午评:A股震荡下挫创业板指跌1.33%,光伏等赛道板块重挫
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金融界7月25日消息 今日A股三大指数小幅低开,沪指、深成指盘初短暂翻红后回落,陷入横盘态势;创业板指连续下探跌超1%,盘中出现一波短暂反弹后震荡整理,临近午盘三大指数集体下挫。
截止午间收盘,沪指跌0.71%,报3246.7点,深成指跌0.94%,报12277.3点,创业板指跌1.33%,报2700.89点,科创50指数跌0.83%。沪深两市合计成交额5491亿元,北向资金实际净卖出44.41亿元。两市50股涨停(含ST股),11股跌停。
行业板块方面,贵金属、医疗器械、房地产开发、航运港口、装修建材等涨幅居前,风电设备、电源设备、汽车整车、光伏设备、电池等板块跌幅靠前;题材方面,猴痘、动力电池回收、啤酒、快递、免税等概念活跃。
机器人概念持续受关注,亚威股份、中大力德、新时达涨停,神思电子、巨轮智能、今天国际不同程度上涨;
汽车零部件板块局部活跃,永茂泰、晋拓股份、上海沿浦、日盈电子、襄阳轴承等涨停;
动力电池回收概念走高,宁波精达、天奇股份、迪生力等涨停;
房地产板块盘中拉升,阳光城、皇庭国际涨停,世荣兆业触及涨停,信达地产、荣光发展、中交地产等跟随走高;
商业百货板块盘中异动,友阿股份封板,上海九百、银座股份、中兴商业、友好集团、徐家汇等跟涨;
数字货币概念冲高回落,新大陆涨停开盘后炸板,神思电子、楚天龙、创识科技、旗天科技、雄帝科技等相对活跃;
光伏、储能、风电板块大跌,宝馨科技、亚玛顿、赛伍技术、科士达等纷纷跌停;
个股方面,控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份,七一二涨停;
拟定增募资不超18.67亿元用于年产2万吨锂盐项目等,吉翔股份涨停;
中国铝业拟收购云铝股份19%股权,两公司股价纷纷上涨;
上半年净利预降61%至70%,康泰生物跌超6%;
陷代养户断料风波,正邦科技大跌6%。
【机构策略】
海通证券:7月初以来市场调整源于基本面未跟上市场,借鉴历史,往往回吐前期涨幅一半、成交量萎缩一半;调整诱因是国内CPI阶段性高、中报较差、海外波动,调整性质是倒春寒,不改反转向上的中期趋势。
中信证券:配置上,建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置,短期成长制造更偏向半导体及军工。
广发证券:结合中报预告线索与基金二季报配置拥挤度,维持“此消彼长”行情下成长风格占优判断,继续关注中国优势资产;沿着经济修复先生产(制造)、后生活(消费)的特点,中国优势资产也将从“制造优势”寻找向“消费优势”扩散——疫后修复及PPI-CPI 传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);中报景气优势依然存在的制造业(汽车含新能车/光伏组件/煤炭);限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。
西部证券:短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,家电,纺织服装,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,公用事业,建筑等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等),以及业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头。
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