午评:沪指涨0.19%创业板指跌0.36%,汽车零部件板块再度爆发,半导体板块领跌
hqt_00
金融界8月8日消息 今日A股三大指数小幅低开,盘初市场出现一波短暂的快速下探后反弹,沪指、深成指一度翻红,创业板指跌幅收窄,随后三大指数均陷入横盘震荡态势。
截止午间收盘,沪指涨0.19%,报3233.07点,深成指涨0.15%,报12287.79点,创业板指跌0.36%,报2673.96点,科创50指数跌0.63%。沪深两市合计成交额6113.7亿元,北向资金实际净买入6.8亿元。两市76股涨停(含ST股),2股跌停。
行业板块方面,汽车零部件、电机、煤炭行业、风电设备、通用设备等涨幅居前,半导体、航空机场、旅游酒店、贵金属、保险等板块跌幅靠前;题材方面,Chiplet、汽车一体化压铸、轮毂电机、TOPCon电池、汽车热管理、新冠药物等概念相对活跃。
汽车零部件板块再度升温,嵘泰股份、泉峰汽车、常青股份、松原股份、金鸿顺、南方精工、瑞鹄模具、模塑科技、亚太股份、远东传动、神驰机电、大为股份等涨停;
机器人概念盘中异动,亚威股份、锋龙股份、鸣志电器、康力电梯涨停;
房地产板块上行,阳光城、新华联、大连友谊、亚太实业等涨停;
中药板块盘初走高,海南海药、大理药业、桂林三金涨停;
智能电网概念活跃,保电电气、中超控股、新联电子等涨停;
Chiplet概念周末发酵,概念股大港股份、同兴达涨停,芯原股份涨超10%;
半导体板块高开低走,康强电子、北纬科技等涨停,江波龙、德明利、龙芯中科等跌幅居前;
个股方面,拟设立钠离子电池研究院,传艺科技涨停;
子公司拟20亿元投建5万吨/年高镍三元锂电前驱体等项目,迪生力涨停;
暂停股份转让、资产置出及资产收购事项,5连板绿康生化一字跌停。
【机构策略】
信达证券:7月以来调整的本质是对过高经济预期的回撤。因为经济相关的板块估值已经调整较久,所以经济下行影响将会慢慢减弱。调整后,8-9月市场依然可能再次上涨。主要上涨力量来自估值&资金,特别是最近利率的下降。如果有超预期的风险,可能在Q4(海外经济衰退对制造业利润的影响)。
安信证券:面向8月市场,一些此前的不确定因素有望缓解(例如:疫情、房地产),同时又有一些不确定因素(美国呈现技术性衰退等)在体现,A股维持震荡市思维,但是不改下半年在震荡中实现中枢上移的后市大方向判断(由流动性逻辑转向基本面复苏逻辑)。当前超配行业,汽车(汽车零部件)、黄金、军工、自主可控、医药、光伏、电力电网、农化、食饮。
西部证券:对于投资者而言在做好仓位控制的同时,风格上的再平衡依然不能忽视。短期关注受益于CPI上行的农业,国产替代方向的半导体和计算机等,有望受益于稳增长政策预期的公用事业和电网改造等,以及大金融和消费龙头。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头,以及虚拟现实,游戏等泛消费概念。
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势