 248,456,494.74
减:现金的期初余额 16,530,935.52 35,825,370.97
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 211,752,851.14 212,631,123.77
【